西部利得尊泰86个月定开债(西部利得尊泰86个月定开债券)基金净值查询(009749)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2609
- 成立日期：2020-07-29
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.9845亿
- 最近资产：83.26亿元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：刘心峰 李烨
近一月西部利得尊泰86个月定开债|西部利得尊泰86个月定开债券基金净值查询
近一月,西部利得尊泰86个月定开债(009749)基金累计收益率0.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0394 |
1.2610 |
1.0393 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0393 |
1.2609 |
1.0389 |
1.2605 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0389 |
1.2605 |
1.0388 |
1.2604 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0388 |
1.2604 |
1.0386 |
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0.0002 |
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| 2026-09-09 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0386 |
1.2602 |
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0.01% |
| 2026-09-08 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
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1.2601 |
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1.2600 |
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| 2026-09-07 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0384 |
1.2600 |
1.0380 |
1.2596 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0380 |
1.2596 |
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1.2595 |
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| 2026-09-03 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0379 |
1.2595 |
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0.02% |
| 2026-09-02 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
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|
|
| 2026-09-01 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
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1.2592 |
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1.2591 |
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| 2026-08-31 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0375 |
1.2591 |
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1.2587 |
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0.04% |
| 2026-08-28 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0371 |
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1.0370 |
1.2586 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0370 |
1.2586 |
1.0368 |
1.2584 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0368 |
1.2584 |
1.0367 |
1.2583 |
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| 2026-08-25 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0367 |
1.2583 |
1.0366 |
1.2582 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0366 |
1.2582 |
1.0362 |
1.2578 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0362 |
1.2578 |
1.0361 |
1.2577 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0361 |
1.2577 |
1.0359 |
1.2575 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0359 |
1.2575 |
1.0358 |
1.2574 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0358 |
1.2574 |
1.0357 |
1.2573 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0357 |
1.2573 |
1.0353 |
1.2569 |
0.0004 |
0.04% |
