嘉实致兴定开债发起式(嘉实致兴定期纯债债券)基金净值查询(005670)

今天最新净值 1.0644 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2881
成立日期：2018-06-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：28.0700亿
最近资产：28.87亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：王立芹张文佳

近半年嘉实致兴定开债发起式|嘉实致兴定期纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,嘉实致兴定开债发起式(005670)基金累计收益率1.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0645	1.2882	1.0644	1.2881	0.0001	0.01%
2026-09-16	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0644	1.2881	1.0642	1.2879	0.0002	0.02%
2026-09-15	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0642	1.2879	1.0640	1.2877	0.0002	0.02%
2026-09-14	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0640	1.2877	1.0639	1.2876	0.0001	0.01%
2026-09-11	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0639	1.2876	1.0639	1.2876	0.0000	0.00%
2026-09-10	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0639	1.2876	1.0640	1.2877	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0640	1.2877	1.0639	1.2876	0.0001	0.01%
2026-09-08	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0639	1.2876	1.0639	1.2876	0.0000	0.00%
2026-09-07	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0639	1.2876	1.0636	1.2873	0.0003	0.03%
2026-09-04	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0636	1.2873	1.0635	1.2872	0.0001	0.01%

2026-09-03	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0635	1.2872	1.0632	1.2869	0.0003	0.03%
2026-09-02	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0632	1.2869	1.0632	1.2869	0.0000	0.00%
2026-09-01	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0632	1.2869	1.0629	1.2866	0.0003	0.03%
2026-08-31	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0629	1.2866	1.0627	1.2864	0.0002	0.02%
2026-08-28	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0627	1.2864	1.0627	1.2864	0.0000	0.00%
2026-08-27	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0627	1.2864	1.0631	1.2868	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0631	1.2868	1.0633	1.2870	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0633	1.2870	1.0634	1.2871	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0634	1.2871	1.0630	1.2867	0.0004	0.04%
2026-08-21	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0630	1.2867	1.0631	1.2868	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0631	1.2868	1.0632	1.2869	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0632	1.2869	1.0635	1.2872	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0635	1.2872	1.0630	1.2867	0.0005	0.05%
2026-08-17	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0630	1.2867	1.0627	1.2864	0.0003	0.03%
2026-08-14	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0627	1.2864	1.0626	1.2863	0.0001	0.01%

