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2019年08月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.8100 2.8100 2.7450 2.7450 0.0650 2.37% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160213 国泰纳斯达克100指数 3.6480 3.7480 3.5640 3.6640 0.0840 2.36% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 501018 南方原油A 1.0404 1.0404 1.0170 1.0170 0.0234 2.30% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 006476 南方原油C 1.0368 1.0368 1.0135 1.0135 0.0233 2.30% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.0805 1.0805 1.0567 1.0567 0.0238 2.25% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6930 0.6930 0.6780 0.6780 0.0150 2.21% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000934 国富大中华精选混合 1.3160 1.3160 1.2890 1.2890 0.0270 2.09% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 1.1323 1.1323 1.1095 1.1095 0.0228 2.06% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161129 易方达原油A类人民币 1.0401 1.0401 1.0196 1.0196 0.0205 2.01% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 003321 易方达原油C类人民币 1.0286 1.0286 1.0083 1.0083 0.0203 2.01% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 006370 国富大中华精选混合美元 0.1879 0.1879 0.1842 0.1842 0.0037 2.01% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 1.1272 1.1272 1.1052 1.1052 0.0220 1.99% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 513500 博时标普500ETF 1.9233 1.9233 1.8862 1.8862 0.0371 1.97% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 003323 易方达原油C类美元汇 0.1467 0.1467 0.1440 0.1440 0.0027 1.88% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 006075 博时标普500ETF联接C 2.3159 2.3159 2.2735 2.2735 0.0424 1.87% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 050025 博时标普500ETF联接A 2.3270 2.3860 2.2844 2.3434 0.0426 1.86% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.0316 1.0316 1.0129 1.0129 0.0187 1.85% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 003322 易方达原油A类美元汇 0.1483 0.1483 0.1456 0.1456 0.0027 1.85% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.9500 1.0350 0.9330 1.0180 0.0170 1.82% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002224 中邮绝对收益策略定期开放混合 0.8950 0.8950 0.8810 0.8810 0.0140 1.59% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.3010 1.3010 1.2820 1.2820 0.0190 1.48% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 003046 招商信用定开债人民币 1.0810 1.0810 1.0660 1.0660 0.0150 1.41% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.0936 1.0936 1.0788 1.0788 0.0148 1.37% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.2658 1.2658 1.2499 1.2499 0.0159 1.27% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.2220 1.2220 1.2080 1.2080 0.0140 1.16% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.7450 0.7450 0.7370 0.7370 0.0080 1.09% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1680 1.2180 1.1560 1.2060 0.0120 1.04% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.9770 0.9770 0.9670 0.9670 0.0100 1.03% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.3910 0.3910 0.3870 0.3870 0.0040 1.03% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001558 天弘医疗健康混合A 0.8999 0.8999 0.8910 0.8910 0.0089 1.00% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001559 天弘医疗健康混合C 0.8884 0.8884 0.8796 0.8796 0.0088 1.00% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4390 0.4390 0.4350 0.4350 0.0040 0.92% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 050015 博时大中华亚太精选 1.1040 1.1860 1.0940 1.1760 0.0100 0.91% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4700 0.4700 0.4660 0.4660 0.0040 0.86% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1576 0.1586 0.1563 0.1573 0.0013 0.83% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.4610 2.5150 1.4490 2.5030 0.0120 0.83% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 513880 华安日经225ETF 0.9960 0.9960 0.9881 0.9881 0.0079 0.80% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 006105 宏利印度股票(QDII)A 1.0079 1.0079 1.0001 1.0001 0.0078 0.78% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000711 嘉实医疗保健股票 1.5990 1.5990 1.5870 1.5870 0.0120 0.76% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 050020 博时抗通胀增强回报 0.5430 0.5430 0.5390 0.5390 0.0040 0.74% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 003230 创金合信医疗保健股票A 1.3372 1.2944 1.3274 1.2849 0.0098 0.74% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 003231 创金合信医疗保健股票C 1.3371 1.2213 1.3273 1.2123 0.0098 0.74% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 0.9750 0.9750 0.9680 0.9680 0.0070 0.72% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.7060 1.9210 1.6940 1.9090 0.0120 