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西部利得祥盈债券C基金净值查询(675083)

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今天最新净值 1.2253 -0.0020 -0.16% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.2268 -0.0004 -0.0314% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.4803
  • 成立日期：2016-11-17
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.4010亿
  • 最近资产：3.03亿
  • 基金公司：西部利得基金
  • 基金经理：严志勇 计旭
近一年西部利得祥盈债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,西部利得祥盈债券C(675083)基金累计收益率1.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 675083 西部利得祥盈债券C 1.2248 1.4798 1.2253 1.4803 -0.0005 -0.04%
2026-09-14 675083 西部利得祥盈债券C 1.2253 1.4803 1.2273 1.4823 -0.0020 -0.16%
2026-09-11 675083 西部利得祥盈债券C 1.2273 1.4823 1.2291 1.4841 -0.0018 -0.15%
2026-09-10 675083 西部利得祥盈债券C 1.2291 1.4841 1.2305 1.4855 -0.0014 -0.11%
2026-09-09 675083 西部利得祥盈债券C 1.2305 1.4855 1.2288 1.4838 0.0017 0.14%
2026-09-08 675083 西部利得祥盈债券C 1.2288 1.4838 1.2285 1.4835 0.0003 0.02%
2026-09-07 675083 西部利得祥盈债券C 1.2285 1.4835 1.2252 1.4802 0.0033 0.27%
2026-09-04 675083 西部利得祥盈债券C 1.2252 1.4802 1.2284 1.4834 -0.0032 -0.26%
2026-09-03 675083 西部利得祥盈债券C 1.2284 1.4834 1.2280 1.4830 0.0004 0.03%
2026-09-02 675083 西部利得祥盈债券C 1.2280 1.4830 1.2312 1.4862 -0.0032 -0.26%
2026-09-01 675083 西部利得祥盈债券C 1.2312 1.4862 1.2347 1.4897 -0.0035 -0.28%
2026-08-31 675083 西部利得祥盈债券C 1.2347 1.4897 1.2323 1.4873 0.0024 0.19%
2026-08-28 675083 西部利得祥盈债券C 1.2323 1.4873 1.2341 1.4891 -0.0018 -0.15%
2026-08-27 675083 西部利得祥盈债券C 1.2341 1.4891 1.2291 1.4841 0.0050 0.41%
2026-08-26 675083 西部利得祥盈债券C 1.2291 1.4841 1.2289 1.4839 0.0002 0.02%
2026-08-25 675083 西部利得祥盈债券C 1.2289 1.4839 1.2303 1.4853 -0.0014 -0.11%
2026-08-24 675083 西部利得祥盈债券C 1.2303 1.4853 1.2320 1.4870 -0.0017 -0.14%
2026-08-21 675083 西部利得祥盈债券C 1.2320 1.4870 1.2311 1.4861 0.0009 0.07%
2026-08-20 675083 西部利得祥盈债券C 1.2311 1.4861 1.2309 1.4859 0.0002 0.02%
2026-08-19 675083 西部利得祥盈债券C 1.2309 1.4859 1.2408 1.4958 -0.0099 -0.80%
2026-08-18 675083 西部利得祥盈债券C 1.2408 1.4958 1.2405 1.4955 0.0003 0.02%
2026-08-17 675083 西部利得祥盈债券C 1.2405 1.4955 1.2356 1.4906 0.0049 0.40%
2026-08-14 675083 西部利得祥盈债券C 1.2356 1.4906 1.2346 1.4896 0.0010 0.08%
2026-08-13 675083 西部利得祥盈债券C 1.2346 1.4896 1.2360 1.4910 -0.0014 -0.11%
