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嘉实中短债债券A基金净值查询(006797)

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今天最新净值 1.1657 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2422
  • 成立日期：2019-01-24
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：131.1557亿
  • 最近资产：146.96亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：王亚洲
近一年嘉实中短债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,嘉实中短债债券A(006797)基金累计收益率1.81%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 006797 嘉实中短债债券A 1.1658 1.2423 1.1657 1.2422 0.0001 0.01%
2026-09-15 006797 嘉实中短债债券A 1.1657 1.2422 1.1656 1.2421 0.0001 0.01%
2026-09-14 006797 嘉实中短债债券A 1.1656 1.2421 1.1655 1.2420 0.0001 0.01%
2026-09-11 006797 嘉实中短债债券A 1.1655 1.2420 1.1655 1.2420 0.0000 0.00%
2026-09-10 006797 嘉实中短债债券A 1.1655 1.2420 1.1655 1.2420 0.0000 0.00%
2026-09-09 006797 嘉实中短债债券A 1.1655 1.2420 1.1654 1.2419 0.0001 0.01%
2026-09-08 006797 嘉实中短债债券A 1.1654 1.2419 1.1653 1.2418 0.0001 0.01%
2026-09-07 006797 嘉实中短债债券A 1.1653 1.2418 1.1651 1.2416 0.0002 0.02%
2026-09-04 006797 嘉实中短债债券A 1.1651 1.2416 1.1650 1.2415 0.0001 0.01%
2026-09-03 006797 嘉实中短债债券A 1.1650 1.2415 1.1648 1.2413 0.0002 0.02%
2026-09-02 006797 嘉实中短债债券A 1.1648 1.2413 1.1647 1.2412 0.0001 0.01%
2026-09-01 006797 嘉实中短债债券A 1.1647 1.2412 1.1645 1.2410 0.0002 0.02%
2026-08-31 006797 嘉实中短债债券A 1.1645 1.2410 1.1644 1.2409 0.0001 0.01%
2026-08-28 006797 嘉实中短债债券A 1.1644 1.2409 1.1643 1.2408 0.0001 0.01%
2026-08-27 006797 嘉实中短债债券A 1.1643 1.2408 1.1645 1.2410 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 006797 嘉实中短债债券A 1.1645 1.2410 1.1646 1.2411 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 006797 嘉实中短债债券A 1.1646 1.2411 1.1646 1.2411 0.0000 0.00%
2026-08-24 006797 嘉实中短债债券A 1.1646 1.2411 1.1644 1.2409 0.0002 0.02%
2026-08-21 006797 嘉实中短债债券A 1.1644 1.2409 1.1644 1.2409 0.0000 0.00%
2026-08-20 006797 嘉实中短债债券A 1.1644 1.2409 1.1645 1.2410 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 006797 嘉实中短债债券A 1.1645 1.2410 1.1647 1.2412 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 006797 嘉实中短债债券A 1.1647 1.2412 1.1645 1.2410 0.0002 0.02%
2026-08-17 006797 嘉实中短债债券A 1.1645 1.2410 1.1643 1.2408 0.0002 0.02%
2026-08-14 006797 嘉实中短债债券A 1.1643 1.2408 1.1642 1.2407 0.0001 0.01%
2026-08-13 006797 嘉实中短债债券A 1.1642 1.2407 1.1640 1.2405 0.0002 0.02%
2026-08-12 006797 嘉实中短债债券A 1.1640 1.2405 1.1640 1.2405 0.0000 0.00%
2026-08-11 006797 嘉实中短债债券A 1.1640 1.2405 1.1642 1.2407 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 006797 嘉实中短债债券A 1.1642 1.2407 1.1642 1.2407 0.0000 0.00%
