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财通安瑞短债债券C - 基金主页(代码:006966)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2244 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2307
成立日期：2019-03-20
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：151.5949亿
最近资产：179.17亿
基金公司：财通基金
基金经理：罗晓倩闫梦璇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.22%	0.04%	0.16%	0.35%	1.68%	3.49%	6.28%	22.20%
同类排名	746/1152	144/1157	213/1158	785/1156	687/1129	627/1005	596/850	-

财通安瑞短债债券C(006966)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2245	0.01%
2026-09-16	1.2244	0.01%
2026-09-15	1.2243	0.01%
2026-09-14	1.2242	0.02%
2026-09-11	1.2240	0.00%
2026-09-10	1.2240	0.01%

财通安瑞短债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-05-27	2019-05-27	2019-05-29	分红	每份派现金0.0063元

财通安瑞短债债券C(006966)基金档案

基金代码	006966	基金简称	财通安瑞短债债券C	基金全称
发行日期	2019-02-22~2019-03-15	成立日期	2019-03-20	基金类型	债券型-中短债
基金经理	罗晓倩闫梦璇	基金托管人		基金公司	财通基金
最近资产	179.17亿	最近份额	151.5949亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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财通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通福鑫	9.7908	3.21%
财通匠心优选一年持有期混合A	3.2463	3.15%
财通匠心优选一年持有期混合C	3.1331	3.15%
财通景气甄选一年持有期混合A	5.1521	3.11%
财通景气甄选一年持有期混合C	5.0242	3.11%
财通集成电路产业股票A	7.8139	3.02%
财通集成电路产业股票C	7.3421	3.02%
财通品质甄选混合A	2.0651	2.96%
财通品质甄选混合C	2.0579	2.96%
财通成长优选混合A	7.9330	2.88%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%