2026-08-12 675083 西部利得祥盈债券C 1.2360 1.4910 1.2336 1.4886 0.0024 0.19%
2026-08-11 675083 西部利得祥盈债券C 1.2336 1.4886 1.2362 1.4912 -0.0026 -0.21%
2026-08-10 675083 西部利得祥盈债券C 1.2362 1.4912 1.2361 1.4911 0.0001 0.01%
2026-08-07 675083 西部利得祥盈债券C 1.2361 1.4911 1.2329 1.4879 0.0032 0.26%
2026-08-06 675083 西部利得祥盈债券C 1.2329 1.4879 1.2313 1.4863 0.0016 0.13%
2026-08-05 675083 西部利得祥盈债券C 1.2313 1.4863 1.2259 1.4809 0.0054 0.44%
2026-08-04 675083 西部利得祥盈债券C 1.2259 1.4809 1.2198 1.4748 0.0061 0.50%
2026-08-03 675083 西部利得祥盈债券C 1.2198 1.4748 1.2212 1.4762 -0.0014 -0.11%
2026-07-31 675083 西部利得祥盈债券C 1.2212 1.4762 1.2209 1.4759 0.0003 0.02%
2026-07-30 675083 西部利得祥盈债券C 1.2209 1.4759 1.2261 1.4811 -0.0052 -0.42%
2026-07-29 675083 西部利得祥盈债券C 1.2261 1.4811 1.2255 1.4805 0.0006 0.05%
2026-07-28 675083 西部利得祥盈债券C 1.2255 1.4805 1.2316 1.4866 -0.0061 -0.50%
2026-07-27 675083 西部利得祥盈债券C 1.2316 1.4866 1.2280 1.4830 0.0036 0.29%
2026-07-24 675083 西部利得祥盈债券C 1.2280 1.4830 1.2328 1.4878 -0.0048 -0.39%
2026-07-23 675083 西部利得祥盈债券C 1.2328 1.4878 1.2313 1.4863 0.0015 0.12%
2026-07-22 675083 西部利得祥盈债券C 1.2313 1.4863 1.2308 1.4858 0.0005 0.04%
2026-07-21 675083 西部利得祥盈债券C 1.2308 1.4858 1.2251 1.4801 0.0057 0.47%
2026-07-20 675083 西部利得祥盈债券C 1.2251 1.4801 1.2232 1.4782 0.0019 0.16%
2026-07-17 675083 西部利得祥盈债券C 1.2232 1.4782 1.2298 1.4848 -0.0066 -0.54%
2026-07-16 675083 西部利得祥盈债券C 1.2298 1.4848 1.2329 1.4879 -0.0031 -0.25%
2026-07-15 675083 西部利得祥盈债券C 1.2329 1.4879 1.2339 1.4889 -0.0010 -0.08%
2026-07-14 675083 西部利得祥盈债券C 1.2339 1.4889 1.2302 1.4852 0.0037 0.30%
2026-07-13 675083 西部利得祥盈债券C 1.2302 1.4852 1.2380 1.4930 -0.0078 -0.63%
2026-07-10 675083 西部利得祥盈债券C 1.2380 1.4930 1.2432 1.4982 -0.0052 -0.42%
2026-07-09 675083 西部利得祥盈债券C 1.2432 1.4982 1.2349 1.4899 0.0083 0.67%
2026-07-08 675083 西部利得祥盈债券C 1.2349 1.4899 1.2344 1.4894 0.0005 0.04%
2026-07-07 675083 西部利得祥盈债券C 1.2344 1.4894 1.2360 1.4910 -0.0016 -0.13%
2026-07-06 675083 西部利得祥盈债券C 1.2360 1.4910 1.2374 1.4924 -0.0014 -0.11%
2026-07-03 675083 西部利得祥盈债券C 1.2374 1.4924 1.2370 1.4920 0.0004 0.03%
2026-07-02 675083 西部利得祥盈债券C 1.2370 1.4920 1.2458 1.5008 -0.0088 -0.71%
2026-07-01 675083 西部利得祥盈债券C 1.2458 1.5008 1.2503 1.5053 -0.0045 -0.36%
2026-06-30 675083 西部利得祥盈债券C 1.2503 1.5053 1.2460 1.5010 0.0043 0.35%