2026-08-07 006797 嘉实中短债债券A 1.1642 1.2407 1.1640 1.2405 0.0002 0.02%
2026-08-06 006797 嘉实中短债债券A 1.1640 1.2405 1.1639 1.2404 0.0001 0.01%
2026-08-05 006797 嘉实中短债债券A 1.1639 1.2404 1.1639 1.2404 0.0000 0.00%
2026-08-04 006797 嘉实中短债债券A 1.1639 1.2404 1.1637 1.2402 0.0002 0.02%
2026-08-03 006797 嘉实中短债债券A 1.1637 1.2402 1.1637 1.2402 0.0000 0.00%
2026-07-31 006797 嘉实中短债债券A 1.1637 1.2402 1.1635 1.2400 0.0002 0.02%
2026-07-30 006797 嘉实中短债债券A 1.1635 1.2400 1.1632 1.2397 0.0003 0.03%
2026-07-29 006797 嘉实中短债债券A 1.1632 1.2397 1.1633 1.2398 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 006797 嘉实中短债债券A 1.1633 1.2398 1.1633 1.2398 0.0000 0.00%
2026-07-27 006797 嘉实中短债债券A 1.1633 1.2398 1.1634 1.2399 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 006797 嘉实中短债债券A 1.1634 1.2399 1.1633 1.2398 0.0001 0.01%
2026-07-23 006797 嘉实中短债债券A 1.1633 1.2398 1.1633 1.2398 0.0000 0.00%
2026-07-22 006797 嘉实中短债债券A 1.1633 1.2398 1.1629 1.2394 0.0004 0.03%
2026-07-21 006797 嘉实中短债债券A 1.1629 1.2394 1.1629 1.2394 0.0000 0.00%
2026-07-20 006797 嘉实中短债债券A 1.1629 1.2394 1.1628 1.2393 0.0001 0.01%
2026-07-17 006797 嘉实中短债债券A 1.1628 1.2393 1.1626 1.2391 0.0002 0.02%
2026-07-16 006797 嘉实中短债债券A 1.1626 1.2391 1.1627 1.2392 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 006797 嘉实中短债债券A 1.1627 1.2392 1.1627 1.2392 0.0000 0.00%
2026-07-14 006797 嘉实中短债债券A 1.1627 1.2392 1.1626 1.2391 0.0001 0.01%
2026-07-13 006797 嘉实中短债债券A 1.1626 1.2391 1.1626 1.2391 0.0000 0.00%
2026-07-10 006797 嘉实中短债债券A 1.1626 1.2391 1.1626 1.2391 0.0000 0.00%
2026-07-09 006797 嘉实中短债债券A 1.1626 1.2391 1.1626 1.2391 0.0000 0.00%
2026-07-08 006797 嘉实中短债债券A 1.1626 1.2391 1.1624 1.2389 0.0002 0.02%
2026-07-07 006797 嘉实中短债债券A 1.1624 1.2389 1.1623 1.2388 0.0001 0.01%
2026-07-06 006797 嘉实中短债债券A 1.1623 1.2388 1.1619 1.2384 0.0004 0.03%
2026-07-03 006797 嘉实中短债债券A 1.1619 1.2384 1.1620 1.2385 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 006797 嘉实中短债债券A 1.1620 1.2385 1.1619 1.2384 0.0001 0.01%
2026-07-01 006797 嘉实中短债债券A 1.1619 1.2384 1.1622 1.2387 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 006797 嘉实中短债债券A 1.1622 1.2387 1.1625 1.2390 -0.0003 -0.03%
2026-06-29 006797 嘉实中短债债券A 1.1625 1.2390 1.1621 1.2386 0.0004 0.03%
2026-06-26 006797 嘉实中短债债券A 1.1621 1.2386 1.1619 1.2384 0.0002 0.02%
2026-06-25 006797 嘉实中短债债券A 1.1619 1.2384 1.1615 1.2380 0.0004 0.03%
2026-06-24 006797 嘉实中短债债券A 1.1615 1.2380 1.1615 1.2380 0.0000 0.00%
2026-06-23 006797 嘉实中短债债券A 1.1615 1.2380 1.1617 1.2382 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 006797 嘉实中短债债券A 1.1617 1.2382 1.1617 1.2382 0.0000 0.00%
