| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-25 | 分红 | 每份派现金0.2192元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600028 | 中国石化 | 150.0000 | 2.06% | -1.66% |
| 600030 | 中信证券 | 30.0000 | 2.02% | 0.29% |
| 600054 | 黄山旅游 | 69.8900 | 2.00% | 4.90% |
| 000962 | 东方钽业 | 48.0000 | 1.92% | 2.20% |
| 002179 | 中航光电 | 19.0000 | 1.87% | 1.44% |
| 300308 | 中际旭创 | 5.0000 | 1.78% | 0.60% |
| 601127 | 赛力斯 | 5.0000 | 1.64% | -2.22% |
| 600219 | 南山铝业 | 170.0000 | 1.59% | 2.08% |
| 000725 | 京东方A | 161.0000 | 1.57% | 3.36% |
| 600941 | 中国移动 | 5.5000 | 1.51% | 0.65% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华战略 | 2.5300 | 5.93% |
| 泰信鑫选A | 1.6820 | 5.45% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.4014 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 5.0900 | 5.12% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.8110 | 4.96% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.8598 | 4.95% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 4.69% |