0.71% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 006881 华宝大健康混合A 1.0430 1.0430 1.0359 1.0359 0.0071 0.69% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001766 摩根医疗健康股票A 1.1730 1.1730 1.1650 1.1650 0.0080 0.69% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.0136 1.0136 1.0069 1.0069 0.0067 0.67% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.0120 1.0120 1.0054 1.0054 0.0066 0.66% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.2270 1.5910 1.2190 1.5830 0.0080 0.66% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 513800 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) 1.0084 1.0084 1.0019 1.0019 0.0065 0.65% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 006462 信达澳银新起点定期开放混合C 1.1519 1.1519 1.1446 1.1446 0.0073 0.64% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 005179 信达澳银新起点定期开放混合A 1.1765 1.1765 1.1690 1.1690 0.0075 0.64% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 006495 国联安增富一年定开债 1.0305 1.0410 1.0244 1.0349 0.0061 0.60% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000960 招商医药健康产业股票 1.3630 1.3630 1.3550 1.3550 0.0080 0.59% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1750 0.1750 0.1740 0.1740 0.0010 0.57% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1750 0.1750 0.1740 0.1740 0.0010 0.57% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 513520 华夏野村日经225ETF 1.0057 1.0057 1.0001 1.0001 0.0056 0.56% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.0051 1.0051 0.9995 0.9995 0.0056 0.56% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 050026 博时医疗保健行业混合A 1.9840 2.1230 1.9730 2.1120 0.0110 0.56% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 006508 国联安增裕一年定开债 1.0295 1.0381 1.0238 1.0324 0.0057 0.56% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 006002 工银医药健康股票A 1.2942 1.2942 1.2871 1.2871 0.0071 0.55% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 006003 工银医药健康股票C 1.2854 1.2854 1.2784 1.2784 0.0070 0.55% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 006113 汇添富创新医药混合A 1.3612 1.3612 1.3539 1.3539 0.0073 0.54% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001709 华富物联世界灵活配置混合A 0.9850 0.9850 0.9800 0.9800 0.0050 0.51% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000124 华宝服务优选混合 1.6570 1.9570 1.6490 1.9490 0.0080 0.49% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
66 470006 汇添富医药保健混合 1.4620 1.7630 1.4550 1.7560 0.0070 0.48% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002408 中信建投医改混合A 1.0650 1.0650 1.0600 1.0600 0.0050 0.47% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
68 006667 南华瑞元定期开放债券 1.0280 1.0280 1.0232 1.0232 0.0048 0.47% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
69 005527 中信建投山西国企债A 1.0530 0.0000 1.0481 -0.0049 0.0049 0.47% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
70 005528 中信建投山西国企债C 1.0491 0.0000 1.0443 -0.0048 0.0048 0.46% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
71 007377 西部利得聚享一年定开债券A 1.0099 1.0099 1.0054 1.0054 0.0045 0.45% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
72 007091 东兴兴福一年定开债券A 1.0181 1.0181 1.0135 1.0135 0.0046 0.45% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
73 005577 交银丰晟收益债券A 1.0806 1.1146 1.0758 1.1098 0.0048 0.45% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
74 007378 西部利得聚享一年定开债券C 1.0094 1.0094 1.0050 1.0050 0.0044 0.44% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519955 长信富民纯债一年定开债C 1.0608 1.1535 1.0562 1.1489 0.0046 0.44% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 004851 广发医疗保健股票A 1.4103 1.4103 1.4041 1.4041 0.0062 0.44% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
77 005805 华泰柏瑞医疗健康A 1.2227 1.2227 1.2174 1.2174 0.0053 0.44% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
78 005069 长信富民纯债一年定开债A 1.0648 1.0904 1.0601 1.0857 0.0047 0.44% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
79 004197 泓德裕鑫一年定开债券C 1.1640 0.0000 1.1590 -0.0050 0.0050 0.43% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
80 004196 泓德裕鑫一年定开债券A 1.1730 0.0000 1.1680 -0.0050 0.0050 0.43% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
81 005578 交银丰晟收益债券C 1.0767 1.1067 1.0721 1.1021 0.0046 0.43% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
82 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.8730 1.8730 1.8650 1.8650 0.0080 0.43% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
83 240020 华宝医药生物混合A 1.9350 2.2240 1.9270 2.2160 0.0080 0.42% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
84 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.9750 1.5150 0.9710 1.5110 0.0040 0.41% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000416 大摩添利18个月定开债C 1.2630 1.3630 1.2580 1.3580 0.0050 0.40% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
