西部利得祥盈债券A基金净值查询(675081)
今天最新净值
1.2861
-0.0005 -0.04%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2875
-0.0004 -0.0314%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5411
- 成立日期：2016-11-17
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：2.3010亿
- 最近资产：3.03亿
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：严志勇 计旭
近一年,西部利得祥盈债券A(675081)基金累计收益率1.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2874 |
1.5424 |
1.2861 |
1.5411 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-09-15 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2861 |
1.5411 |
1.2866 |
1.5416 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2866 |
1.5416 |
1.2887 |
1.5437 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2026-09-11 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2887 |
1.5437 |
1.2905 |
1.5455 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-09-10 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2905 |
1.5455 |
1.2920 |
1.5470 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2920 |
1.5470 |
1.2902 |
1.5452 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2902 |
1.5452 |
1.2899 |
1.5449 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2899 |
1.5449 |
1.2864 |
1.5414 |
0.0035 |
0.27% |
| 2026-09-04 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2864 |
1.5414 |
1.2898 |
1.5448 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2026-09-03 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2898 |
1.5448 |
1.2894 |
1.5444 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2894 |
1.5444 |
1.2927 |
1.5477 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2927 |
1.5477 |
1.2964 |
1.5514 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2026-08-31 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2964 |
1.5514 |
1.2939 |
1.5489 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2939 |
1.5489 |
1.2957 |
1.5507 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-08-27 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2957 |
1.5507 |
1.2905 |
1.5455 |
0.0052 |
0.40% |
| 2026-08-26 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2905 |
1.5455 |
1.2902 |
1.5452 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2902 |
1.5452 |
1.2917 |
1.5467 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2917 |
1.5467 |
1.2935 |
1.5485 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-08-21 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2935 |
1.5485 |
1.2926 |
1.5476 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2926 |
1.5476 |
1.2924 |
1.5474 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2924 |
1.5474 |
1.3027 |
1.5577 |
-0.0103 |
-0.79% |
| 2026-08-18 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3027 |
1.5577 |
1.3024 |
1.5574 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3024 |
1.5574 |
1.2972 |
1.5522 |
0.0052 |
0.40% |
| 2026-08-14 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2972 |
1.5522 |
1.2962 |
1.5512 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-13 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2962 |
1.5512 |
1.2977 |
1.5527 |
-0.0015 |
-0.12% |
|
|
| 2026-08-12 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2977 |
1.5527 |
1.2952 |
1.5502 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-08-11 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2952 |
1.5502 |
1.2979 |
1.5529 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2026-08-10 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2979 |
1.5529 |
1.2978 |
1.5528 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-07 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2978 |
1.5528 |
1.2944 |
1.5494 |
0.0034 |
0.26% |
| 2026-08-06 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2944 |
1.5494 |
1.2927 |
1.5477 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-08-05 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2927 |
1.5477 |
1.2871 |
1.5421 |
0.0056 |
0.44% |
| 2026-08-04 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2871 |
1.5421 |
1.2806 |
1.5356 |
0.0065 |
0.51% |
| 2026-08-03 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2806 |
1.5356 |
1.2821 |
1.5371 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-07-31 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2821 |
1.5371 |
1.2818 |
1.5368 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2818 |
1.5368 |
1.2872 |
1.5422 |
-0.0054 |
-0.42% |
| 2026-07-29 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2872 |
1.5422 |
1.2866 |
1.5416 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-28 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2866 |
1.5416 |
1.2930 |
1.5480 |
-0.0064 |
-0.49% |
| 2026-07-27 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2930 |
1.5480 |
1.2892 |
1.5442 |
0.0038 |
0.29% |
| 2026-07-24 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2892 |
1.5442 |
1.2943 |
1.5493 |
-0.0051 |
-0.39% |
| 2026-07-23 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2943 |
1.5493 |
1.2927 |
1.5477 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-07-22 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2927 |
1.5477 |
1.2922 |
1.5472 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2922 |
1.5472 |
1.2861 |
1.5411 |
0.0061 |
0.47% |
| 2026-07-20 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2861 |
1.5411 |
1.2842 |
1.5392 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-07-17 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2842 |
1.5392 |
1.2911 |
1.5461 |
-0.0069 |
-0.53% |
| 2026-07-16 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2911 |
1.5461 |
1.2944 |
1.5494 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2026-07-15 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2944 |
1.5494 |
1.2954 |
1.5504 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-07-14 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2954 |
1.5504 |
1.2915 |
1.5465 |
0.0039 |
0.30% |
| 2026-07-13 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2915 |
1.5465 |
1.2997 |
1.5547 |
-0.0082 |
-0.63% |
| 2026-07-10 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2997 |
1.5547 |
1.3051 |
1.5601 |
-0.0054 |
-0.41% |
| 2026-07-09 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3051 |
