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西部利得祥盈债券A - 基金主页(代码:675081)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2873 -0.0001 -0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2875 -0.0004 -0.0314% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5423
成立日期：2016-11-17
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.3010亿
最近资产：3.03亿
基金公司：西部利得基金
基金经理：严志勇计旭

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.66%	-0.25%	-1.16%	-1.42%	1.51%	9.69%	12.12%	57.16%
同类排名	898/1519	1061/1766	1208/1768	1091/1726	783/1391	650/1151	453/963	-

西部利得祥盈债券A(675081)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2873	-0.01%
2026-09-16	1.2874	0.10%
2026-09-15	1.2861	-0.04%
2026-09-14	1.2866	-0.16%
2026-09-11	1.2887	-0.14%
2026-09-10	1.2905	-0.12%

西部利得祥盈债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-24	2024-12-24	2024-12-26	分红	每份派现金0.0600元
2024-11-12	2024-11-12	2024-11-14	分红	每份派现金0.0620元
2024-08-08	2024-08-08	2024-08-12	分红	每份派现金0.0650元
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-27	分红	每份派现金0.0680元

西部利得祥盈债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	0.87%	-1.24%
688041	海光信息	0.0000	0.82%	3.01%
688981	中芯国际	0.0000	0.79%	1.23%
300274	阳光电源	0.0000	0.62%	-2.29%
002353	杰瑞股份	0.0000	0.59%	5.54%
000977	浪潮信息	0.0000	0.58%	4.18%
600941	中国移动	0.0000	0.57%	0.65%
601398	工商银行	0.0000	0.51%	0.97%
300502	新易盛	0.0000	0.50%	1.64%
601211	国泰海通	0.0000	0.50%	0.53%

西部利得祥盈债券A(675081)基金档案

基金代码	675081	基金简称	西部利得祥盈债券A	基金全称
发行日期	2016-11-07~2016-11-15	成立日期	2016-11-17	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	严志勇计旭	基金托管人		基金公司	西部利得基金
最近资产	3.03亿	最近份额	2.3010亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得CES芯片指数增强A	1.6098	3.57%
西部利得CES芯片指数增强C	1.5795	3.57%
西部利得景瑞A	3.8680	2.84%
西部利得时代动力混合发起A	1.8509	2.79%
西部利得时代动力混合发起C	1.8192	2.79%
西部利得中证人工智能主题指数增强A	1.8028	2.78%
西部利得中证人工智能主题指数增强C	1.7653	2.78%
西部利得事件驱动股票A	4.7629	2.74%
创业综指ETF西部利得	1.0886	2.68%
西部利得景程混合A	2.6129	2.66%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%