2026-06-18 006797 嘉实中短债债券A 1.1617 1.2382 1.1616 1.2381 0.0001 0.01%
2026-06-17 006797 嘉实中短债债券A 1.1616 1.2381 1.1613 1.2378 0.0003 0.03%
2026-06-16 006797 嘉实中短债债券A 1.1613 1.2378 1.1609 1.2374 0.0004 0.03%
2026-06-15 006797 嘉实中短债债券A 1.1609 1.2374 1.1605 1.2370 0.0004 0.03%
2026-06-12 006797 嘉实中短债债券A 1.1605 1.2370 1.1603 1.2368 0.0002 0.02%
2026-06-11 006797 嘉实中短债债券A 1.1603 1.2368 1.1605 1.2370 -0.0002 -0.02%
2026-06-10 006797 嘉实中短债债券A 1.1605 1.2370 1.1608 1.2373 -0.0003 -0.03%
2026-06-09 006797 嘉实中短债债券A 1.1608 1.2373 1.1610 1.2375 -0.0002 -0.02%
2026-06-08 006797 嘉实中短债债券A 1.1610 1.2375 1.1611 1.2376 -0.0001 -0.01%
2026-06-05 006797 嘉实中短债债券A 1.1611 1.2376 1.1614 1.2379 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 006797 嘉实中短债债券A 1.1614 1.2379 1.1612 1.2377 0.0002 0.02%
2026-06-03 006797 嘉实中短债债券A 1.1612 1.2377 1.1614 1.2379 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 006797 嘉实中短债债券A 1.1614 1.2379 1.1613 1.2378 0.0001 0.01%
2026-06-01 006797 嘉实中短债债券A 1.1613 1.2378 1.1611 1.2376 0.0002 0.02%
2026-05-29 006797 嘉实中短债债券A 1.1611 1.2376 1.1609 1.2374 0.0002 0.02%
2026-05-28 006797 嘉实中短债债券A 1.1609 1.2374 1.1608 1.2373 0.0001 0.01%
2026-05-27 006797 嘉实中短债债券A 1.1608 1.2373 1.1605 1.2370 0.0003 0.03%
2026-05-26 006797 嘉实中短债债券A 1.1605 1.2370 1.1603 1.2368 0.0002 0.02%
2026-05-25 006797 嘉实中短债债券A 1.1603 1.2368 1.1600 1.2365 0.0003 0.03%
2026-05-22 006797 嘉实中短债债券A 1.1600 1.2365 1.1601 1.2366 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 006797 嘉实中短债债券A 1.1601 1.2366 1.1601 1.2366 0.0000 0.00%
2026-05-20 006797 嘉实中短债债券A 1.1601 1.2366 1.1601 1.2366 0.0000 0.00%
2026-05-19 006797 嘉实中短债债券A 1.1601 1.2366 1.1597 1.2362 0.0004 0.03%
2026-05-18 006797 嘉实中短债债券A 1.1597 1.2362 1.1592 1.2357 0.0005 0.04%
2026-05-15 006797 嘉实中短债债券A 1.1592 1.2357 1.1593 1.2358 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 006797 嘉实中短债债券A 1.1593 1.2358 1.1593 1.2358 0.0000 0.00%
2026-05-13 006797 嘉实中短债债券A 1.1593 1.2358 1.1591 1.2356 0.0002 0.02%
2026-05-12 006797 嘉实中短债债券A 1.1591 1.2356 1.1589 1.2354 0.0002 0.02%
2026-05-11 006797 嘉实中短债债券A 1.1589 1.2354 1.1586 1.2351 0.0003 0.03%
2026-05-08 006797 嘉实中短债债券A 1.1586 1.2351 1.1585 1.2350 0.0001 0.01%
2026-04-30 006797 嘉实中短债债券A 1.1585 1.2350 1.1587 1.2352 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 006797 嘉实中短债债券A 1.1587 1.2352 1.1583 1.2348 0.0004 0.03%
2026-04-28 006797 嘉实中短债债券A 1.1583 1.2348 1.1581 1.2346 0.0002 0.02%
2026-04-27 006797 嘉实中短债债券A 1.1581 1.2346 1.1583 1.2348 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 006797 嘉实中短债债券A 1.1583 1.2348 1.1585 1.2350 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 006797 嘉实中短债债券A 1.1585 1.2350 1.1588 1.2353 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 006797 嘉实中短债债券A 1.1588 1.2353 1.1585 1.2350 0.0003 0.03%