2026-06-29 675083 西部利得祥盈债券C 1.2460 1.5010 1.2456 1.5006 0.0004 0.03%
2026-06-26 675083 西部利得祥盈债券C 1.2456 1.5006 1.2522 1.5072 -0.0066 -0.53%
2026-06-25 675083 西部利得祥盈债券C 1.2522 1.5072 1.2488 1.5038 0.0034 0.27%
2026-06-24 675083 西部利得祥盈债券C 1.2488 1.5038 1.2437 1.4987 0.0051 0.41%
2026-06-23 675083 西部利得祥盈债券C 1.2437 1.4987 1.2501 1.5051 -0.0064 -0.51%
2026-06-22 675083 西部利得祥盈债券C 1.2501 1.5051 1.2476 1.5026 0.0025 0.20%
2026-06-18 675083 西部利得祥盈债券C 1.2476 1.5026 1.2440 1.4990 0.0036 0.29%
2026-06-17 675083 西部利得祥盈债券C 1.2440 1.4990 1.2401 1.4951 0.0039 0.31%
2026-06-16 675083 西部利得祥盈债券C 1.2401 1.4951 1.2389 1.4939 0.0012 0.10%
2026-06-15 675083 西部利得祥盈债券C 1.2389 1.4939 1.2335 1.4885 0.0054 0.44%
2026-06-12 675083 西部利得祥盈债券C 1.2335 1.4885 1.2338 1.4888 -0.0003 -0.02%
2026-06-11 675083 西部利得祥盈债券C 1.2338 1.4888 1.2336 1.4886 0.0002 0.02%
2026-06-10 675083 西部利得祥盈债券C 1.2336 1.4886 1.2392 1.4942 -0.0056 -0.45%
2026-06-09 675083 西部利得祥盈债券C 1.2392 1.4942 1.2334 1.4884 0.0058 0.47%
2026-06-08 675083 西部利得祥盈债券C 1.2334 1.4884 1.2405 1.4955 -0.0071 -0.57%
2026-06-05 675083 西部利得祥盈债券C 1.2405 1.4955 1.2442 1.4992 -0.0037 -0.30%
2026-06-04 675083 西部利得祥盈债券C 1.2442 1.4992 1.2465 1.5015 -0.0023 -0.18%
2026-06-03 675083 西部利得祥盈债券C 1.2465 1.5015 1.2458 1.5008 0.0007 0.06%
2026-06-02 675083 西部利得祥盈债券C 1.2458 1.5008 1.2435 1.4985 0.0023 0.18%
2026-06-01 675083 西部利得祥盈债券C 1.2435 1.4985 1.2463 1.5013 -0.0028 -0.22%
2026-05-29 675083 西部利得祥盈债券C 1.2463 1.5013 1.2499 1.5049 -0.0036 -0.29%
2026-05-28 675083 西部利得祥盈债券C 1.2499 1.5049 1.2472 1.5022 0.0027 0.22%
2026-05-27 675083 西部利得祥盈债券C 1.2472 1.5022 1.2493 1.5043 -0.0021 -0.17%
2026-05-26 675083 西部利得祥盈债券C 1.2493 1.5043 1.2494 1.5044 -0.0001 -0.01%
2026-05-25 675083 西部利得祥盈债券C 1.2494 1.5044 1.2475 1.5025 0.0019 0.15%
2026-05-22 675083 西部利得祥盈债券C 1.2475 1.5025 1.2446 1.4996 0.0029 0.23%
2026-05-21 675083 西部利得祥盈债券C 1.2446 1.4996 1.2501 1.5051 -0.0055 -0.44%
2026-05-20 675083 西部利得祥盈债券C 1.2501 1.5051 1.2488 1.5038 0.0013 0.10%
2026-05-19 675083 西部利得祥盈债券C 1.2488 1.5038 1.2459 1.5009 0.0029 0.23%
2026-05-18 675083 西部利得祥盈债券C 1.2459 1.5009 1.2462 1.5012 -0.0003 -0.02%
2026-05-15 675083 西部利得祥盈债券C 1.2462 1.5012 1.2465 1.5015 -0.0003 -0.02%
2026-05-14 675083 西部利得祥盈债券C 1.2465 1.5015 1.2502 1.5052 -0.0037 -0.30%
