西部利得尊泰86个月定开债(西部利得尊泰86个月定开债券)基金净值查询(009749)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2610
- 成立日期：2020-07-29
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.9845亿
- 最近资产：83.26亿元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：刘心峰 李烨
近一年西部利得尊泰86个月定开债|西部利得尊泰86个月定开债券基金净值查询
近一年,西部利得尊泰86个月定开债(009749)基金累计收益率4.59%
| 净值日期 |
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西部利得尊泰86个月定开债 |
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西部利得尊泰86个月定开债 |
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1.2489 |
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西部利得尊泰86个月定开债 |
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西部利得尊泰86个月定开债 |
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西部利得尊泰86个月定开债 |
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西部利得尊泰86个月定开债 |
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西部利得尊泰86个月定开债 |
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1.2480 |
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009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0608 |
1.2478 |
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西部利得尊泰86个月定开债 |
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009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0606 |
1.2476 |
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| 2026-06-01 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0605 |
1.2475 |
1.0601 |
1.2471 |
0.0004 |
0.04% |
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西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0601 |
1.2471 |
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1.2469 |
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西部利得尊泰86个月定开债 |
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1.2469 |
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| 2026-05-27 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0598 |
1.2468 |
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0.01% |
| 2026-05-26 |
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西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0597 |
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1.0595 |
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0.02% |
| 2026-05-25 |
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西部利得尊泰86个月定开债 |
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西部利得尊泰86个月定开债 |
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西部利得尊泰86个月定开债 |
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西部利得尊泰86个月定开债 |
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西部利得尊泰86个月定开债 |
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| 2026-04-01 |
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西部利得尊泰86个月定开债 |
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| 2026-03-31 |
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西部利得尊泰86个月定开债 |
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009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0522 |
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| 2026-03-27 |
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西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0519 |
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009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0517 |
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西部利得尊泰86个月定开债 |
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| 2026-03-24 |
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西部利得尊泰86个月定开债 |
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西部利得尊泰86个月定开债 |
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西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0510 |
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西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0508 |
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西部利得尊泰86个月定开债 |
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| 2026-03-17 |
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西部利得尊泰86个月定开债 |
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西部利得尊泰86个月定开债 |
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西部利得尊泰86个月定开债 |
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西部利得尊泰86个月定开债 |
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009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0498 |
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0.01% |
| 2026-03-10 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0497 |
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西部利得尊泰86个月定开债 |
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西部利得尊泰86个月定开债 |
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西部利得尊泰86个月定开债 |
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| 2026-03-02 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0487 |
1.2357 |
1.0483 |
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0.04% |
| 2026-02-27 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0483 |
1.2353 |
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1.2351 |
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西部利得尊泰86个月定开债 |
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西部利得尊泰86个月定开债 |
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| 2026-02-12 |
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西部利得尊泰86个月定开债 |
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西部利得尊泰86个月定开债 |
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| 2026-02-10 |
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西部利得尊泰86个月定开债 |
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009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
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西部利得尊泰86个月定开债 |
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西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0455 |
1.2325 |
1.0453 |
1.2323 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-04 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0453 |
1.2323 |
1.0452 |
1.2322 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0452 |
1.2322 |
1.0451 |
1.2321 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-02 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0451 |
1.2321 |
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0.04% |
| 2026-01-30 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0447 |
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西部利得尊泰86个月定开债 |
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1.2315 |
0.0001 |
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| 2026-01-28 |
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西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0445 |
1.2315 |
1.0443 |
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| 2026-01-27 |
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西部利得尊泰86个月定开债 |
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西部利得尊泰86个月定开债 |
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0.04% |
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西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0438 |
1.2308 |
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1.2307 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-22 |
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西部利得尊泰86个月定开债 |
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1.0436 |
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0.01% |
| 2026-01-21 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0436 |
1.2306 |
1.0434 |
1.2304 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-20 |
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西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0434 |
1.2304 |
1.0433 |
1.2303 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-19 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0433 |
1.2303 |
1.0429 |
1.2299 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-16 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0429 |
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1.0428 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-15 |
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西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0428 |
1.2298 |
1.0427 |
1.2297 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0427 |
1.2297 |
1.0425 |
1.2295 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0425 |
1.2295 |
1.0424 |
1.2294 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0424 |
1.2294 |
1.0420 |
1.2290 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0420 |
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0.01% |
| 2026-01-08 |
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西部利得尊泰86个月定开债 |
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0.01% |
| 2026-01-07 |
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西部利得尊泰86个月定开债 |
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0.02% |