86 005784 创金合信汇誉六个月定开债A 1.0459 0.0000 1.0418 -0.0041 0.0041 0.39% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000415 大摩添利18个月定开债A 1.2880 1.3880 1.2830 1.3830 0.0050 0.39% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
88 005785 创金合信汇誉六个月定开债C 1.0454 0.0000 1.0413 -0.0041 0.0041 0.39% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
89 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 0.8720 0.8720 0.8687 0.8687 0.0033 0.38% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002740 泓德裕泽一年定开债券A 1.0540 0.0000 1.0500 -0.0040 0.0040 0.38% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001534 华宝万物互联混合A 0.7930 0.7930 0.7900 0.7900 0.0030 0.38% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002741 泓德裕泽一年定开债券C 1.0550 0.0000 1.0510 -0.0040 0.0040 0.38% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
93 501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 0.8607 0.8607 0.8575 0.8575 0.0032 0.37% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519940 长信富全纯债一年定开债C 1.0437 1.1275 1.0399 1.1237 0.0038 0.37% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
95 005780 鑫元增利定开债发起式 1.0612 1.1052 1.0573 1.1013 0.0039 0.37% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
96 005816 国泰农惠定期开放债券A 1.0150 1.0150 1.0113 1.0113 0.0037 0.37% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519138 海富通瑞祥一年定开债券 1.0740 1.1170 1.0700 1.1130 0.0040 0.37% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519941 长信富全纯债一年定开债A 1.0452 1.1426 1.0413 1.1387 0.0039 0.37% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
99 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0266 1.0266 1.0229 1.0229 0.0037 0.36% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
100 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.0401 1.0401 1.0365 1.0365 0.0036 0.35% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
101 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.0384 1.0384 1.0348 1.0348 0.0036 0.35% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
102 005548 诺安鑫享定开债发起式 1.0636 1.0862 1.0599 1.0825 0.0037 0.35% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
103 005500 银华岁盈定期开放债券 1.0610 1.0610 1.0574 1.0574 0.0036 0.34% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
104 004211 金鹰周期优选混合A 0.9248 0.9248 0.9217 0.9217 0.0031 0.34% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
105 003696 国泰润鑫定开债发起式 1.0219 1.1147 1.0184 1.1112 0.0035 0.34% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
106 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.0062 1.0062 1.0029 1.0029 0.0033 0.33% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
107 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.1518 1.1518 1.1480 1.1480 0.0038 0.33% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
108 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.1476 1.1476 1.1438 1.1438 0.0038 0.33% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.5320 1.6420 1.5270 1.6370 0.0050 0.33% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
110 007376 西部利得聚利6个月定开债C 1.0059 1.0059 1.0027 1.0027 0.0032 0.32% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
111 320013 诺安全球黄金 0.9510 1.0360 0.9480 1.0330 0.0030 0.32% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001968 光大尊盈半年定开债A 1.0173 1.0966 1.0141 1.0934 0.0032 0.32% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000780 鹏华医疗保健股票 1.2590 1.2590 1.2550 1.2550 0.0040 0.32% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
114 005303 嘉实医药健康股票A 1.0713 1.0713 1.0679 1.0679 0.0034 0.32% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
115 005304 嘉实医药健康股票C 1.0571 1.0571 1.0538 1.0538 0.0033 0.31% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
116 003200 长盛盛琪一年债券C 1.0421 1.0586 1.0389 1.0554 0.0032 0.31% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
117 003199 长盛盛琪一年债券A 1.0477 1.0678 1.0445 1.0646 0.0032 0.31% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
118 005611 中银证券汇享定开债 1.0443 1.0828 1.0411 1.0796 0.0032 0.31% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
119 005091 嘉合睿金混合发起式C 1.0195 1.0345 1.0164 1.0314 0.0031 0.31% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000106 建信安心回报债券C 1.2860 1.2960 1.2820 1.2920 0.0040 0.31% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
121 675081 西部利得祥盈债券A 1.1792 1.1792 1.1756 1.1756 0.0036 0.31% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
122 005899 国投瑞银品牌优势混合 1.0957 1.0957 1.0923 1.0923 0.0034 0.31% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
