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西部利得祥盈债券C - 基金主页(代码:675083)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2253 -0.0020 -0.16% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2268 -0.0004 -0.0314% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4803
成立日期：2016-11-17
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.4010亿
最近资产：3.03亿
基金公司：西部利得基金
基金经理：严志勇计旭

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.50%	-0.33%	-0.87%	-1.14%	1.50%	9.37%	11.68%	51.00%
同类排名	926/1517	717/1757	1209/1763	1016/1706	809/1386	671/1149	475/961	-

西部利得祥盈债券C(675083)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2248	-0.04%
2026-09-14	1.2253	-0.16%
2026-09-11	1.2273	-0.15%
2026-09-10	1.2291	-0.11%
2026-09-09	1.2305	0.14%
2026-09-08	1.2288	0.02%

西部利得祥盈债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-24	2024-12-24	2024-12-26	分红	每份派现金0.0600元
2024-11-12	2024-11-12	2024-11-14	分红	每份派现金0.0620元
2024-08-08	2024-08-08	2024-08-12	分红	每份派现金0.0650元
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-27	分红	每份派现金0.0680元

西部利得祥盈债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	0.87%	-1.24%
688041	海光信息	0.0000	0.82%	3.01%
688981	中芯国际	0.0000	0.79%	1.23%
300274	阳光电源	0.0000	0.62%	-2.29%
002353	杰瑞股份	0.0000	0.59%	5.54%
000977	浪潮信息	0.0000	0.58%	4.18%
600941	中国移动	0.0000	0.57%	0.65%
601398	工商银行	0.0000	0.51%	0.97%
300502	新易盛	0.0000	0.50%	1.64%
601211	国泰海通	0.0000	0.50%	0.53%

西部利得祥盈债券C(675083)基金档案

基金代码	675083	基金简称	西部利得祥盈债券C	基金全称
发行日期	2016-11-07~2016-11-15	成立日期	2016-11-17	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	严志勇计旭	基金托管人		基金公司	西部利得基金
最近资产	3.03亿	最近份额	2.4010亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得CES芯片指数增强A	1.4995	1.55%
西部利得CES芯片指数增强C	1.4713	1.54%
西部利得创新驱动鑫选混合发起A	1.3101	0.52%
西部利得创新驱动鑫选混合发起C	1.3070	0.52%
创业综指ETF西部利得	1.0196	0.14%
西部利得中证人工智能主题指数增强A	1.6988	0.13%
西部利得中证人工智能主题指数增强C	1.6635	0.13%
西部利得创业板综合ETF联接A	1.0232	0.13%
西部利得创业板综合ETF联接C	1.0205	0.13%
西部利得数字产业混合A	1.7252	0.08%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1436	0.02%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1288	0.01%
万家双利A	1.3726	0.51%
万家双利C	1.3550	0.50%
南方贤元一年持有债券A	1.1410	0.37%
南方贤元一年持有债券C	1.1203	0.36%
华商利欣回报债券A	1.2576	0.32%
华商利欣回报债券C	1.2462	0.31%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%