1.5601 |
1.2964 |
1.5514 |
0.0087 |
0.67% |
| 2026-07-08 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2964 |
1.5514 |
1.2959 |
1.5509 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-07 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2959 |
1.5509 |
1.2975 |
1.5525 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-07-06 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2975 |
1.5525 |
1.2990 |
1.5540 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-07-03 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2990 |
1.5540 |
1.2986 |
1.5536 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-02 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2986 |
1.5536 |
1.3078 |
1.5628 |
-0.0092 |
-0.70% |
| 2026-07-01 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3078 |
1.5628 |
1.3126 |
1.5676 |
-0.0048 |
-0.37% |
| 2026-06-30 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3126 |
1.5676 |
1.3080 |
1.5630 |
0.0046 |
0.35% |
| 2026-06-29 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3080 |
1.5630 |
1.3076 |
1.5626 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3076 |
1.5626 |
1.3145 |
1.5695 |
-0.0069 |
-0.52% |
| 2026-06-25 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3145 |
1.5695 |
1.3110 |
1.5660 |
0.0035 |
0.27% |
| 2026-06-24 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3110 |
1.5660 |
1.3056 |
1.5606 |
0.0054 |
0.41% |
| 2026-06-23 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3056 |
1.5606 |
1.3123 |
1.5673 |
-0.0067 |
-0.51% |
| 2026-06-22 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3123 |
1.5673 |
1.3097 |
1.5647 |
0.0026 |
0.20% |
| 2026-06-18 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3097 |
1.5647 |
1.3059 |
1.5609 |
0.0038 |
0.29% |
| 2026-06-17 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3059 |
1.5609 |
1.3018 |
1.5568 |
0.0041 |
0.31% |
| 2026-06-16 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3018 |
1.5568 |
1.3005 |
1.5555 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-06-15 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3005 |
1.5555 |
1.2949 |
1.5499 |
0.0056 |
0.43% |
| 2026-06-12 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2949 |
1.5499 |
1.2951 |
1.5501 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-11 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2951 |
1.5501 |
1.2949 |
1.5499 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-10 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2949 |
1.5499 |
1.3008 |
1.5558 |
-0.0059 |
-0.45% |
| 2026-06-09 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3008 |
1.5558 |
1.2947 |
1.5497 |
0.0061 |
0.47% |
| 2026-06-08 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2947 |
1.5497 |
1.3021 |
1.5571 |
-0.0074 |
-0.57% |
| 2026-06-05 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3021 |
1.5571 |
1.3060 |
1.5610 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2026-06-04 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3060 |
1.5610 |
1.3085 |
1.5635 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2026-06-03 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3085 |
1.5635 |
1.3077 |
1.5627 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-06-02 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3077 |
1.5627 |
1.3053 |
1.5603 |
0.0024 |
0.18% |
| 2026-06-01 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3053 |
1.5603 |
1.3082 |
1.5632 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2026-05-29 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3082 |
1.5632 |
1.3121 |
1.5671 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2026-05-28 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3121 |
1.5671 |
1.3092 |
1.5642 |
0.0029 |
0.22% |
| 2026-05-27 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3092 |
1.5642 |
1.3114 |
1.5664 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-05-26 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3114 |
1.5664 |
1.3115 |
1.5665 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-25 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3115 |
1.5665 |
1.3094 |
1.5644 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-05-22 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3094 |
1.5644 |
1.3064 |
1.5614 |
0.0030 |
0.23% |
| 2026-05-21 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3064 |
1.5614 |
1.3122 |
1.5672 |
-0.0058 |
-0.44% |
| 2026-05-20 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3122 |
1.5672 |
1.3108 |
1.5658 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-05-19 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3108 |
1.5658 |
1.3077 |
1.5627 |
0.0031 |
0.24% |
| 2026-05-18 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3077 |
1.5627 |
1.3080 |
1.5630 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-05-15 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3080 |
1.5630 |
1.3084 |
1.5634 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-05-14 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3084 |
1.5634 |
1.3122 |
1.5672 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2026-05-13 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3122 |
1.5672 |
1.3098 |
1.5648 |
0.0024 |
0.18% |
| 2026-05-12 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3098 |
1.5648 |
1.3116 |
1.5666 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-05-11 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3116 |
1.5666 |
1.3067 |
1.5617 |
0.0049 |
0.37% |
| 2026-05-08 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3067 |
1.5617 |
1.3062 |
1.5612 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-30 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3011 |
1.5561 |
1.3011 |
1.5561 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3011 |
1.5561 |
1.2991 |
1.5541 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-04-28 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2991 |
1.5541 |
1.3004 |
1.5554 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-04-27 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3004 |
1.5554 |
1.2994 |
1.5544 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-04-24 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2994 |
