西部利得祥盈债券A基金净值查询(675081)
今天最新净值
1.2866
-0.0021 -0.16%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2875
-0.0004 -0.0314%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5416
- 成立日期：2016-11-17
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：2.3010亿
- 最近资产：3.03亿
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：严志勇 计旭
近一月,西部利得祥盈债券A(675081)基金累计收益率-0.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2861 |
1.5411 |
1.2866 |
1.5416 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2866 |
1.5416 |
1.2887 |
1.5437 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2026-09-11 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2887 |
1.5437 |
1.2905 |
1.5455 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-09-10 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2905 |
1.5455 |
1.2920 |
1.5470 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2920 |
1.5470 |
1.2902 |
1.5452 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2902 |
1.5452 |
1.2899 |
1.5449 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2899 |
1.5449 |
1.2864 |
1.5414 |
0.0035 |
0.27% |
| 2026-09-04 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2864 |
1.5414 |
1.2898 |
1.5448 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2026-09-03 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2898 |
1.5448 |
1.2894 |
1.5444 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2894 |
1.5444 |
1.2927 |
1.5477 |
-0.0033 |
-0.26% |
|
|
| 2026-09-01 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2927 |
1.5477 |
1.2964 |
1.5514 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2026-08-31 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2964 |
1.5514 |
1.2939 |
1.5489 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2939 |
1.5489 |
1.2957 |
1.5507 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-08-27 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2957 |
1.5507 |
1.2905 |
1.5455 |
0.0052 |
0.40% |
| 2026-08-26 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2905 |
1.5455 |
1.2902 |
1.5452 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2902 |
1.5452 |
1.2917 |
1.5467 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2917 |
1.5467 |
1.2935 |
1.5485 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-08-21 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2935 |
1.5485 |
1.2926 |
1.5476 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2926 |
1.5476 |
1.2924 |
1.5474 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2924 |
1.5474 |
1.3027 |
1.5577 |
-0.0103 |
-0.79% |
| 2026-08-18 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3027 |
1.5577 |
1.3024 |
1.5574 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3024 |
1.5574 |
1.2972 |
1.5522 |
0.0052 |
0.40% |
