西部利得尊泰86个月定开债(西部利得尊泰86个月定开债券)基金净值查询(009749)

今天最新净值 1.0393 0.0004 0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2609
成立日期：2020-07-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9845亿
最近资产：83.26亿元
基金公司：西部利得基金
基金经理：刘心峰李烨

近一季西部利得尊泰86个月定开债|西部利得尊泰86个月定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,西部利得尊泰86个月定开债(009749)基金累计收益率1.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009749	西部利得尊泰86个月定开债	1.0394	1.2610	1.0393	1.2609	0.0001	0.01%
2026-09-14	009749	西部利得尊泰86个月定开债	1.0393	1.2609	1.0389	1.2605	0.0004	0.04%
2026-09-11	009749	西部利得尊泰86个月定开债	1.0389	1.2605	1.0388	1.2604	0.0001	0.01%
2026-09-10	009749	西部利得尊泰86个月定开债	1.0388	1.2604	1.0386	1.2602	0.0002	0.02%
2026-09-09	009749	西部利得尊泰86个月定开债	1.0386	1.2602	1.0385	1.2601	0.0001	0.01%
2026-09-08	009749	西部利得尊泰86个月定开债	1.0385	1.2601	1.0384	1.2600	0.0001	0.01%
2026-09-07	009749	西部利得尊泰86个月定开债	1.0384	1.2600	1.0380	1.2596	0.0004	0.04%
2026-09-04	009749	西部利得尊泰86个月定开债	1.0380	1.2596	1.0379	1.2595	0.0001	0.01%
2026-09-03	009749	西部利得尊泰86个月定开债	1.0379	1.2595	1.0377	1.2593	0.0002	0.02%
2026-09-02	009749	西部利得尊泰86个月定开债	1.0377	1.2593	1.0376	1.2592	0.0001	0.01%

2026-09-01	009749	西部利得尊泰86个月定开债	1.0376	1.2592	1.0375	1.2591	0.0001	0.01%
2026-08-31	009749	西部利得尊泰86个月定开债	1.0375	1.2591	1.0371	1.2587	0.0004	0.04%
2026-08-28	009749	西部利得尊泰86个月定开债	1.0371	1.2587	1.0370	1.2586	0.0001	0.01%
2026-08-27	009749	西部利得尊泰86个月定开债	1.0370	1.2586	1.0368	1.2584	0.0002	0.02%
2026-08-26	009749	西部利得尊泰86个月定开债	1.0368	1.2584	1.0367	1.2583	0.0001	0.01%
2026-08-25	009749	西部利得尊泰86个月定开债	1.0367	1.2583	1.0366	1.2582	0.0001	0.01%
2026-08-24	009749	西部利得尊泰86个月定开债	1.0366	1.2582	1.0362	1.2578	0.0004	0.04%
2026-08-21	009749	西部利得尊泰86个月定开债	1.0362	1.2578	1.0361	1.2577	0.0001	0.01%
2026-08-20	009749	西部利得尊泰86个月定开债	1.0361	1.2577	1.0359	1.2575	0.0002	0.02%
2026-08-19	009749	西部利得尊泰86个月定开债	1.0359	1.2575	1.0358	1.2574	0.0001	0.01%
2026-08-18	009749	西部利得尊泰86个月定开债	1.0358	1.2574	1.0357	1.2573	0.0001	0.01%
2026-08-17	009749	西部利得尊泰86个月定开债	1.0357	1.2573	1.0353	1.2569	0.0004	0.04%
2026-08-14	009749	西部利得尊泰86个月定开债	1.0353	1.2569	1.0352	1.2568	0.0001	0.01%
2026-08-13	009749	西部利得尊泰86个月定开债	1.0352	1.2568	1.0351	1.2567	0.0001	0.01%
2026-08-12	009749	西部利得尊泰86个月定开债	1.0351	1.2567	1.0349	1.2565	0.0002	0.02%