2026-05-13 675083 西部利得祥盈债券C 1.2502 1.5052 1.2479 1.5029 0.0023 0.18%
2026-05-12 675083 西部利得祥盈债券C 1.2479 1.5029 1.2496 1.5046 -0.0017 -0.14%
2026-05-11 675083 西部利得祥盈债券C 1.2496 1.5046 1.2449 1.4999 0.0047 0.38%
2026-05-08 675083 西部利得祥盈债券C 1.2449 1.4999 1.2444 1.4994 0.0005 0.04%
2026-04-30 675083 西部利得祥盈债券C 1.2396 1.4946 1.2396 1.4946 0.0000 0.00%
2026-04-29 675083 西部利得祥盈债券C 1.2396 1.4946 1.2377 1.4927 0.0019 0.15%
2026-04-28 675083 西部利得祥盈债券C 1.2377 1.4927 1.2389 1.4939 -0.0012 -0.10%
2026-04-27 675083 西部利得祥盈债券C 1.2389 1.4939 1.2380 1.4930 0.0009 0.07%
2026-04-24 675083 西部利得祥盈债券C 1.2380 1.4930 1.2388 1.4938 -0.0008 -0.06%
2026-04-23 675083 西部利得祥盈债券C 1.2388 1.4938 1.2404 1.4954 -0.0016 -0.13%
2026-04-22 675083 西部利得祥盈债券C 1.2404 1.4954 1.2369 1.4919 0.0035 0.28%
2026-04-21 675083 西部利得祥盈债券C 1.2369 1.4919 1.2372 1.4922 -0.0003 -0.02%
2026-04-20 675083 西部利得祥盈债券C 1.2372 1.4922 1.2359 1.4909 0.0013 0.11%
2026-04-17 675083 西部利得祥盈债券C 1.2359 1.4909 1.2354 1.4904 0.0005 0.04%
2026-04-16 675083 西部利得祥盈债券C 1.2354 1.4904 1.2318 1.4868 0.0036 0.29%
2026-04-15 675083 西部利得祥盈债券C 1.2318 1.4868 1.2335 1.4885 -0.0017 -0.14%
2026-04-14 675083 西部利得祥盈债券C 1.2335 1.4885 1.2304 1.4854 0.0031 0.25%
2026-04-13 675083 西部利得祥盈债券C 1.2304 1.4854 1.2295 1.4845 0.0009 0.07%
2026-04-10 675083 西部利得祥盈债券C 1.2295 1.4845 1.2286 1.4836 0.0009 0.07%
2026-04-09 675083 西部利得祥盈债券C 1.2286 1.4836 1.2296 1.4846 -0.0010 -0.08%
2026-04-08 675083 西部利得祥盈债券C 1.2296 1.4846 1.2215 1.4765 0.0081 0.66%
2026-04-07 675083 西部利得祥盈债券C 1.2215 1.4765 1.2210 1.4760 0.0005 0.04%
2026-04-03 675083 西部利得祥盈债券C 1.2210 1.4760 1.2214 1.4764 -0.0004 -0.03%
2026-04-02 675083 西部利得祥盈债券C 1.2214 1.4764 1.2242 1.4792 -0.0028 -0.23%
2026-04-01 675083 西部利得祥盈债券C 1.2242 1.4792 1.2198 1.4748 0.0044 0.36%
2026-03-31 675083 西部利得祥盈债券C 1.2198 1.4748 1.2234 1.4784 -0.0036 -0.29%
2026-03-30 675083 西部利得祥盈债券C 1.2234 1.4784 1.2230 1.4780 0.0004 0.03%
2026-03-27 675083 西部利得祥盈债券C 1.2230 1.4780 1.2216 1.4766 0.0014 0.11%
2026-03-26 675083 西部利得祥盈债券C 1.2216 1.4766 1.2242 1.4792 -0.0026 -0.21%
2026-03-25 675083 西部利得祥盈债券C 1.2242 1.4792 1.2228 1.4778 0.0014 0.11%
2026-03-24 675083 西部利得祥盈债券C 1.2228 1.4778 1.2213 1.4763 0.0015 0.12%
2026-03-23 675083 西部利得祥盈债券C 1.2213 1.4763 1.2241 1.4791 -0.0028 -0.23%