1.5544 |
1.3003 |
1.5553 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-04-23 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3003 |
1.5553 |
1.3019 |
1.5569 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-04-22 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3019 |
1.5569 |
1.2982 |
1.5532 |
0.0037 |
0.29% |
| 2026-04-21 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2982 |
1.5532 |
1.2986 |
1.5536 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-04-20 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2986 |
1.5536 |
1.2972 |
1.5522 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-04-17 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2972 |
1.5522 |
1.2967 |
1.5517 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-16 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2967 |
1.5517 |
1.2929 |
1.5479 |
0.0038 |
0.29% |
| 2026-04-15 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2929 |
1.5479 |
1.2946 |
1.5496 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-04-14 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2946 |
1.5496 |
1.2914 |
1.5464 |
0.0032 |
0.25% |
| 2026-04-13 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2914 |
1.5464 |
1.2904 |
1.5454 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-04-10 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2904 |
1.5454 |
1.2895 |
1.5445 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-04-09 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2895 |
1.5445 |
1.2905 |
1.5455 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-04-08 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2905 |
1.5455 |
1.2820 |
1.5370 |
0.0085 |
0.66% |
| 2026-04-07 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2820 |
1.5370 |
1.2815 |
1.5365 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-03 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2815 |
1.5365 |
1.2819 |
1.5369 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-04-02 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2819 |
1.5369 |
1.2848 |
1.5398 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2026-04-01 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2848 |
1.5398 |
1.2803 |
1.5353 |
0.0045 |
0.35% |
| 2026-03-31 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2803 |
1.5353 |
1.2840 |
1.5390 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2026-03-30 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2840 |
1.5390 |
1.2836 |
1.5386 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-03-27 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2836 |
1.5386 |
1.2821 |
1.5371 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-03-26 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2821 |
1.5371 |
1.2848 |
1.5398 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2026-03-25 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2848 |
1.5398 |
1.2833 |
1.5383 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-03-24 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2833 |
1.5383 |
1.2818 |
1.5368 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-03-23 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2818 |
1.5368 |
1.2847 |
1.5397 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2026-03-20 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2847 |
1.5397 |
1.2859 |
1.5409 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-03-19 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2859 |
1.5409 |
1.2910 |
1.5460 |
-0.0051 |
-0.40% |
| 2026-03-18 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2910 |
1.5460 |
1.2879 |
1.5429 |
0.0031 |
0.24% |
| 2026-03-17 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2879 |
1.5429 |
1.2917 |
1.5467 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2026-03-16 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2917 |
1.5467 |
1.2921 |
1.5471 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-03-13 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2921 |
1.5471 |
1.2951 |
1.5501 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2026-03-12 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2951 |
1.5501 |
1.2952 |
1.5502 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-11 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2952 |
1.5502 |
1.2950 |
1.5500 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-10 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2950 |
1.5500 |
1.2940 |
1.5490 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-03-09 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2940 |
1.5490 |
1.2978 |
1.5528 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2026-03-06 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2978 |
1.5528 |
1.2972 |
1.5522 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-03-05 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2972 |
1.5522 |
1.2955 |
1.5505 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-03-04 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2955 |
1.5505 |
1.2975 |
1.5525 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-03-03 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2975 |
1.5525 |
1.3027 |
1.5577 |
-0.0052 |
-0.40% |
| 2026-03-02 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3027 |
1.5577 |
1.2984 |
1.5534 |
0.0043 |
0.33% |
| 2026-02-27 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2984 |
1.5534 |
1.2982 |
1.5532 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2982 |
1.5532 |
1.2976 |
1.5526 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-02-25 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2976 |
1.5526 |
1.2979 |
1.5529 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-02-24 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2979 |
1.5529 |
1.2939 |
1.5489 |
0.0040 |
0.31% |
| 2026-02-13 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2939 |
1.5489 |
1.2980 |
1.5530 |
-0.0041 |
-0.32% |
| 2026-02-12 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2980 |
1.5530 |
1.2963 |
1.5513 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-02-11 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2963 |
1.5513 |
1.2955 |
