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嘉实致兴定开债发起式(嘉实致兴定期纯债债券)(005670)基金分红送配

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今天最新净值 1.0644 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2881
成立日期：2018-06-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：28.0700亿
最近资产：28.87亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：王立芹张文佳

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-03-10	2026-03-10	2026-03-11	每份派现金0.0150元
2024-09-19	2024-09-19	2024-09-20	每份派现金0.0185元
2024-06-21	2024-06-21	2024-06-24	每份派现金0.0100元
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	每份派现金0.0050元
2023-12-26	2023-12-26	2023-12-27	每份派现金0.0100元
2022-09-29	2022-09-29	2022-09-30	每份派现金0.0050元
2020-06-19	2020-06-19	2020-06-22	每份派现金0.0418元
2019-09-16	2019-09-16	2019-09-17	每份派现金0.0300元
2019-05-13	2019-05-13	2019-05-14	每份派现金0.0120元
2019-01-16	2019-01-16	2019-01-17	每份派现金0.0078元
2018-12-10	2018-12-10	2018-12-11	每份派现金0.0164元
2018-10-16	2018-10-16	2018-10-17	每份派现金0.0200元

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%