2026-04-21 006797 嘉实中短债债券A 1.1585 1.2350 1.1582 1.2347 0.0003 0.03%
2026-04-20 006797 嘉实中短债债券A 1.1582 1.2347 1.1581 1.2346 0.0001 0.01%
2026-04-17 006797 嘉实中短债债券A 1.1581 1.2346 1.1574 1.2339 0.0007 0.06%
2026-04-16 006797 嘉实中短债债券A 1.1574 1.2339 1.1575 1.2340 -0.0001 -0.01%
2026-04-15 006797 嘉实中短债债券A 1.1575 1.2340 1.1573 1.2338 0.0002 0.02%
2026-04-14 006797 嘉实中短债债券A 1.1573 1.2338 1.1572 1.2337 0.0001 0.01%
2026-04-13 006797 嘉实中短债债券A 1.1572 1.2337 1.1569 1.2334 0.0003 0.03%
2026-04-10 006797 嘉实中短债债券A 1.1569 1.2334 1.1566 1.2331 0.0003 0.03%
2026-04-09 006797 嘉实中短债债券A 1.1566 1.2331 1.1567 1.2332 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 006797 嘉实中短债债券A 1.1567 1.2332 1.1565 1.2330 0.0002 0.02%
2026-04-07 006797 嘉实中短债债券A 1.1565 1.2330 1.1561 1.2326 0.0004 0.03%
2026-04-03 006797 嘉实中短债债券A 1.1561 1.2326 1.1558 1.2323 0.0003 0.03%
2026-04-02 006797 嘉实中短债债券A 1.1558 1.2323 1.1558 1.2323 0.0000 0.00%
2026-04-01 006797 嘉实中短债债券A 1.1558 1.2323 1.1560 1.2325 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 006797 嘉实中短债债券A 1.1560 1.2325 1.1560 1.2325 0.0000 0.00%
2026-03-30 006797 嘉实中短债债券A 1.1560 1.2325 1.1555 1.2320 0.0005 0.04%
2026-03-27 006797 嘉实中短债债券A 1.1555 1.2320 1.1554 1.2319 0.0001 0.01%
2026-03-26 006797 嘉实中短债债券A 1.1554 1.2319 1.1552 1.2317 0.0002 0.02%
2026-03-25 006797 嘉实中短债债券A 1.1552 1.2317 1.1552 1.2317 0.0000 0.00%
2026-03-24 006797 嘉实中短债债券A 1.1552 1.2317 1.1550 1.2315 0.0002 0.02%
2026-03-23 006797 嘉实中短债债券A 1.1550 1.2315 1.1549 1.2314 0.0001 0.01%
2026-03-20 006797 嘉实中短债债券A 1.1549 1.2314 1.1549 1.2314 0.0000 0.00%
2026-03-19 006797 嘉实中短债债券A 1.1549 1.2314 1.1549 1.2314 0.0000 0.00%
2026-03-18 006797 嘉实中短债债券A 1.1549 1.2314 1.1545 1.2310 0.0004 0.03%
2026-03-17 006797 嘉实中短债债券A 1.1545 1.2310 1.1543 1.2308 0.0002 0.02%
2026-03-16 006797 嘉实中短债债券A 1.1543 1.2308 1.1545 1.2310 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 006797 嘉实中短债债券A 1.1545 1.2310 1.1546 1.2311 -0.0001 -0.01%
2026-03-12 006797 嘉实中短债债券A 1.1546 1.2311 1.1543 1.2308 0.0003 0.03%
2026-03-11 006797 嘉实中短债债券A 1.1543 1.2308 1.1543 1.2308 0.0000 0.00%
2026-03-10 006797 嘉实中短债债券A 1.1543 1.2308 1.1543 1.2308 0.0000 0.00%
2026-03-09 006797 嘉实中短债债券A 1.1543 1.2308 1.1547 1.2312 -0.0004 -0.03%
2026-03-06 006797 嘉实中短债债券A 1.1547 1.2312 1.1548 1.2313 -0.0001 -0.01%
2026-03-05 006797 嘉实中短债债券A 1.1548 1.2313 1.1546 1.2311 0.0002 0.02%
2026-03-04 006797 嘉实中短债债券A 1.1546 1.2311 1.1543 1.2308 0.0003 0.03%
