基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

西部利得尊泰86个月定开债(西部利得尊泰86个月定开债券)(009749)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0394 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2610
成立日期：2020-07-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9845亿
最近资产：83.26亿元
基金公司：西部利得基金
基金经理：刘心峰李烨

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-18	2026-09-18	2026-09-22	每份派现金0.0117元
2026-06-18	2026-06-18	2026-06-23	每份派现金0.0346元
2025-09-22	2025-09-22	2025-09-24	每份派现金0.0150元
2025-03-17	2025-03-17	2025-03-19	每份派现金0.0150元
2024-12-16	2024-12-16	2024-12-18	每份派现金0.0150元
2024-06-18	2024-06-18	2024-06-20	每份派现金0.0100元
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-20	每份派现金0.0150元
2023-12-12	2023-12-12	2023-12-14	每份派现金0.0200元
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-13	每份派现金0.0120元
2021-09-02	2021-09-02	2021-09-06	每份派现金0.0100元
2021-03-22	2021-03-22	2021-03-24	每份派现金0.0100元
2020-12-11	2020-12-11	2020-12-15	每份派现金0.0100元

基金动态

标签云

西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得时代动力混合发起A	1.8007	1.20%
西部利得时代动力混合发起C	1.7699	1.20%
西部利得景瑞A	3.7610	1.05%
西部利得事件驱动股票A	4.6361	1.01%
西部利得创新驱动鑫选混合发起C	1.3507	0.57%
西部利得创新驱动鑫选混合发起A	1.3539	0.56%
西部利得量化优选一年持有期混合A	1.2247	0.46%
西部利得量化优选一年持有期混合C	1.1896	0.46%