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西部利得祥盈债券C(675083)基金分红送配

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今天最新净值 1.2253 -0.0020 -0.16%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4803
成立日期：2016-11-17
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.4010亿
最近资产：3.03亿
基金公司：西部利得基金
基金经理：严志勇计旭

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-12-24	2024-12-24	2024-12-26	每份派现金0.0600元
2024-11-12	2024-11-12	2024-11-14	每份派现金0.0620元
2024-08-08	2024-08-08	2024-08-12	每份派现金0.0650元
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-27	每份派现金0.0680元

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得CES芯片指数增强A	1.5650	4.37%
西部利得CES芯片指数增强C	1.5356	4.37%
西部利得策略A	1.0080	4.13%
西部利得中证人工智能主题指数增强A	1.7617	3.70%
西部利得中证人工智能主题指数增强C	1.7251	3.70%
创业综指ETF西部利得	1.0584	3.67%
西部利得行业主题优选A	1.3450	3.65%
西部利得新动力混合A	1.9312	3.61%