2026-03-20 675083 西部利得祥盈债券C 1.2241 1.4791 1.2252 1.4802 -0.0011 -0.09%
2026-03-19 675083 西部利得祥盈债券C 1.2252 1.4802 1.2301 1.4851 -0.0049 -0.40%
2026-03-18 675083 西部利得祥盈债券C 1.2301 1.4851 1.2272 1.4822 0.0029 0.24%
2026-03-17 675083 西部利得祥盈债券C 1.2272 1.4822 1.2308 1.4858 -0.0036 -0.29%
2026-03-16 675083 西部利得祥盈债券C 1.2308 1.4858 1.2312 1.4862 -0.0004 -0.03%
2026-03-13 675083 西部利得祥盈债券C 1.2312 1.4862 1.2340 1.4890 -0.0028 -0.23%
2026-03-12 675083 西部利得祥盈债券C 1.2340 1.4890 1.2342 1.4892 -0.0002 -0.02%
2026-03-11 675083 西部利得祥盈债券C 1.2342 1.4892 1.2340 1.4890 0.0002 0.02%
2026-03-10 675083 西部利得祥盈债券C 1.2340 1.4890 1.2330 1.4880 0.0010 0.08%
2026-03-09 675083 西部利得祥盈债券C 1.2330 1.4880 1.2367 1.4917 -0.0037 -0.30%
2026-03-06 675083 西部利得祥盈债券C 1.2367 1.4917 1.2361 1.4911 0.0006 0.05%
2026-03-05 675083 西部利得祥盈债券C 1.2361 1.4911 1.2344 1.4894 0.0017 0.14%
2026-03-04 675083 西部利得祥盈债券C 1.2344 1.4894 1.2364 1.4914 -0.0020 -0.16%
2026-03-03 675083 西部利得祥盈债券C 1.2364 1.4914 1.2413 1.4963 -0.0049 -0.39%
2026-03-02 675083 西部利得祥盈债券C 1.2413 1.4963 1.2372 1.4922 0.0041 0.33%
2026-02-27 675083 西部利得祥盈债券C 1.2372 1.4922 1.2370 1.4920 0.0002 0.02%
2026-02-26 675083 西部利得祥盈债券C 1.2370 1.4920 1.2364 1.4914 0.0006 0.05%
2026-02-25 675083 西部利得祥盈债券C 1.2364 1.4914 1.2367 1.4917 -0.0003 -0.02%
2026-02-24 675083 西部利得祥盈债券C 1.2367 1.4917 1.2329 1.4879 0.0038 0.31%
2026-02-13 675083 西部利得祥盈债券C 1.2329 1.4879 1.2369 1.4919 -0.0040 -0.32%
2026-02-12 675083 西部利得祥盈债券C 1.2369 1.4919 1.2353 1.4903 0.0016 0.13%
2026-02-11 675083 西部利得祥盈债券C 1.2353 1.4903 1.2345 1.4895 0.0008 0.06%
2026-02-10 675083 西部利得祥盈债券C 1.2345 1.4895 1.2333 1.4883 0.0012 0.10%
2026-02-09 675083 西部利得祥盈债券C 1.2333 1.4883 1.2287 1.4837 0.0046 0.37%
2026-02-06 675083 西部利得祥盈债券C 1.2287 1.4837 1.2285 1.4835 0.0002 0.02%
2026-02-05 675083 西部利得祥盈债券C 1.2285 1.4835 1.2313 1.4863 -0.0028 -0.23%
2026-02-04 675083 西部利得祥盈债券C 1.2313 1.4863 1.2324 1.4874 -0.0011 -0.09%
2026-02-03 675083 西部利得祥盈债券C 1.2324 1.4874 1.2281 1.4831 0.0043 0.35%
2026-02-02 675083 西部利得祥盈债券C 1.2281 1.4831 1.2378 1.4928 -0.0097 -0.78%
2026-01-30 675083 西部利得祥盈债券C 1.2378 1.4928 1.2392 1.4942 -0.0014 -0.11%
2026-01-29 675083 西部利得祥盈债券C 1.2392 1.4942 1.2411 1.4961 -0.0019 -0.15%
2026-01-28 675083 西部利得祥盈债券C 1.2411 1.4961 1.2376 1.4926 0.0035 0.28%