2026-08-11	009749	西部利得尊泰86个月定开债	1.0349	1.2565	1.0348	1.2564	0.0001	0.01%
2026-08-10	009749	西部利得尊泰86个月定开债	1.0348	1.2564	1.0344	1.2560	0.0004	0.04%
2026-08-07	009749	西部利得尊泰86个月定开债	1.0344	1.2560	1.0343	1.2559	0.0001	0.01%
2026-08-06	009749	西部利得尊泰86个月定开债	1.0343	1.2559	1.0342	1.2558	0.0001	0.01%
2026-08-05	009749	西部利得尊泰86个月定开债	1.0342	1.2558	1.0340	1.2556	0.0002	0.02%
2026-08-04	009749	西部利得尊泰86个月定开债	1.0340	1.2556	1.0339	1.2555	0.0001	0.01%
2026-08-03	009749	西部利得尊泰86个月定开债	1.0339	1.2555	1.0335	1.2551	0.0004	0.04%
2026-07-31	009749	西部利得尊泰86个月定开债	1.0335	1.2551	1.0334	1.2550	0.0001	0.01%
2026-07-30	009749	西部利得尊泰86个月定开债	1.0334	1.2550	1.0333	1.2549	0.0001	0.01%
2026-07-29	009749	西部利得尊泰86个月定开债	1.0333	1.2549	1.0331	1.2547	0.0002	0.02%
2026-07-28	009749	西部利得尊泰86个月定开债	1.0331	1.2547	1.0330	1.2546	0.0001	0.01%
2026-07-27	009749	西部利得尊泰86个月定开债	1.0330	1.2546	1.0326	1.2542	0.0004	0.04%
2026-07-24	009749	西部利得尊泰86个月定开债	1.0326	1.2542	1.0325	1.2541	0.0001	0.01%
2026-07-23	009749	西部利得尊泰86个月定开债	1.0325	1.2541	1.0324	1.2540	0.0001	0.01%
2026-07-22	009749	西部利得尊泰86个月定开债	1.0324	1.2540	1.0322	1.2538	0.0002	0.02%
2026-07-21	009749	西部利得尊泰86个月定开债	1.0322	1.2538	1.0321	1.2537	0.0001	0.01%
2026-07-20	009749	西部利得尊泰86个月定开债	1.0321	1.2537	1.0317	1.2533	0.0004	0.04%
2026-07-17	009749	西部利得尊泰86个月定开债	1.0317	1.2533	1.0316	1.2532	0.0001	0.01%
2026-07-16	009749	西部利得尊泰86个月定开债	1.0316	1.2532	1.0315	1.2531	0.0001	0.01%
2026-07-15	009749	西部利得尊泰86个月定开债	1.0315	1.2531	1.0314	1.2530	0.0001	0.01%
2026-07-14	009749	西部利得尊泰86个月定开债	1.0314	1.2530	1.0312	1.2528	0.0002	0.02%
2026-07-13	009749	西部利得尊泰86个月定开债	1.0312	1.2528	1.0308	1.2524	0.0004	0.04%
2026-07-10	009749	西部利得尊泰86个月定开债	1.0308	1.2524	1.0307	1.2523	0.0001	0.01%
2026-07-09	009749	西部利得尊泰86个月定开债	1.0307	1.2523	1.0306	1.2522	0.0001	0.01%
2026-07-08	009749	西部利得尊泰86个月定开债	1.0306	1.2522	1.0305	1.2521	0.0001	0.01%
2026-07-07	009749	西部利得尊泰86个月定开债	1.0305	1.2521	1.0303	1.2519	0.0002	0.02%
2026-07-06	009749	西部利得尊泰86个月定开债	1.0303	1.2519	1.0299	1.2515	0.0004	0.04%
2026-07-03	009749	西部利得尊泰86个月定开债	1.0299	1.2515	1.0298	1.2514	0.0001	0.01%
2026-07-02	009749	西部利得尊泰86个月定开债	1.0298	1.2514	1.0297	1.2513	0.0001	0.01%
2026-07-01	009749	西部利得尊泰86个月定开债	1.0297	1.2513	1.0296	1.2512	0.0001	0.01%
2026-06-30	009749	西部利得尊泰86个月定开债	1.0296	1.2512	1.0294	1.2510	0.0002	0.02%
2026-06-29	009749	西部利得尊泰86个月定开债	1.0294	1.2510	1.0291	1.2507	0.0003	0.03%
2026-06-26	009749	西部利得尊泰86个月定开债	1.0291	1.2507	1.0289	1.2505	0.0002	0.02%
2026-06-25	009749	西部利得尊泰86个月定开债	1.0289	1.2505	1.0288	1.2504	0.0001	0.01%
2026-06-24	009749	西部利得尊泰86个月定开债	1.0288	1.2504	1.0287	1.2503	0.0001	0.01%
2026-06-23	009749	西部利得尊泰86个月定开债	1.0287	1.2503	1.0286	1.2502	0.0001	0.01%
2026-06-22	009749	西部利得尊泰86个月定开债	1.0286	1.2502	1.0280	1.2496	0.0006	0.06%
2026-06-18	009749	西部利得尊泰86个月定开债	1.0280	1.2496	1.0625	1.2495	0.0001	0.01%
2026-06-17	009749	西部利得尊泰86个月定开债	1.0625	1.2495	1.0624	1.2494	0.0001	0.01%
2026-06-16	009749	西部利得尊泰86个月定开债	1.0624	1.2494	1.0623	1.2493	0.0001	0.01%

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得CES芯片指数增强A	1.5650	4.37%
西部利得CES芯片指数增强C	1.5356	4.37%
西部利得策略A	1.0080	4.13%
西部利得中证人工智能主题指数增强A	1.7617	3.70%
西部利得中证人工智能主题指数增强C	1.7251	3.70%
创业综指ETF西部利得	1.0584	3.67%
西部利得行业主题优选A	1.3450	3.65%
西部利得新动力混合A	1.9312	3.61%
西部利得新动力混合C	1.8866	3.60%
西部利得创业板综合ETF联接A	1.0597	3.57%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%