123 004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 1.1742 1.1742 1.1706 1.1706 0.0036 0.31% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
124 005070 长江乐丰纯债 1.0575 1.1155 1.0543 1.1123 0.0032 0.30% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
125 675083 西部利得祥盈债券C 1.1409 1.1409 1.1375 1.1375 0.0034 0.30% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000105 建信安心回报债券A 1.3180 1.3280 1.3140 1.3240 0.0040 0.30% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
127 005090 嘉合睿金混合发起式A 1.0201 1.0401 1.0170 1.0370 0.0031 0.30% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001969 光大尊盈半年定开债C 1.0285 1.0886 1.0254 1.0855 0.0031 0.30% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
129 005068 长信富海纯债一年定开债A 1.0711 1.0948 1.0680 1.0917 0.0031 0.29% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519953 长信富海纯债一年定开债C 1.0705 1.1603 1.0674 1.1572 0.0031 0.29% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001861 富安达健康人生混合A 1.1577 1.1577 1.1543 1.1543 0.0034 0.29% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519321 浦银安盛幸福聚利定开债C 1.0740 1.0790 1.0710 1.0760 0.0030 0.28% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519320 浦银安盛幸福聚利定开债A 1.0760 1.0900 1.0730 1.0870 0.0030 0.28% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
134 004075 交银医药创新股票A 1.4548 1.4548 1.4507 1.4507 0.0041 0.28% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
135 006284 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0131 1.0131 1.0103 1.0103 0.0028 0.28% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.0570 1.0570 1.0540 1.0540 0.0030 0.28% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
137 005715 人保纯债一年定开A 1.0682 0.0000 1.0652 -0.0030 0.0030 0.28% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002491 银华添益定期开放债券A 1.0890 1.1230 1.0860 1.1200 0.0030 0.28% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
139 007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.0027 1.0027 1.0000 1.0000 0.0027 0.27% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001584 国投瑞银新活力混合A 1.1682 1.1722 1.1651 1.1691 0.0031 0.27% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
141 006461 人保福泽一年定期开放债券 1.0344 0.0000 1.0316 -0.0028 0.0028 0.27% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002858 长信富平纯债一年定开债A 1.0704 1.1039 1.0675 1.1010 0.0029 0.27% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
143 550018 中信保诚优质纯债债券A 1.1160 1.4720 1.1130 1.4690 0.0030 0.27% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
144 004044 金鹰转型动力混合 0.8634 0.8634 0.8611 0.8611 0.0023 0.27% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
145 550019 中信保诚优质纯债债券B 1.1100 1.4290 1.1070 1.4260 0.0030 0.27% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
146 004821 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0810 1.1265 1.0781 1.1236 0.0029 0.27% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.4810 2.0650 1.4770 2.0610 0.0040 0.27% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001906 东方红6个月定开债 1.1118 1.1552 1.1089 1.1523 0.0029 0.26% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
149 005828 长江乐越定开债 1.0316 1.0806 1.0289 1.0779 0.0027 0.26% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.1443 1.3093 1.1413 1.3063 0.0030 0.26% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
151 005716 人保纯债一年定开C 1.0622 0.0000 1.0594 -0.0028 0.0028 0.26% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
152 006856 银河丰泰3个月定开债券 1.0169 1.0169 1.0143 1.0143 0.0026 0.26% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
153 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.0139 1.0139 1.0113 1.0113 0.0026 0.26% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001717 工银前沿医疗股票A 1.5660 1.5660 1.5620 1.5620 0.0040 0.26% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519322 浦银安盛盛元定开债A 1.0399 1.1609 1.0373 1.1583 0.0026 0.25% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002859 长信富平纯债一年定开债C 1.0660 1.0911 1.0633 1.0884 0.0027 0.25% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
157 005689 中银医疗保健混合A 1.2802 1.3082 1.2770 1.3050 0.0032 0.25% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519943 长信利率A 1.1419 1.1515 1.1390 1.1486 0.0029 0.25% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
159 007118 华泰紫金丰泰纯债发起C 1.0133 1.0133 1.0108 1.0108 0.0025 0.25% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
160 007173 招商添旭定开债发起式A 1.0224 1.0224 1.0199 1.0199 0.0025 0.25% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1537 1.1577 1.1508 1.1548 0.0029 0.25% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