1.5505 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-02-10 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2955 |
1.5505 |
1.2942 |
1.5492 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-02-09 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2942 |
1.5492 |
1.2894 |
1.5444 |
0.0048 |
0.37% |
| 2026-02-06 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2894 |
1.5444 |
1.2891 |
1.5441 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-05 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2891 |
1.5441 |
1.2921 |
1.5471 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2026-02-04 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2921 |
1.5471 |
1.2932 |
1.5482 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-02-03 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2932 |
1.5482 |
1.2887 |
1.5437 |
0.0045 |
0.35% |
| 2026-02-02 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2887 |
1.5437 |
1.2989 |
1.5539 |
-0.0102 |
-0.79% |
| 2026-01-30 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2989 |
1.5539 |
1.3003 |
1.5553 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-01-29 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3003 |
1.5553 |
1.3023 |
1.5573 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-01-28 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3023 |
1.5573 |
1.2987 |
1.5537 |
0.0036 |
0.28% |
| 2026-01-27 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2987 |
1.5537 |
1.2963 |
1.5513 |
0.0024 |
0.19% |
| 2026-01-26 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2963 |
1.5513 |
1.2976 |
1.5526 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-01-23 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2976 |
1.5526 |
1.2974 |
1.5524 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-22 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2974 |
1.5524 |
1.2966 |
1.5516 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-01-21 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2966 |
1.5516 |
1.2938 |
1.5488 |
0.0028 |
0.22% |
| 2026-01-20 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2938 |
1.5488 |
1.2944 |
1.5494 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-01-19 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2944 |
1.5494 |
1.2919 |
1.5469 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-01-16 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2919 |
1.5469 |
1.2917 |
1.5467 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2917 |
1.5467 |
1.2910 |
1.5460 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-01-14 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2910 |
1.5460 |
1.2900 |
1.5450 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-01-13 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2900 |
1.5450 |
1.2915 |
1.5465 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-01-12 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2915 |
1.5465 |
1.2889 |
1.5439 |
0.0026 |
0.20% |
| 2026-01-09 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2889 |
1.5439 |
1.2867 |
1.5417 |
0.0022 |
0.17% |
| 2026-01-08 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2867 |
1.5417 |
1.2877 |
1.5427 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-01-07 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2877 |
1.5427 |
1.2881 |
1.5431 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2881 |
1.5431 |
1.2843 |
1.5393 |
0.0038 |
0.30% |
| 2026-01-05 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2843 |
1.5393 |
1.2788 |
1.5338 |
0.0055 |
0.43% |
| 2025-12-31 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2788 |
1.5338 |
1.2798 |
1.5348 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-12-30 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2798 |
1.5348 |
1.2774 |
1.5324 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-12-29 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2774 |
1.5324 |
1.2784 |
1.5334 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-12-26 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2784 |
1.5334 |
1.2777 |
1.5327 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-12-25 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2777 |
1.5327 |
1.2770 |
1.5320 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-12-24 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2770 |
1.5320 |
1.2764 |
1.5314 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-23 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2764 |
1.5314 |
1.2752 |
1.5302 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-12-22 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2752 |
1.5302 |
1.2732 |
1.5282 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-12-19 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2732 |
1.5282 |
1.2729 |
1.5279 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-18 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2729 |
1.5279 |
1.2736 |
1.5286 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-17 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2736 |
1.5286 |
1.2703 |
1.5253 |
0.0033 |
0.26% |
| 2025-12-16 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2703 |
1.5253 |
1.2710 |
1.5260 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-15 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2710 |
1.5260 |
1.2735 |
1.5285 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-12-12 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2735 |
1.5285 |
1.2716 |
1.5266 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-12-11 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2716 |
1.5266 |
1.2729 |
1.5279 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-12-10 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2729 |
1.5279 |
1.2718 |
1.5268 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2718 |
1.5268 |
1.2736 |
1.5286 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-12-08 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2736 |
1.5286 |
1.2726 |
1.5276 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2726 |
1.5276 |
1.2704 |
1.5254 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-12-04 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2704 |
1.5254 |
1.2704 |
