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永赢瑞宁87个月定开债基金净值查询(009866)

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今天最新净值 1.0960 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2526
成立日期：2020-07-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9889亿
最近资产：86.70亿
基金公司：永赢基金
基金经理：谢越

近一周永赢瑞宁87个月定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,永赢瑞宁87个月定开债(009866)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009866	永赢瑞宁87个月定开债	1.0961	1.2527	1.0960	1.2526	0.0001	0.01%
2026-09-15	009866	永赢瑞宁87个月定开债	1.0960	1.2526	1.0959	1.2525	0.0001	0.01%
2026-09-14	009866	永赢瑞宁87个月定开债	1.0959	1.2525	1.0955	1.2521	0.0004	0.04%
2026-09-11	009866	永赢瑞宁87个月定开债	1.0955	1.2521	1.0954	1.2520	0.0001	0.01%
2026-09-10	009866	永赢瑞宁87个月定开债	1.0954	1.2520	1.0952	1.2518	0.0002	0.02%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.0825	4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.0633	4.08%
永赢上证科创板50成份指数C	1.6019	3.92%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6064	3.91%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7865	3.72%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7631	3.72%
科创创业人工智能ETF永赢	1.1457	3.53%
永赢上证科创板综合指数A	1.5399	3.41%
永赢上证科创板综合指数C	1.5359	3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.3403	3.32%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%