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嘉实致兴定开债发起式(嘉实致兴定期纯债债券)(005670)基金阶段收益率及同类排名

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今天最新净值 1.0644 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2881
成立日期：2018-06-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：28.0700亿
最近资产：28.87亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：王立芹张文佳

基金近期收益率及排名

统计阶段	今年以来	近一周	近一月	近一季	近半年	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.09%	0.06%	0.14%	0.61%	1.52%	2.50%	4.61%	9.50%	29.95%
同类排名	1096/2488	513/2522	967/2515	919/2504	1056/2496	1005/2453	986/2168	638/1723	-

季度/年度收益及排名

年份	年度		第1季度		第2季度		第3季度		第4季度
年份	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名
2026	-	-	0.74%	1181/2724	0.85%	969/2905	-	-	-	-
2025	0.99%	1358/2938	-0.14%	1077/2516	1.07%	852/2865	-0.67%	2170/2914	0.74%	541/2938
2024	5.01%	795/2727	1.44%	740/3226	1.32%	941/2856	0.35%	1080/2616	1.82%	1339/2727
2023	4.10%	560/2310	0.86%	1308/2776	1.61%	220/2849	0.50%	1366/2940	1.06%	812/3108
2022	2.38%	781/1970	0.61%	630/1949	1.18%	563/2522	1.28%	575/2598	-0.70%	1884/2732
2021	5.57%	155/1764	0.01%	1898/2068	1.85%	116/2668	2.09%	183/2731	1.53%	289/2416
2020	-4.88%	1221/1623	0.83%	1446/1576	-0.08%	739/2274	1.12%	111/2475	-6.64%	2451/2563
2019	5.74%	87/1283	1.64%	218/603	1.36%	33/635	1.71%	182/1762	0.91%	1134/1956
2018	-	0/593	-	-	-	-	3.86%	2/577	3.10%	55/591
2017	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-
2016	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-
2015	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-
2014	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-
2013	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-
2012	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-

标签云

(005670)嘉实致兴定开债发起式基金对比PK

嘉实致兴定开债发起式 VS. 浙商聚盈纯债债券C(686869)

债券型-长债基金季涨幅榜

基金名称	最新净值	季增长率
同泰泰裕三个月定开债C	1.1096	7.28%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1194	7.28%
交银裕惠纯债债券	1.1548	3.97%
平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1596	3.73%
中信保诚稳鸿D	5.0116	3.48%
中信保诚稳鸿C	1.1042	3.46%
中信保诚稳鸿E	4.9733	3.41%
中信保诚稳鸿A	5.0065	3.14%