2026-03-03 006797 嘉实中短债债券A 1.1543 1.2308 1.1543 1.2308 0.0000 0.00%
2026-03-02 006797 嘉实中短债债券A 1.1543 1.2308 1.1537 1.2302 0.0006 0.05%
2026-02-27 006797 嘉实中短债债券A 1.1537 1.2302 1.1534 1.2299 0.0003 0.03%
2026-02-26 006797 嘉实中短债债券A 1.1534 1.2299 1.1540 1.2305 -0.0006 -0.05%
2026-02-25 006797 嘉实中短债债券A 1.1540 1.2305 1.1543 1.2308 -0.0003 -0.03%
2026-02-24 006797 嘉实中短债债券A 1.1543 1.2308 1.1539 1.2304 0.0004 0.03%
2026-02-13 006797 嘉实中短债债券A 1.1539 1.2304 1.1538 1.2303 0.0001 0.01%
2026-02-12 006797 嘉实中短债债券A 1.1538 1.2303 1.1536 1.2301 0.0002 0.02%
2026-02-11 006797 嘉实中短债债券A 1.1536 1.2301 1.1535 1.2300 0.0001 0.01%
2026-02-10 006797 嘉实中短债债券A 1.1535 1.2300 1.1534 1.2299 0.0001 0.01%
2026-02-09 006797 嘉实中短债债券A 1.1534 1.2299 1.1530 1.2295 0.0004 0.03%
2026-02-06 006797 嘉实中短债债券A 1.1530 1.2295 1.1525 1.2290 0.0005 0.04%
2026-02-05 006797 嘉实中短债债券A 1.1525 1.2290 1.1522 1.2287 0.0003 0.03%
2026-02-04 006797 嘉实中短债债券A 1.1522 1.2287 1.1522 1.2287 0.0000 0.00%
2026-02-03 006797 嘉实中短债债券A 1.1522 1.2287 1.1522 1.2287 0.0000 0.00%
2026-02-02 006797 嘉实中短债债券A 1.1522 1.2287 1.1521 1.2286 0.0001 0.01%
2026-01-30 006797 嘉实中短债债券A 1.1521 1.2286 1.1522 1.2287 -0.0001 -0.01%
2026-01-29 006797 嘉实中短债债券A 1.1522 1.2287 1.1522 1.2287 0.0000 0.00%
2026-01-28 006797 嘉实中短债债券A 1.1522 1.2287 1.1521 1.2286 0.0001 0.01%
2026-01-27 006797 嘉实中短债债券A 1.1521 1.2286 1.1523 1.2288 -0.0002 -0.02%
2026-01-26 006797 嘉实中短债债券A 1.1523 1.2288 1.1521 1.2286 0.0002 0.02%
2026-01-23 006797 嘉实中短债债券A 1.1521 1.2286 1.1518 1.2283 0.0003 0.03%
2026-01-22 006797 嘉实中短债债券A 1.1518 1.2283 1.1518 1.2283 0.0000 0.00%
2026-01-21 006797 嘉实中短债债券A 1.1518 1.2283 1.1515 1.2280 0.0003 0.03%
2026-01-20 006797 嘉实中短债债券A 1.1515 1.2280 1.1512 1.2277 0.0003 0.03%
2026-01-19 006797 嘉实中短债债券A 1.1512 1.2277 1.1511 1.2276 0.0001 0.01%
2026-01-16 006797 嘉实中短债债券A 1.1511 1.2276 1.1508 1.2273 0.0003 0.03%
2026-01-15 006797 嘉实中短债债券A 1.1508 1.2273 1.1507 1.2272 0.0001 0.01%
2026-01-14 006797 嘉实中短债债券A 1.1507 1.2272 1.1507 1.2272 0.0000 0.00%
2026-01-13 006797 嘉实中短债债券A 1.1507 1.2272 1.1506 1.2271 0.0001 0.01%
2026-01-12 006797 嘉实中短债债券A 1.1506 1.2271 1.1503 1.2268 0.0003 0.03%
2026-01-09 006797 嘉实中短债债券A 1.1503 1.2268 1.1501 1.2266 0.0002 0.02%
2026-01-08 006797 嘉实中短债债券A 1.1501 1.2266 1.1498 1.2263 0.0003 0.03%
2026-01-07 006797 嘉实中短债债券A 1.1498 1.2263 1.1501 1.2266 -0.0003 -0.03%
2026-01-06 006797 嘉实中短债债券A 1.1501 1.2266 1.1506 1.2271 -0.0005 -0.04%
2026-01-05 006797 嘉实中短债债券A 1.1506 1.2271 1.1505 1.2270 0.0001 0.01%
2025-12-31 006797 嘉实中短债债券A 1.1505 1.2270 1.1503 1.2268 0.0002 0.02%
2025-12-30 006797 嘉实中短债债券A 1.1503 1.2268 1.1504 1.2269 -0.0001 -0.01%
