西部利得祥盈债券C基金净值查询(675083)
今天最新净值
1.2253
-0.0020 -0.16%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2268
-0.0004 -0.0314%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4803
- 成立日期：2016-11-17
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：2.4010亿
- 最近资产：3.03亿
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：严志勇 计旭
近一月,西部利得祥盈债券C(675083)基金累计收益率-0.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2248 |
1.4798 |
1.2253 |
1.4803 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2253 |
1.4803 |
1.2273 |
1.4823 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-09-11 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2273 |
1.4823 |
1.2291 |
1.4841 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2291 |
1.4841 |
1.2305 |
1.4855 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2305 |
1.4855 |
1.2288 |
1.4838 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2288 |
1.4838 |
1.2285 |
1.4835 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2285 |
1.4835 |
1.2252 |
1.4802 |
0.0033 |
0.27% |
| 2026-09-04 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2252 |
1.4802 |
1.2284 |
1.4834 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2026-09-03 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2284 |
1.4834 |
1.2280 |
1.4830 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2280 |
1.4830 |
1.2312 |
1.4862 |
-0.0032 |
-0.26% |
|
|
| 2026-09-01 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2312 |
1.4862 |
1.2347 |
1.4897 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2026-08-31 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2347 |
1.4897 |
1.2323 |
1.4873 |
0.0024 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2323 |
1.4873 |
1.2341 |
1.4891 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2341 |
1.4891 |
1.2291 |
1.4841 |
0.0050 |
0.41% |
| 2026-08-26 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2291 |
1.4841 |
1.2289 |
1.4839 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2289 |
1.4839 |
1.2303 |
1.4853 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2303 |
1.4853 |
1.2320 |
1.4870 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-08-21 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2320 |
1.4870 |
1.2311 |
1.4861 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2311 |
1.4861 |
1.2309 |
1.4859 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2309 |
1.4859 |
1.2408 |
1.4958 |
-0.0099 |
-0.80% |
| 2026-08-18 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2408 |
1.4958 |
1.2405 |
1.4955 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2405 |
1.4955 |
1.2356 |
1.4906 |
0.0049 |
0.40% |
