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西部利得祥盈债券A基金盘中实时估值(675081)

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今天最新净值 1.2861 -0.0005 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5411
成立日期：2016-11-17
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.3010亿
最近资产：3.03亿
基金公司：西部利得基金
基金经理：严志勇计旭

西部利得祥盈债券A基金675081重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300750	宁德时代	0.0000	0.87%	-1.24%	-0.0108%
688041	海光信息	0.0000	0.82%	3.01%	0.0247%
688981	中芯国际	0.0000	0.79%	1.23%	0.0097%
300274	阳光电源	0.0000	0.62%	-2.29%	-0.0142%
002353	杰瑞股份	0.0000	0.59%	5.54%	0.0327%
000977	浪潮信息	0.0000	0.58%	4.18%	0.0242%
600941	中国移动	0.0000	0.57%	0.65%	0.0037%
601398	工商银行	0.0000	0.51%	0.97%	0.0049%
300502	新易盛	0.0000	0.50%	1.64%	0.0082%
601211	国泰海通	0.0000	0.50%	0.53%	0.0027%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
6.35%		0.0858%		9.31%

西部利得祥盈债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.10%	0.12%
2026-09-15	-0.04%	0.12%
2026-09-14	-0.16%	0.12%
2026-09-11	-0.14%	0.12%
2026-09-10	-0.12%	0.12%
2026-09-09	0.14%	0.12%
2026-09-08	0.02%	0.12%
2026-09-07	0.27%	0.12%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

西部利得祥盈债券A基金675081实时估值图

西部利得祥盈债券A基金675081实时估值图

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西部利得基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得新盈混合A	2.2734	3.5707%
西部利得人工智能主题指数增强A	1.5305	2.8144%
西部利得人工智能主题指数增强C	1.5016	2.8144%
西部利得创业板大盘ETF	0.6723	2.3432%
西部利得景程混合A	1.8066	1.9710%
西部利得景程混合C	1.7940	1.9710%
西部利得均衡优选混合A	1.5989	1.3531%
西部利得均衡优选混合C	1.5918	1.3531%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%