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永赢瑞宁87个月定开债基金净值查询(009866)

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今天最新净值 1.0959 0.0004 0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2525
成立日期：2020-07-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9889亿
最近资产：86.70亿
基金公司：永赢基金
基金经理：谢越

近一月永赢瑞宁87个月定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,永赢瑞宁87个月定开债(009866)基金累计收益率0.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009866	永赢瑞宁87个月定开债	1.0960	1.2526	1.0959	1.2525	0.0001	0.01%
2026-09-14	009866	永赢瑞宁87个月定开债	1.0959	1.2525	1.0955	1.2521	0.0004	0.04%
2026-09-11	009866	永赢瑞宁87个月定开债	1.0955	1.2521	1.0954	1.2520	0.0001	0.01%
2026-09-10	009866	永赢瑞宁87个月定开债	1.0954	1.2520	1.0952	1.2518	0.0002	0.02%
2026-09-09	009866	永赢瑞宁87个月定开债	1.0952	1.2518	1.0951	1.2517	0.0001	0.01%
2026-09-08	009866	永赢瑞宁87个月定开债	1.0951	1.2517	1.1054	1.2516	0.0001	0.01%
2026-09-07	009866	永赢瑞宁87个月定开债	1.1054	1.2516	1.1050	1.2512	0.0004	0.04%
2026-09-04	009866	永赢瑞宁87个月定开债	1.1050	1.2512	1.1049	1.2511	0.0001	0.01%
2026-09-03	009866	永赢瑞宁87个月定开债	1.1049	1.2511	1.1047	1.2509	0.0002	0.02%
2026-09-02	009866	永赢瑞宁87个月定开债	1.1047	1.2509	1.1046	1.2508	0.0001	0.01%

2026-09-01	009866	永赢瑞宁87个月定开债	1.1046	1.2508	1.1045	1.2507	0.0001	0.01%
2026-08-31	009866	永赢瑞宁87个月定开债	1.1045	1.2507	1.1041	1.2503	0.0004	0.04%
2026-08-28	009866	永赢瑞宁87个月定开债	1.1041	1.2503	1.1040	1.2502	0.0001	0.01%
2026-08-27	009866	永赢瑞宁87个月定开债	1.1040	1.2502	1.1039	1.2501	0.0001	0.01%
2026-08-26	009866	永赢瑞宁87个月定开债	1.1039	1.2501	1.1037	1.2499	0.0002	0.02%
2026-08-25	009866	永赢瑞宁87个月定开债	1.1037	1.2499	1.1036	1.2498	0.0001	0.01%
2026-08-24	009866	永赢瑞宁87个月定开债	1.1036	1.2498	1.1032	1.2494	0.0004	0.04%
2026-08-21	009866	永赢瑞宁87个月定开债	1.1032	1.2494	1.1031	1.2493	0.0001	0.01%
2026-08-20	009866	永赢瑞宁87个月定开债	1.1031	1.2493	1.1030	1.2492	0.0001	0.01%
2026-08-19	009866	永赢瑞宁87个月定开债	1.1030	1.2492	1.1029	1.2491	0.0001	0.01%
2026-08-18	009866	永赢瑞宁87个月定开债	1.1029	1.2491	1.1027	1.2489	0.0002	0.02%
2026-08-17	009866	永赢瑞宁87个月定开债	1.1027	1.2489	1.1024	1.2486	0.0003	0.03%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.0825	4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.0633	4.08%
永赢上证科创板50成份指数C	1.6019	3.92%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6064	3.91%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7865	3.72%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7631	3.72%
科创创业人工智能ETF永赢	1.1457	3.53%
永赢上证科创板综合指数A	1.5399	3.41%
永赢上证科创板综合指数C	1.5359	3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.3403	3.32%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%