2026-01-27 675083 西部利得祥盈债券C 1.2376 1.4926 1.2353 1.4903 0.0023 0.19%
2026-01-26 675083 西部利得祥盈债券C 1.2353 1.4903 1.2366 1.4916 -0.0013 -0.11%
2026-01-23 675083 西部利得祥盈债券C 1.2366 1.4916 1.2364 1.4914 0.0002 0.02%
2026-01-22 675083 西部利得祥盈债券C 1.2364 1.4914 1.2356 1.4906 0.0008 0.06%
2026-01-21 675083 西部利得祥盈债券C 1.2356 1.4906 1.2330 1.4880 0.0026 0.21%
2026-01-20 675083 西部利得祥盈债券C 1.2330 1.4880 1.2335 1.4885 -0.0005 -0.04%
2026-01-19 675083 西部利得祥盈债券C 1.2335 1.4885 1.2311 1.4861 0.0024 0.19%
2026-01-16 675083 西部利得祥盈债券C 1.2311 1.4861 1.2310 1.4860 0.0001 0.01%
2026-01-15 675083 西部利得祥盈债券C 1.2310 1.4860 1.2303 1.4853 0.0007 0.06%
2026-01-14 675083 西部利得祥盈债券C 1.2303 1.4853 1.2294 1.4844 0.0009 0.07%
2026-01-13 675083 西部利得祥盈债券C 1.2294 1.4844 1.2308 1.4858 -0.0014 -0.11%
2026-01-12 675083 西部利得祥盈债券C 1.2308 1.4858 1.2283 1.4833 0.0025 0.20%
2026-01-09 675083 西部利得祥盈债券C 1.2283 1.4833 1.2263 1.4813 0.0020 0.16%
2026-01-08 675083 西部利得祥盈债券C 1.2263 1.4813 1.2272 1.4822 -0.0009 -0.07%
2026-01-07 675083 西部利得祥盈债券C 1.2272 1.4822 1.2276 1.4826 -0.0004 -0.03%
2026-01-06 675083 西部利得祥盈债券C 1.2276 1.4826 1.2240 1.4790 0.0036 0.29%
2026-01-05 675083 西部利得祥盈债券C 1.2240 1.4790 1.2187 1.4737 0.0053 0.43%
2025-12-31 675083 西部利得祥盈债券C 1.2187 1.4737 1.2197 1.4747 -0.0010 -0.08%
2025-12-30 675083 西部利得祥盈债券C 1.2197 1.4747 1.2175 1.4725 0.0022 0.18%
2025-12-29 675083 西部利得祥盈债券C 1.2175 1.4725 1.2184 1.4734 -0.0009 -0.07%
2025-12-26 675083 西部利得祥盈债券C 1.2184 1.4734 1.2178 1.4728 0.0006 0.05%
2025-12-25 675083 西部利得祥盈债券C 1.2178 1.4728 1.2171 1.4721 0.0007 0.06%
2025-12-24 675083 西部利得祥盈债券C 1.2171 1.4721 1.2165 1.4715 0.0006 0.05%
2025-12-23 675083 西部利得祥盈债券C 1.2165 1.4715 1.2154 1.4704 0.0011 0.09%
2025-12-22 675083 西部利得祥盈债券C 1.2154 1.4704 1.2135 1.4685 0.0019 0.16%
2025-12-19 675083 西部利得祥盈债券C 1.2135 1.4685 1.2131 1.4681 0.0004 0.03%
2025-12-18 675083 西部利得祥盈债券C 1.2131 1.4681 1.2139 1.4689 -0.0008 -0.07%
2025-12-17 675083 西部利得祥盈债券C 1.2139 1.4689 1.2107 1.4657 0.0032 0.26%
2025-12-16 675083 西部利得祥盈债券C 1.2107 1.4657 1.2114 1.4664 -0.0007 -0.06%
2025-12-15 675083 西部利得祥盈债券C 1.2114 1.4664 1.2137 1.4687 -0.0023 -0.19%
2025-12-12 675083 西部利得祥盈债券C 1.2137 1.4687 1.2119 1.4669 0.0018 0.15%
2025-12-11 675083 西部利得祥盈债券C 1.2119 1.4669 1.2132 1.4682 -0.0013 -0.11%