162 004087 银华添润定期开放债券A 1.0342 1.1187 1.0316 1.1161 0.0026 0.25% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519942 长信利率C 1.1319 1.1376 1.1291 1.1348 0.0028 0.25% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002846 泓德泓华混合 1.2140 1.2140 1.2110 1.2110 0.0030 0.25% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
165 005529 银华华茂定开债券A 1.0715 1.0715 1.0688 1.0688 0.0027 0.25% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
166 005446 鑫元广利定开债发起式 1.0280 1.1165 1.0254 1.1139 0.0026 0.25% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519323 浦银安盛盛元定开债C 1.0383 1.1503 1.0358 1.1478 0.0025 0.24% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
168 003793 宏利溢利债券A 1.0065 1.0988 1.0041 1.0964 0.0024 0.24% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
169 005790 银河景行3个月定开债 1.0219 1.0704 1.0195 1.0680 0.0024 0.24% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
170 090018 大成新锐产业混合A 1.6580 2.1580 1.6540 2.1540 0.0040 0.24% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
171 006135 长江乐鑫定开债 1.0177 1.0437 1.0153 1.0413 0.0024 0.24% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
172 005655 诺安浙享定开债券 1.0205 1.0456 1.0181 1.0432 0.0024 0.24% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
173 160719 嘉实黄金 0.8390 0.8390 0.8370 0.8370 0.0020 0.24% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
174 005752 金鹰添盛定开债券 1.0453 1.0453 1.0429 1.0429 0.0024 0.23% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
175 003065 光大尊富18个月定开债A 1.0214 1.0214 1.0191 1.0191 0.0023 0.23% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
176 003794 宏利溢利债券C 1.0053 1.0890 1.0030 1.0867 0.0023 0.23% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
177 005425 民生加银睿通3个月定开发起式A 1.0159 0.0000 1.0136 -0.0023 0.0023 0.23% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
178 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1940 1.1940 1.1913 1.1913 0.0027 0.23% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
179 110036 易方达双债增强债券C 1.3180 1.4680 1.3150 1.4650 0.0030 0.23% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
180 003497 银华添泽定开债 1.0670 1.1150 1.0646 1.1126 0.0024 0.23% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
181 005782 创金合信汇益纯债一年定开债A 1.0525 0.0000 1.0502 -0.0023 0.0023 0.22% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.3600 1.6280 1.3570 1.6250 0.0030 0.22% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
183 003066 光大尊富18个月定开债C 1.0139 1.0139 1.0117 1.0117 0.0022 0.22% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
184 005019 国投瑞银和泰6个月债券 1.0375 1.1059 1.0352 1.1036 0.0023 0.22% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
185 004911 中加纯债定开债券A 1.0271 0.0000 1.0248 -0.0023 0.0023 0.22% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000946 华夏医疗健康混合C 1.3810 1.3810 1.3780 1.3780 0.0030 0.22% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
187 005783 创金合信汇益纯债一年定开债C 1.0514 0.0000 1.0491 -0.0023 0.0023 0.22% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
188 006993 鑫元承利三个月定开债 1.0190 1.0190 1.0168 1.0168 0.0022 0.22% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
189 110035 易方达双债增强债券A 1.3580 1.5080 1.3550 1.5050 0.0030 0.22% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
190 004797 国寿安保安盛纯债3个月定开债 1.0616 1.1066 1.0594 1.1044 0.0022 0.21% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001934 国泰全球绝对收益美元现钞 0.9470 0.9470 0.9450 0.9450 0.0020 0.21% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
192 006174 长信稳裕三个月定开债 1.0449 1.0449 1.0427 1.0427 0.0022 0.21% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
193 006404 浦银安盛盛融定开债券 1.0310 1.0310 1.0288 1.0288 0.0022 0.21% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002947 大成景盛一年定开债C 1.0000 1.0000 0.9979 0.9979 0.0021 0.21% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000945 华夏医疗健康混合A 1.4130 1.4130 1.4100 1.4100 0.0030 0.21% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002946 大成景盛一年定开债A 1.0111 1.0111 1.0090 1.0090 0.0021 0.21% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
197 006640 中金新元6个月定开债A 1.0258 1.0258 1.0237 1.0237 0.0021 0.21% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
198 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.4800 2.5760 1.4770 2.5730 0.0030 0.20% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
199 006641 中金新元6个月定开债C 1.0235 1.0235 1.0215 1.0215 0.0020 0.20% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002452 民生加银和鑫定开债 1.1694 0.0000 1.1671 -0.0023 0.0023 0.20% 2019-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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