财通安瑞短债债券C基金净值查询(006966)
今天最新净值
1.2242
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2305
- 成立日期：2019-03-20
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：151.5949亿
- 最近资产：179.17亿
- 基金公司：财通基金
- 基金经理：罗晓倩 闫梦璇
近一月,财通安瑞短债债券C(006966)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006966 |
财通安瑞短债债券C |
1.2243 |
1.2306 |
1.2242 |
1.2305 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
006966 |
财通安瑞短债债券C |
1.2242 |
1.2305 |
1.2240 |
1.2303 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
006966 |
财通安瑞短债债券C |
1.2240 |
1.2303 |
1.2240 |
1.2303 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
006966 |
财通安瑞短债债券C |
1.2240 |
1.2303 |
1.2239 |
1.2302 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
006966 |
财通安瑞短债债券C |
1.2239 |
1.2302 |
1.2239 |
1.2302 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
006966 |
财通安瑞短债债券C |
1.2239 |
1.2302 |
1.2238 |
1.2301 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
006966 |
财通安瑞短债债券C |
1.2238 |
1.2301 |
1.2236 |
1.2299 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
006966 |
财通安瑞短债债券C |
1.2236 |
1.2299 |
1.2235 |
1.2298 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
006966 |
财通安瑞短债债券C |
1.2235 |
1.2298 |
1.2234 |
1.2297 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
006966 |
财通安瑞短债债券C |
1.2234 |
1.2297 |
1.2233 |
1.2296 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
006966 |
财通安瑞短债债券C |
1.2233 |
1.2296 |
1.2232 |
1.2295 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
006966 |
财通安瑞短债债券C |
1.2232 |
1.2295 |
1.2231 |
1.2294 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
006966 |
财通安瑞短债债券C |
1.2231 |
1.2294 |
1.2230 |
1.2293 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
006966 |
财通安瑞短债债券C |
1.2230 |
1.2293 |
1.2230 |
1.2293 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
006966 |
财通安瑞短债债券C |
1.2230 |
1.2293 |
1.2230 |
1.2293 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
006966 |
财通安瑞短债债券C |
1.2230 |
1.2293 |
1.2229 |
1.2292 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
006966 |
财通安瑞短债债券C |
1.2229 |
1.2292 |
1.2228 |
1.2291 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
006966 |
财通安瑞短债债券C |
1.2228 |
1.2291 |
1.2228 |
1.2291 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
006966 |
财通安瑞短债债券C |
1.2228 |
1.2291 |
1.2227 |
1.2290 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
006966 |
财通安瑞短债债券C |
1.2227 |
1.2290 |
1.2227 |
1.2290 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
006966 |
财通安瑞短债债券C |
1.2227 |
1.2290 |
1.2225 |
1.2288 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
006966 |
财通安瑞短债债券C |
1.2225 |
1.2288 |
1.2224 |
1.2287 |
0.0001 |
0.01% |