2025-12-29 006797 嘉实中短债债券A 1.1504 1.2269 1.1509 1.2274 -0.0005 -0.04%
2025-12-26 006797 嘉实中短债债券A 1.1509 1.2274 1.1508 1.2273 0.0001 0.01%
2025-12-25 006797 嘉实中短债债券A 1.1508 1.2273 1.1508 1.2273 0.0000 0.00%
2025-12-24 006797 嘉实中短债债券A 1.1508 1.2273 1.1507 1.2272 0.0001 0.01%
2025-12-23 006797 嘉实中短债债券A 1.1507 1.2272 1.1503 1.2268 0.0004 0.03%
2025-12-22 006797 嘉实中短债债券A 1.1503 1.2268 1.1504 1.2269 -0.0001 -0.01%
2025-12-19 006797 嘉实中短债债券A 1.1504 1.2269 1.1499 1.2264 0.0005 0.04%
2025-12-18 006797 嘉实中短债债券A 1.1499 1.2264 1.1498 1.2263 0.0001 0.01%
2025-12-17 006797 嘉实中短债债券A 1.1498 1.2263 1.1493 1.2258 0.0005 0.04%
2025-12-16 006797 嘉实中短债债券A 1.1493 1.2258 1.1492 1.2257 0.0001 0.01%
2025-12-15 006797 嘉实中短债债券A 1.1492 1.2257 1.1496 1.2261 -0.0004 -0.03%
2025-12-12 006797 嘉实中短债债券A 1.1496 1.2261 1.1499 1.2264 -0.0003 -0.03%
2025-12-11 006797 嘉实中短债债券A 1.1499 1.2264 1.1494 1.2259 0.0005 0.04%
2025-12-10 006797 嘉实中短债债券A 1.1494 1.2259 1.1492 1.2257 0.0002 0.02%
2025-12-09 006797 嘉实中短债债券A 1.1492 1.2257 1.1489 1.2254 0.0003 0.03%
2025-12-08 006797 嘉实中短债债券A 1.1489 1.2254 1.1488 1.2253 0.0001 0.01%
2025-12-05 006797 嘉实中短债债券A 1.1488 1.2253 1.1485 1.2250 0.0003 0.03%
2025-12-04 006797 嘉实中短债债券A 1.1485 1.2250 1.1492 1.2257 -0.0007 -0.06%
2025-12-03 006797 嘉实中短债债券A 1.1492 1.2257 1.1495 1.2260 -0.0003 -0.03%
2025-12-02 006797 嘉实中短债债券A 1.1495 1.2260 1.1496 1.2261 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 006797 嘉实中短债债券A 1.1496 1.2261 1.1494 1.2259 0.0002 0.02%
2025-11-28 006797 嘉实中短债债券A 1.1494 1.2259 1.1491 1.2256 0.0003 0.03%
2025-11-27 006797 嘉实中短债债券A 1.1491 1.2256 1.1493 1.2258 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 006797 嘉实中短债债券A 1.1493 1.2258 1.1498 1.2263 -0.0005 -0.04%
2025-11-25 006797 嘉实中短债债券A 1.1498 1.2263 1.1500 1.2265 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 006797 嘉实中短债债券A 1.1500 1.2265 1.1499 1.2264 0.0001 0.01%
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2025-11-20 006797 嘉实中短债债券A 1.1500 1.2265 1.1500 1.2265 0.0000 0.00%
2025-11-19 006797 嘉实中短债债券A 1.1500 1.2265 1.1501 1.2266 -0.0001 -0.01%
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2025-11-12 006797 嘉实中短债债券A 1.1498 1.2263 1.1495 1.2260 0.0003 0.03%
2025-11-11 006797 嘉实中短债债券A 1.1495 1.2260 1.1494 1.2259 0.0001 0.01%
2025-11-10 006797 嘉实中短债债券A 1.1494 1.2259 1.1492 1.2257 0.0002 0.02%
2025-11-07 006797 嘉实中短债债券A 1.1492 1.2257 1.1494 1.2259 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 006797 嘉实中短债债券A 1.1494 1.2259 1.1498 1.2263 -0.0004 -0.03%
2025-11-05 006797 嘉实中短债债券A 1.1498 1.2263 1.1497 1.2262 0.0001 0.01%
