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创金合信恒利超短债债券A - 基金主页(代码:006076)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0645 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2565
成立日期：2018-08-02
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：18.2350亿
最近资产：18.72亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：吕沂洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.12%	0.05%	0.12%	0.32%	1.60%	3.61%	6.53%	26.07%
同类排名	889/1152	69/1157	599/1158	904/1156	807/1129	552/1005	524/850	-

创金合信恒利超短债债券A(006076)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0645	0.00%
2026-09-16	1.0645	0.01%
2026-09-15	1.0644	0.02%
2026-09-14	1.0642	0.01%
2026-09-11	1.0641	0.00%
2026-09-10	1.0641	0.01%

创金合信恒利超短债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-05-14	2024-05-14	2024-05-16	分红	每份派现金0.0420元
2023-12-26	2023-12-26	2023-12-28	分红	每份派现金0.0450元
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-29	分红	每份派现金0.0200元
2022-06-24	2022-06-24	2022-06-28	分红	每份派现金0.0300元

创金合信恒利超短债债券A(006076)基金档案

基金代码	006076	基金简称	创金合信恒利超短债债券A	基金全称
发行日期	2018-07-12~2018-07-27	成立日期	2018-08-02	基金类型	债券型-中短债
基金经理	吕沂洋	基金托管人		基金公司	创金合信基金
最近资产	18.72亿	最近份额	18.2350亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信专精特新股票发起A	3.3283	0.81%
创金合信专精特新股票发起C	3.2521	0.81%
创金合信大健康混合A	0.6225	0.78%
创金合信大健康混合C	0.6083	0.78%
创金合信工业周期股票A	2.0611	0.73%
创金合信工业周期股票C	1.9463	0.72%
创金合信医药优选3个月持有期混合A	0.8420	0.53%
创金合信医药优选3个月持有期混合C	0.8218	0.53%
创金合信气候变化责任投资股票A	1.4484	0.33%
创金合信气候变化责任投资股票C	1.4156	0.33%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%