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西部利得尊泰86个月定开债 |
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西部利得尊泰86个月定开债 |
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0.06% |
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009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0409 |
1.2279 |
1.0408 |
1.2278 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0408 |
1.2278 |
1.0407 |
1.2277 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0407 |
1.2277 |
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1.2273 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-26 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0403 |
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1.0402 |
1.2272 |
0.0001 |
0.01% |
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009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0402 |
1.2272 |
1.0400 |
1.2270 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-24 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0400 |
1.2270 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0399 |
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0.01% |
| 2025-12-22 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0398 |
1.2268 |
1.0394 |
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0.04% |
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009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0394 |
1.2264 |
1.0393 |
1.2263 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-18 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0393 |
1.2263 |
1.0391 |
1.2261 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0391 |
1.2261 |
1.0390 |
1.2260 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-16 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0390 |
1.2260 |
1.0389 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0389 |
1.2259 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-12 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0385 |
1.2255 |
1.0383 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-11 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0383 |
1.2253 |
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1.2252 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0382 |
1.2252 |
1.0381 |
1.2251 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0381 |
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1.0380 |
1.2250 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0380 |
1.2250 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-05 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
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0.02% |
| 2025-12-04 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0374 |
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| 2025-12-03 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0373 |
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1.0372 |
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| 2025-12-02 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0372 |
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0.0002 |
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| 2025-12-01 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0370 |
1.2240 |
1.0367 |
1.2237 |
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0.03% |
| 2025-11-28 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0367 |
1.2237 |
1.0365 |
1.2235 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0365 |
1.2235 |
1.0364 |
1.2234 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0364 |
1.2234 |
1.0363 |
1.2233 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-25 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0363 |
1.2233 |
1.0361 |
1.2231 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-24 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0361 |
1.2231 |
1.0357 |
1.2227 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0357 |
1.2227 |
1.0356 |
1.2226 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-20 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0356 |
1.2226 |
1.0355 |
1.2225 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0355 |
1.2225 |
1.0354 |
1.2224 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0354 |
1.2224 |
1.0352 |
1.2222 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-17 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0352 |
1.2222 |
1.0349 |
1.2219 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0349 |
1.2219 |
1.0347 |
1.2217 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-13 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0347 |
1.2217 |
1.0346 |
1.2216 |
0.0001 |
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| 2025-11-12 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0346 |
1.2216 |
1.0345 |
1.2215 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0345 |
1.2215 |
1.0343 |
1.2213 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0343 |
1.2213 |
1.0340 |
1.2210 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0340 |
1.2210 |
1.0338 |
1.2208 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-06 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0338 |
1.2208 |
1.0337 |
1.2207 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-05 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0337 |
1.2207 |
1.0336 |
1.2206 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0336 |
1.2206 |
1.0334 |
1.2204 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-03 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0334 |
1.2204 |
1.0331 |
1.2201 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0331 |
1.2201 |
1.0329 |
1.2199 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-30 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0329 |
1.2199 |
1.0328 |
1.2198 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-29 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0328 |
1.2198 |
1.0327 |
1.2197 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-28 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0327 |
1.2197 |
1.0325 |
1.2195 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-27 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0325 |
1.2195 |
1.0322 |
1.2192 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0322 |
1.2192 |
1.0320 |
1.2190 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-23 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0320 |
1.2190 |
1.0319 |
1.2189 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0319 |
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1.2188 |
0.0001 |
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| 2025-10-21 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0318 |
1.2188 |
1.0316 |
1.2186 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0316 |
1.2186 |
1.0312 |
1.2182 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-17 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0312 |
1.2182 |
1.0311 |
1.2181 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-16 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0311 |
1.2181 |
1.0310 |
1.2180 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0310 |
1.2180 |
1.0309 |
1.2179 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0309 |
1.2179 |
1.0307 |
1.2177 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-13 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0307 |
1.2177 |
1.0303 |
1.2173 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0303 |
1.2173 |
1.0302 |
1.2172 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0302 |
1.2172 |
1.0291 |
1.2161 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-09-30 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0291 |
1.2161 |
1.0290 |
1.2160 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-29 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0290 |
1.2160 |
1.0286 |
1.2156 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-26 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0286 |
1.2156 |
1.0285 |
1.2155 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0285 |
1.2155 |
1.0284 |
1.2154 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0284 |
1.2154 |
1.0282 |
1.2152 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-23 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0282 |
1.2152 |
1.0281 |
1.2151 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-22 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0281 |
1.2151 |
1.0427 |
1.2147 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0427 |
1.2147 |
1.0426 |
1.2146 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-18 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0426 |
1.2146 |
1.0425 |
1.2145 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-17 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0425 |
1.2145 |
1.0423 |
1.2143 |
0.0002 |
0.02% |