2025-11-04 006797 嘉实中短债债券A 1.1497 1.2262 1.1498 1.2263 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 006797 嘉实中短债债券A 1.1498 1.2263 1.1496 1.2261 0.0002 0.02%
2025-10-31 006797 嘉实中短债债券A 1.1496 1.2261 1.1491 1.2256 0.0005 0.04%
2025-10-30 006797 嘉实中短债债券A 1.1491 1.2256 1.1487 1.2252 0.0004 0.03%
2025-10-29 006797 嘉实中短债债券A 1.1487 1.2252 1.1485 1.2250 0.0002 0.02%
2025-10-28 006797 嘉实中短债债券A 1.1485 1.2250 1.1478 1.2243 0.0007 0.06%
2025-10-27 006797 嘉实中短债债券A 1.1478 1.2243 1.1475 1.2240 0.0003 0.03%
2025-10-24 006797 嘉实中短债债券A 1.1475 1.2240 1.1475 1.2240 0.0000 0.00%
2025-10-23 006797 嘉实中短债债券A 1.1475 1.2240 1.1475 1.2240 0.0000 0.00%
2025-10-22 006797 嘉实中短债债券A 1.1475 1.2240 1.1474 1.2239 0.0001 0.01%
2025-10-21 006797 嘉实中短债债券A 1.1474 1.2239 1.1472 1.2237 0.0002 0.02%
2025-10-20 006797 嘉实中短债债券A 1.1472 1.2237 1.1473 1.2238 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 006797 嘉实中短债债券A 1.1473 1.2238 1.1469 1.2234 0.0004 0.03%
2025-10-16 006797 嘉实中短债债券A 1.1469 1.2234 1.1466 1.2231 0.0003 0.03%
2025-10-15 006797 嘉实中短债债券A 1.1466 1.2231 1.1466 1.2231 0.0000 0.00%
2025-10-14 006797 嘉实中短债债券A 1.1466 1.2231 1.1465 1.2230 0.0001 0.01%
2025-10-13 006797 嘉实中短债债券A 1.1465 1.2230 1.1462 1.2227 0.0003 0.03%
2025-10-10 006797 嘉实中短债债券A 1.1462 1.2227 1.1461 1.2226 0.0001 0.01%
2025-10-09 006797 嘉实中短债债券A 1.1461 1.2226 1.1456 1.2221 0.0005 0.04%
2025-09-30 006797 嘉实中短债债券A 1.1456 1.2221 1.1452 1.2217 0.0004 0.03%
2025-09-29 006797 嘉实中短债债券A 1.1452 1.2217 1.1451 1.2216 0.0001 0.01%
2025-09-26 006797 嘉实中短债债券A 1.1451 1.2216 1.1449 1.2214 0.0002 0.02%
2025-09-25 006797 嘉实中短债债券A 1.1449 1.2214 1.1450 1.2215 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 006797 嘉实中短债债券A 1.1450 1.2215 1.1455 1.2220 -0.0005 -0.04%
2025-09-23 006797 嘉实中短债债券A 1.1455 1.2220 1.1458 1.2223 -0.0003 -0.03%
2025-09-22 006797 嘉实中短债债券A 1.1458 1.2223 1.1454 1.2219 0.0004 0.03%
2025-09-19 006797 嘉实中短债债券A 1.1454 1.2219 1.1456 1.2221 -0.0002 -0.02%
2025-09-18 006797 嘉实中短债债券A 1.1456 1.2221 1.1456 1.2221 0.0000 0.00%
2025-09-17 006797 嘉实中短债债券A 1.1456 1.2221 1.1453 1.2218 0.0003 0.03%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.19%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.18%
通信ETF嘉实 0.9778 4.09%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.04%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.03%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.03%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.03%
嘉实事件 1.5770 3.99%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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