2025-12-10 675083 西部利得祥盈债券C 1.2132 1.4682 1.2122 1.4672 0.0010 0.08%
2025-12-09 675083 西部利得祥盈债券C 1.2122 1.4672 1.2139 1.4689 -0.0017 -0.14%
2025-12-08 675083 西部利得祥盈债券C 1.2139 1.4689 1.2130 1.4680 0.0009 0.07%
2025-12-05 675083 西部利得祥盈债券C 1.2130 1.4680 1.2108 1.4658 0.0022 0.18%
2025-12-04 675083 西部利得祥盈债券C 1.2108 1.4658 1.2108 1.4658 0.0000 0.00%
2025-12-03 675083 西部利得祥盈债券C 1.2108 1.4658 1.2121 1.4671 -0.0013 -0.11%
2025-12-02 675083 西部利得祥盈债券C 1.2121 1.4671 1.2136 1.4686 -0.0015 -0.12%
2025-12-01 675083 西部利得祥盈债券C 1.2136 1.4686 1.2114 1.4664 0.0022 0.18%
2025-11-28 675083 西部利得祥盈债券C 1.2114 1.4664 1.2098 1.4648 0.0016 0.13%
2025-11-27 675083 西部利得祥盈债券C 1.2098 1.4648 1.2099 1.4649 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 675083 西部利得祥盈债券C 1.2099 1.4649 1.2105 1.4655 -0.0006 -0.05%
2025-11-25 675083 西部利得祥盈债券C 1.2105 1.4655 1.2088 1.4638 0.0017 0.14%
2025-11-24 675083 西部利得祥盈债券C 1.2088 1.4638 1.2087 1.4637 0.0001 0.01%
2025-11-21 675083 西部利得祥盈债券C 1.2087 1.4637 1.2146 1.4696 -0.0059 -0.49%
2025-11-20 675083 西部利得祥盈债券C 1.2146 1.4696 1.2167 1.4717 -0.0021 -0.17%
2025-11-19 675083 西部利得祥盈债券C 1.2167 1.4717 1.2155 1.4705 0.0012 0.10%
2025-11-18 675083 西部利得祥盈债券C 1.2155 1.4705 1.2185 1.4735 -0.0030 -0.25%
2025-11-17 675083 西部利得祥盈债券C 1.2185 1.4735 1.2183 1.4733 0.0002 0.02%
2025-11-14 675083 西部利得祥盈债券C 1.2183 1.4733 1.2220 1.4770 -0.0037 -0.30%
2025-11-13 675083 西部利得祥盈债券C 1.2220 1.4770 1.2188 1.4738 0.0032 0.26%
2025-11-12 675083 西部利得祥盈债券C 1.2188 1.4738 1.2182 1.4732 0.0006 0.05%
2025-11-11 675083 西部利得祥盈债券C 1.2182 1.4732 1.2190 1.4740 -0.0008 -0.07%
2025-11-10 675083 西部利得祥盈债券C 1.2190 1.4740 1.2188 1.4738 0.0002 0.02%
2025-11-07 675083 西部利得祥盈债券C 1.2188 1.4738 1.2196 1.4746 -0.0008 -0.07%
2025-11-06 675083 西部利得祥盈债券C 1.2196 1.4746 1.2189 1.4739 0.0007 0.06%
2025-11-05 675083 西部利得祥盈债券C 1.2189 1.4739 1.2192 1.4742 -0.0003 -0.02%
2025-11-04 675083 西部利得祥盈债券C 1.2192 1.4742 1.2210 1.4760 -0.0018 -0.15%
2025-11-03 675083 西部利得祥盈债券C 1.2210 1.4760 1.2194 1.4744 0.0016 0.13%
2025-10-31 675083 西部利得祥盈债券C 1.2194 1.4744 1.2211 1.4761 -0.0017 -0.14%
2025-10-30 675083 西部利得祥盈债券C 1.2211 1.4761 1.2235 1.4785 -0.0024 -0.20%
2025-10-29 675083 西部利得祥盈债券C 1.2235 1.4785 1.2195 1.4745 0.0040 0.33%
