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西部利得祥盈债券A基金净值查询(675081)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2861 -0.0005 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2875 -0.0004 -0.0314% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5411
成立日期：2016-11-17
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.3010亿
最近资产：3.03亿
基金公司：西部利得基金
基金经理：严志勇计旭

近一周西部利得祥盈债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,西部利得祥盈债券A(675081)基金累计收益率-0.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	675081	西部利得祥盈债券A	1.2874	1.5424	1.2861	1.5411	0.0013	0.10%
2026-09-15	675081	西部利得祥盈债券A	1.2861	1.5411	1.2866	1.5416	-0.0005	-0.04%
2026-09-14	675081	西部利得祥盈债券A	1.2866	1.5416	1.2887	1.5437	-0.0021	-0.16%
2026-09-11	675081	西部利得祥盈债券A	1.2887	1.5437	1.2905	1.5455	-0.0018	-0.14%
2026-09-10	675081	西部利得祥盈债券A	1.2905	1.5455	1.2920	1.5470	-0.0015	-0.12%

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得CES芯片指数增强A	1.5650	4.37%
西部利得CES芯片指数增强C	1.5356	4.37%
西部利得策略A	1.0080	4.13%
西部利得中证人工智能主题指数增强A	1.7617	3.70%
西部利得中证人工智能主题指数增强C	1.7251	3.70%
创业综指ETF西部利得	1.0584	3.67%
西部利得行业主题优选A	1.3450	3.65%
西部利得新动力混合A	1.9312	3.61%
西部利得新动力混合C	1.8866	3.60%
西部利得创业板综合ETF联接A	1.0597	3.57%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%