2026-08-13	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0626	1.2863	1.0623	1.2860	0.0003	0.03%
2026-08-12	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0623	1.2860	1.0623	1.2860	0.0000	0.00%
2026-08-11	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0623	1.2860	1.0625	1.2862	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0625	1.2862	1.0621	1.2858	0.0004	0.04%
2026-08-07	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0621	1.2858	1.0618	1.2855	0.0003	0.03%
2026-08-06	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0618	1.2855	1.0616	1.2853	0.0002	0.02%
2026-08-05	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0616	1.2853	1.0616	1.2853	0.0000	0.00%
2026-08-04	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0616	1.2853	1.0615	1.2852	0.0001	0.01%
2026-08-03	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0615	1.2852	1.0613	1.2850	0.0002	0.02%
2026-07-31	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0613	1.2850	1.0611	1.2848	0.0002	0.02%
2026-07-30	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0611	1.2848	1.0609	1.2846	0.0002	0.02%
2026-07-29	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0609	1.2846	1.0608	1.2845	0.0001	0.01%
2026-07-28	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0608	1.2845	1.0609	1.2846	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0609	1.2846	1.0608	1.2845	0.0001	0.01%
2026-07-24	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0608	1.2845	1.0607	1.2844	0.0001	0.01%
2026-07-23	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0607	1.2844	1.0607	1.2844	0.0000	0.00%
2026-07-22	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0607	1.2844	1.0603	1.2840	0.0004	0.04%
2026-07-21	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0603	1.2840	1.0602	1.2839	0.0001	0.01%
2026-07-20	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0602	1.2839	1.0603	1.2840	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0603	1.2840	1.0602	1.2839	0.0001	0.01%
2026-07-16	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0602	1.2839	1.0602	1.2839	0.0000	0.00%
2026-07-15	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0602	1.2839	1.0599	1.2836	0.0003	0.03%
2026-07-14	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0599	1.2836	1.0599	1.2836	0.0000	0.00%
2026-07-13	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0599	1.2836	1.0599	1.2836	0.0000	0.00%
2026-07-10	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0599	1.2836	1.0598	1.2835	0.0001	0.01%
2026-07-09	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0598	1.2835	1.0597	1.2834	0.0001	0.01%
2026-07-08	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0597	1.2834	1.0596	1.2833	0.0001	0.01%
2026-07-07	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0596	1.2833	1.0594	1.2831	0.0002	0.02%
2026-07-06	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0594	1.2831	1.0590	1.2827	0.0004	0.04%
2026-07-03	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0590	1.2827	1.0590	1.2827	0.0000	0.00%
2026-07-02	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0590	1.2827	1.0588	1.2825	0.0002	0.02%
2026-07-01	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0588	1.2825	1.0593	1.2830	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0593	1.2830	1.0596	1.2833	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0596	1.2833	1.0590	1.2827	0.0006	0.06%
2026-06-26	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0590	1.2827	1.0587	1.2824	0.0003	0.03%
2026-06-25	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0587	1.2824	1.0583	1.2820	0.0004	0.04%
2026-06-24	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0583	1.2820	1.0582	1.2819	0.0001	0.01%
2026-06-23	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0582	1.2819	1.0583	1.2820	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0583	1.2820	1.0583	1.2820	0.0000	0.00%
2026-06-18	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0583	1.2820	1.0580	1.2817	0.0003	0.03%
2026-06-17	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0580	1.2817	1.0576	1.2813	0.0004	0.04%
2026-06-16	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0576	1.2813	1.0572	1.2809	0.0004	0.04%
2026-06-15	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0572	1.2809	1.0571	1.2808	0.0001	0.01%
2026-06-12	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0571	1.2808	1.0570	1.2807	0.0001	0.01%
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2026-06-10	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0576	1.2813	1.0578	1.2815	-0.0002	-0.02%
2026-06-09	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0578	1.2815	1.0582	1.2819	-0.0004	-0.04%
2026-06-08	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0582	1.2819	1.0583	1.2820	-0.0001	-0.01%
2026-06-05	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0583	1.2820	1.0586	1.2823	-0.0003	-0.03%
2026-06-04	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0586	1.2823	1.0584	1.2821	0.0002	0.02%
2026-06-03	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0584	1.2821	1.0585	1.2822	-0.0001	-0.01%
2026-06-02	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0585	1.2822	1.0584	1.2821	0.0001	0.01%
2026-06-01	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0584	1.2821	1.0579	1.2816	0.0005	0.05%
2026-05-29	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0579	1.2816	1.0577	1.2814	0.0002	0.02%
2026-05-28	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0577	1.2814	1.0575	1.2812	0.0002	0.02%
2026-05-27	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0575	1.2812	1.0569	1.2806	0.0006	0.06%
2026-05-26	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0569	1.2806	1.0565	1.2802	0.0004	0.04%
2026-05-25	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0565	1.2802	1.0562	1.2799	0.0003	0.03%
2026-05-22	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0562	1.2799	1.0562	1.2799	0.0000	0.00%
2026-05-21	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0562	1.2799	1.0562	1.2799	0.0000	0.00%
2026-05-20	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0562	1.2799	1.0561	1.2798	0.0001	0.01%
2026-05-19	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0561	1.2798	1.0558	1.2795	0.0003	0.03%
2026-05-18	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0558	1.2795	1.0556	1.2793	0.0002	0.02%
2026-05-15	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0556	1.2793	1.0554	1.2791	0.0002	0.02%
2026-05-14	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0554	1.2791	1.0554	1.2791	0.0000	0.00%
2026-05-13	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0554	1.2791	1.0551	1.2788	0.0003	0.03%
2026-05-12	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0551	1.2788	1.0547	1.2784	0.0004	0.04%
2026-05-11	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0547	1.2784	1.0545	1.2782	0.0002	0.02%
2026-05-08	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0545	1.2782	1.0544	1.2781	0.0001	0.01%
2026-04-30	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0544	1.2781	1.0545	1.2782	-0.0001	-0.01%
2026-04-29	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0545	1.2782	1.0541	1.2778	0.0004	0.04%
2026-04-28	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0541	1.2778	1.0538	1.2775	0.0003	0.03%
2026-04-27	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0538	1.2775	1.0540	1.2777	-0.0002	-0.02%
2026-04-24	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0540	1.2777	1.0542	1.2779	-0.0002	-0.02%
2026-04-23	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0542	1.2779	1.0544	1.2781	-0.0002	-0.02%
2026-04-22	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0544	1.2781	1.0541	1.2778	0.0003	0.03%
2026-04-21	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0541	1.2778	1.0539	1.2776	0.0002	0.02%
2026-04-20	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0539	1.2776	1.0536	1.2773	0.0003	0.03%
2026-04-17	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0536	1.2773	1.0531	1.2768	0.0005	0.05%
2026-04-16	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0531	1.2768	1.0527	1.2764	0.0004	0.04%
2026-04-15	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0527	1.2764	1.0524	1.2761	0.0003	0.03%
2026-04-14	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0524	1.2761	1.0521	1.2758	0.0003	0.03%
2026-04-13	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0521	1.2758	1.0517	1.2754	0.0004	0.04%
2026-04-10	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0517	1.2754	1.0513	1.2750	0.0004	0.04%
2026-04-09	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0513	1.2750	1.0514	1.2751	-0.0001	-0.01%
2026-04-08	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0514	1.2751	1.0513	1.2750	0.0001	0.01%
2026-04-07	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0513	1.2750	1.0510	1.2747	0.0003	0.03%
2026-04-03	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0510	1.2747	1.0505	1.2742	0.0005	0.05%
2026-04-02	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0505	1.2742	1.0502	1.2739	0.0003	0.03%
2026-04-01	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0502	1.2739	1.0504	1.2741	-0.0002	-0.02%
2026-03-31	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0504	1.2741	1.0505	1.2742	-0.0001	-0.01%
2026-03-30	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0505	1.2742	1.0498	1.2735	0.0007	0.07%
2026-03-27	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0498	1.2735	1.0495	1.2732	0.0003	0.03%
2026-03-26	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0495	1.2732	1.0493	1.2730	0.0002	0.02%
2026-03-25	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0493	1.2730	1.0492	1.2729	0.0001	0.01%
2026-03-24	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0492	1.2729	1.0491	1.2728	0.0001	0.01%
2026-03-23	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0491	1.2728	1.0490	1.2727	0.0001	0.01%
2026-03-20	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0490	1.2727	1.0488	1.2725	0.0002	0.02%
2026-03-19	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0488	1.2725	1.0488	1.2725	0.0000	0.00%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%