嘉实致兴定开债发起式(嘉实致兴定期纯债债券)基金净值查询(005670)
今天最新净值
1.0642
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2879
- 成立日期：2018-06-08
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：28.0700亿
- 最近资产：28.87亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：王立芹 张文佳
近一周嘉实致兴定开债发起式|嘉实致兴定期纯债债券基金净值查询
近一周,嘉实致兴定开债发起式(005670)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005670 |
嘉实致兴定开债发起式 |
1.0644 |
1.2881 |
1.0642 |
1.2879 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
005670 |
嘉实致兴定开债发起式 |
1.0642 |
1.2879 |
1.0640 |
1.2877 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
005670 |
嘉实致兴定开债发起式 |
1.0640 |
1.2877 |
1.0639 |
1.2876 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
005670 |
嘉实致兴定开债发起式 |
1.0639 |
1.2876 |
1.0639 |
1.2876 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
005670 |
嘉实致兴定开债发起式 |
1.0639 |
1.2876 |
1.0640 |
1.2877 |
-0.0001 |
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