1.5254 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2704 |
1.5254 |
1.2717 |
1.5267 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2717 |
1.5267 |
1.2733 |
1.5283 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-12-01 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2733 |
1.5283 |
1.2710 |
1.5260 |
0.0023 |
0.18% |
| 2025-11-28 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2710 |
1.5260 |
1.2693 |
1.5243 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2693 |
1.5243 |
1.2694 |
1.5244 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2694 |
1.5244 |
1.2700 |
1.5250 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2700 |
1.5250 |
1.2682 |
1.5232 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-11-24 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2682 |
1.5232 |
1.2681 |
1.5231 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2681 |
1.5231 |
1.2743 |
1.5293 |
-0.0062 |
-0.49% |
| 2025-11-20 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2743 |
1.5293 |
1.2765 |
1.5315 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-11-19 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2765 |
1.5315 |
1.2753 |
1.5303 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-11-18 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2753 |
1.5303 |
1.2784 |
1.5334 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2025-11-17 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2784 |
1.5334 |
1.2782 |
1.5332 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2782 |
1.5332 |
1.2820 |
1.5370 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2025-11-13 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2820 |
1.5370 |
1.2786 |
1.5336 |
0.0034 |
0.27% |
| 2025-11-12 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2786 |
1.5336 |
1.2780 |
1.5330 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2780 |
1.5330 |
1.2789 |
1.5339 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-10 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2789 |
1.5339 |
1.2786 |
1.5336 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2786 |
1.5336 |
1.2795 |
1.5345 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-06 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2795 |
1.5345 |
1.2788 |
1.5338 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-11-05 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2788 |
1.5338 |
1.2791 |
1.5341 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-04 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2791 |
1.5341 |
1.2810 |
1.5360 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-11-03 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2810 |
1.5360 |
1.2792 |
1.5342 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-10-31 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2792 |
1.5342 |
1.2810 |
1.5360 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-10-30 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2810 |
1.5360 |
1.2836 |
1.5386 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2025-10-29 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2836 |
1.5386 |
1.2793 |
1.5343 |
0.0043 |
0.34% |
| 2025-10-28 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2793 |
1.5343 |
1.2791 |
1.5341 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-27 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2791 |
1.5341 |
1.2746 |
1.5296 |
0.0045 |
0.35% |
| 2025-10-24 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2746 |
1.5296 |
1.2698 |
1.5248 |
0.0048 |
0.38% |
| 2025-10-23 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2698 |
1.5248 |
1.2694 |
1.5244 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2694 |
1.5244 |
1.2695 |
1.5245 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2695 |
1.5245 |
1.2658 |
1.5208 |
0.0037 |
0.29% |
| 2025-10-20 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2658 |
1.5208 |
1.2650 |
1.5200 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-10-17 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2650 |
1.5200 |
1.2671 |
1.5221 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-10-16 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2671 |
1.5221 |
1.2672 |
1.5222 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-15 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2672 |
1.5222 |
1.2652 |
1.5202 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-10-14 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2652 |
1.5202 |
1.2689 |
1.5239 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2025-10-13 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2689 |
1.5239 |
1.2681 |
1.5231 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-10-10 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2681 |
1.5231 |
1.2731 |
1.5281 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2025-10-09 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2731 |
1.5281 |
1.2692 |
1.5242 |
0.0039 |
0.31% |
| 2025-09-30 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2692 |
1.5242 |
1.2669 |
1.5219 |
0.0023 |
0.18% |
| 2025-09-29 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2669 |
1.5219 |
1.2639 |
1.5189 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-09-26 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2639 |
1.5189 |
1.2667 |
1.5217 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2025-09-25 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2667 |
1.5217 |
1.2666 |
1.5216 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2666 |
1.5216 |
1.2645 |
1.5195 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-09-23 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2645 |
1.5195 |
1.2658 |
1.5208 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2658 |
1.5208 |
1.2648 |
1.5198 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-09-19 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2648 |
1.5198 |
1.2666 |
1.5216 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-09-18 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2666 |
1.5216 |
1.2682 |
1.5232 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-09-17 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2682 |
1.5232 |
1.2664 |
1.5214 |
0.0018 |
0.14% |