2025-10-28 675083 西部利得祥盈债券C 1.2195 1.4745 1.2192 1.4742 0.0003 0.02%
2025-10-27 675083 西部利得祥盈债券C 1.2192 1.4742 1.2150 1.4700 0.0042 0.35%
2025-10-24 675083 西部利得祥盈债券C 1.2150 1.4700 1.2104 1.4654 0.0046 0.38%
2025-10-23 675083 西部利得祥盈债券C 1.2104 1.4654 1.2100 1.4650 0.0004 0.03%
2025-10-22 675083 西部利得祥盈债券C 1.2100 1.4650 1.2102 1.4652 -0.0002 -0.02%
2025-10-21 675083 西部利得祥盈债券C 1.2102 1.4652 1.2067 1.4617 0.0035 0.29%
2025-10-20 675083 西部利得祥盈债券C 1.2067 1.4617 1.2058 1.4608 0.0009 0.07%
2025-10-17 675083 西部利得祥盈债券C 1.2058 1.4608 1.2078 1.4628 -0.0020 -0.17%
2025-10-16 675083 西部利得祥盈债券C 1.2078 1.4628 1.2079 1.4629 -0.0001 -0.01%
2025-10-15 675083 西部利得祥盈债券C 1.2079 1.4629 1.2060 1.4610 0.0019 0.16%
2025-10-14 675083 西部利得祥盈债券C 1.2060 1.4610 1.2096 1.4646 -0.0036 -0.30%
2025-10-13 675083 西部利得祥盈债券C 1.2096 1.4646 1.2089 1.4639 0.0007 0.06%
2025-10-10 675083 西部利得祥盈债券C 1.2089 1.4639 1.2136 1.4686 -0.0047 -0.39%
2025-10-09 675083 西部利得祥盈债券C 1.2136 1.4686 1.2099 1.4649 0.0037 0.31%
2025-09-30 675083 西部利得祥盈债券C 1.2099 1.4649 1.2077 1.4627 0.0022 0.18%
2025-09-29 675083 西部利得祥盈债券C 1.2077 1.4627 1.2049 1.4599 0.0028 0.23%
2025-09-26 675083 西部利得祥盈债券C 1.2049 1.4599 1.2075 1.4625 -0.0026 -0.22%
2025-09-25 675083 西部利得祥盈债券C 1.2075 1.4625 1.2074 1.4624 0.0001 0.01%
2025-09-24 675083 西部利得祥盈债券C 1.2074 1.4624 1.2055 1.4605 0.0019 0.16%
2025-09-23 675083 西部利得祥盈债券C 1.2055 1.4605 1.2066 1.4616 -0.0011 -0.09%
2025-09-22 675083 西部利得祥盈债券C 1.2066 1.4616 1.2057 1.4607 0.0009 0.07%
2025-09-19 675083 西部利得祥盈债券C 1.2057 1.4607 1.2075 1.4625 -0.0018 -0.15%
2025-09-18 675083 西部利得祥盈债券C 1.2075 1.4625 1.2090 1.4640 -0.0015 -0.12%
2025-09-17 675083 西部利得祥盈债券C 1.2090 1.4640 1.2073 1.4623 0.0017 0.14%
2025-09-16 675083 西部利得祥盈债券C 1.2073 1.4623 1.2067 1.4617 0.0006 0.05%
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西部利得基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
西部利得CES芯片指数增强A 1.5650 4.37%
西部利得CES芯片指数增强C 1.5356 4.37%
西部利得策略A 1.0080 4.13%
西部利得中证人工智能主题指数增强A 1.7617 3.70%
西部利得中证人工智能主题指数增强C 1.7251 3.70%
创业综指ETF西部利得 1.0584 3.67%
西部利得行业主题优选A 1.3450 3.65%
西部利得新动力混合A 1.9312 3.61%
西部利得新动力混合C 1.8866 3.60%
西部利得创业板综合ETF联接A 1.0597 3.57%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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