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西部利得尊泰86个月定开债(西部利得尊泰86个月定开债券) - 基金主页(代码:009749)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0393 0.0004 0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2609
成立日期：2020-07-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9845亿
最近资产：83.26亿元
基金公司：西部利得基金
基金经理：刘心峰李烨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.22%	0.09%	0.40%	1.14%	4.59%	9.20%	13.71%	25.87%
同类排名	26/263	1/262	3/263	25/263	7/263	11/249	14/229	-

西部利得尊泰86个月定开债(009749)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0394	0.01%
2026-09-14	1.0393	0.04%
2026-09-11	1.0389	0.01%
2026-09-10	1.0388	0.02%
2026-09-09	1.0386	0.01%
2026-09-08	1.0385	0.01%

西部利得尊泰86个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-18	2026-06-18	2026-06-23	分红	每份派现金0.0346元
2025-09-22	2025-09-22	2025-09-24	分红	每份派现金0.0150元
2025-03-17	2025-03-17	2025-03-19	分红	每份派现金0.0150元
2024-12-16	2024-12-16	2024-12-18	分红	每份派现金0.0150元
2024-06-18	2024-06-18	2024-06-20	分红	每份派现金0.0100元

西部利得尊泰86个月定开债基金动态

西部利得尊泰86个月定开债基会 | 中融基金推出新混基朱柏蓉“一拖八” 5只基金任职回报率不足6%

自2020年12月1日，刘心峰开始管理西部利得中债1-3年政金债指数A。截至12月21日，刘心峰正在管理的基金共有6只，包括1只债券指数型基金、2只定开债券型基金、1只货币型基金和2只债券型基金
标签：投资债券指数涨幅管理混合证券投资关联基金：泰康景泰回报混合A 西部利得合享A 西部利得天添富货币A 西部利得添盈短债债券A 西部利得中债1-3年政金债指数A 西部利得尊泰86个月定开债西部利得尊逸三年定开债券银华心佳两年持有期混合

西部利得尊泰86个月定开债(009749)基金档案

基金代码	009749	基金简称	西部利得尊泰86个月定开债	基金全称
发行日期	2020-07-22~2020-07-28	成立日期	2020-07-29	基金类型	债券型-长债
基金经理	刘心峰李烨	基金托管人		基金公司	西部利得基金
最近资产	83.26亿元	最近份额	79.9845亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得CES芯片指数增强A	1.5650	4.37%
西部利得CES芯片指数增强C	1.5356	4.37%
西部利得策略A	1.0080	4.13%
西部利得行业主题优选A	1.3450	3.65%
西部利得新动力混合A	1.9312	3.61%
西部利得新动力混合C	1.8866	3.60%
西部利得创业板综合ETF联接A	1.0597	3.57%
西部利得创业板综合ETF联接C	1.0569	3.57%
西部利得景程混合A	2.5546	3.09%
西部利得景程混合C	2.5355	3.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%