永赢瑞宁87个月定开债(009866)基金分红送配
今天最新净值
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盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2527
- 成立日期：2020-07-23
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.9889亿
- 最近资产：86.70亿
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：谢越
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2026-09-08 |
2026-09-08 |
2026-09-09 |
每份派现金0.0104元 |
| 2026-03-20 |
2026-03-20 |
2026-03-23 |
每份派现金0.0135元 |
| 2025-12-02 |
2025-12-02 |
2025-12-03 |
每份派现金0.0200元 |
| 2025-03-19 |
2025-03-19 |
2025-03-20 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-21 |
2021-12-21 |
2021-12-22 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-03-29 |
2021-03-29 |
2021-03-30 |
每份派现金0.0120元 |
| 2020-12-09 |
2020-12-09 |
2020-12-10 |
每份派现金0.0120元 |
