嘉实致兴定开债发起式(嘉实致兴定期纯债债券)基金净值查询(005670)
今天最新净值
1.0640
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2877
- 成立日期：2018-06-08
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：28.0700亿
- 最近资产：28.87亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：王立芹 张文佳
近一月嘉实致兴定开债发起式|嘉实致兴定期纯债债券基金净值查询
近一月,嘉实致兴定开债发起式(005670)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005670 |
嘉实致兴定开债发起式 |
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| 2026-09-14 |
005670 |
嘉实致兴定开债发起式 |
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1.2877 |
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| 2026-09-11 |
005670 |
嘉实致兴定开债发起式 |
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1.2876 |
1.0639 |
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0.00% |
| 2026-09-10 |
005670 |
嘉实致兴定开债发起式 |
1.0639 |
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-0.01% |
| 2026-09-09 |
005670 |
嘉实致兴定开债发起式 |
1.0640 |
1.2877 |
1.0639 |
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| 2026-09-08 |
005670 |
嘉实致兴定开债发起式 |
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1.2876 |
1.0639 |
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| 2026-09-07 |
005670 |
嘉实致兴定开债发起式 |
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0.03% |
| 2026-09-04 |
005670 |
嘉实致兴定开债发起式 |
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| 2026-09-03 |
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嘉实致兴定开债发起式 |
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| 2026-09-02 |
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嘉实致兴定开债发起式 |
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1.2869 |
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| 2026-09-01 |
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嘉实致兴定开债发起式 |
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| 2026-08-31 |
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嘉实致兴定开债发起式 |
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| 2026-08-28 |
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嘉实致兴定开债发起式 |
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1.0627 |
1.2864 |
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| 2026-08-27 |
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嘉实致兴定开债发起式 |
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-0.04% |
| 2026-08-26 |
005670 |
嘉实致兴定开债发起式 |
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1.0633 |
1.2870 |
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| 2026-08-25 |
005670 |
嘉实致兴定开债发起式 |
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| 2026-08-24 |
005670 |
嘉实致兴定开债发起式 |
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1.2871 |
1.0630 |
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0.04% |
| 2026-08-21 |
005670 |
嘉实致兴定开债发起式 |
1.0630 |
1.2867 |
1.0631 |
1.2868 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
005670 |
嘉实致兴定开债发起式 |
1.0631 |
1.2868 |
1.0632 |
1.2869 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
005670 |
嘉实致兴定开债发起式 |
1.0632 |
1.2869 |
1.0635 |
1.2872 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
005670 |
嘉实致兴定开债发起式 |
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1.0630 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
005670 |
嘉实致兴定开债发起式 |
1.0630 |
1.2867 |
1.0627 |
1.2864 |
0.0003 |
0.03% |
