基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 博时价值增长混合 景顺长城资源垄断混合 大成价值增长混合A 天弘精选混合A 易方达消费行业股票 华安策略优选混合A 诺安成长混合 易方达优质精选混合(QDII) 汇添富均衡增长混合 大成创新成长混合(LOF)A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 兴全趋势投资混合(LOF)
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2019年03月13日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.0000 2.0890 0.8230 1.9120 0.1770 21.51% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519933 长信利发债券 1.1766 1.1766 1.0674 1.0674 0.1092 10.23% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 006692 金信消费升级股票A 1.0424 1.0424 0.9974 0.9974 0.0450 4.51% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 006693 金信消费升级股票C 1.0415 1.0415 0.9966 0.9966 0.0449 4.51% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0480 1.7540 1.0250 1.7400 0.0230 2.24% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0749 0.0749 0.0734 0.0734 0.0015 2.04% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5030 0.5030 0.4930 0.4930 0.0100 2.03% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 512200 南方中证房地产ETF 0.8979 0.8979 0.8800 0.8800 0.0179 2.03% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0795 1.9077 1.0582 1.8864 0.0213 2.01% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
10 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.9279 0.9279 0.9104 0.9104 0.0175 1.92% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
11 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.9223 0.9223 0.9049 0.9049 0.0174 1.92% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1992 0.1992 0.1956 0.1956 0.0036 1.84% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161721 招商沪深300地产等权重指数A 1.2423 1.3697 1.2202 1.3559 0.0221 1.81% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.3366 1.3366 1.3129 1.3129 0.0237 1.81% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 006476 南方原油C 1.0816 1.0816 1.0654 1.0654 0.0162 1.52% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 501018 南方原油A 1.0829 1.0829 1.0667 1.0667 0.0162 1.52% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1414 0.1414 0.1393 0.1393 0.0021 1.51% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 003322 易方达原油A类美元汇 0.1622 0.1622 0.1598 0.1598 0.0024 1.50% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 003321 易方达原油C类人民币 1.0781 1.0781 1.0627 1.0627 0.0154 1.45% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161129 易方达原油A类人民币 1.0883 1.0883 1.0727 1.0727 0.0156 1.45% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 003323 易方达原油C类美元汇 0.1606 0.1606 0.1583 0.1583 0.0023 1.45% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.5863 2.2263 1.5640 2.2040 0.0223 1.43% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.9406 0.9406 0.9274 0.9274 0.0132 1.42% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
24 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.9487 0.9487 0.9354 0.9354 0.0133 1.42% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.2149 1.2149 1.1983 1.1983 0.0166 1.39% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
26 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1401 0.1401 0.1382 0.1382 0.0019 1.37% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519191 万家新利灵活配置混合 1.1316 1.4132 1.1169 1.3985 0.0147 1.32% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.1399 1.1399 1.1255 1.1255 0.0144 1.28% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
29 004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 1.0769 1.0769 1.0634 1.0634 0.0135 1.27% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
30 004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 1.0769 1.0769 1.0634 1.0634 0.0135 1.27% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519185 万家精选混合A 1.2134 2.3494 1.1983 2.3343 0.0151 1.26% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
32 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4040 0.4040 0.3990 0.3990 0.0050 1.25% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
33 004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 1.0822 1.0822 1.0689 1.0689 0.0133 1.24% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1511 0.1511 0.1493 0.1493 0.0018 1.21% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0140 1.0140 1.0020 1.0020 0.0120 1.20% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
36 050020 博时抗通胀增强回报 0.5220 0.5220 0.5160 0.5160 0.0060 1.16% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
37 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.9610 1.0460 0.9500 1.0350 0.0110 1.16% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.2424 1.2424 1.2288 1.2288 0.0136 1.11% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
39 163208 诺安油气能源 0.8340 0.8340 0.8250 0.8250 0.0090 1.09% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
40 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1851 0.1851 0.1831 0.1831 0.0020 1.09% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
41 165510 信诚四国配置 0.7470 0.7470 0.7390 0.7390 0.0080 1.08% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
42 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2250 1.2750 1.2130 1.2630 0.0120 0.99% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
43 360007 光大优势配置混合A 0.9764 1.4356 0.9672 1.4264 0.0092 0.95% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000934 国富大中华精选混合 1.3280 1.3280 1.3160 1.3160 0.0120 0.91% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.0080 1.0480 0.9990 1.0390 0.0090 0.90% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.1680 1.6850 1.1580 1.6750 0.0100 0.86% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
47 004559 汇安丰裕灵活配置混合C 0.8887 0.8887 0.8812 0.8812 0.0075 0.85% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
48 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8620 0.8940 0.8550 0.8870 0.0070 0.82% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
49 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.3281 0.3281 0.3255 0.3255 0.0026 0.80% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.3284 0.3683 0.3258 0.3657 0.0026 0.80% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001614 东方区域发展混合 0.8407 0.8407 0.8343 0.8343 0.0064 0.77% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
52 159941 广发纳斯达克100ETF 1.5932 1.5932 1.5810 1.5810 0.0122 0.77% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
53 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 2.2020 2.2020 2.1852 2.1852 0.0168 0.77% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
54 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 2.2037 2.4737 2.1868 2.4568 0.0169 0.77% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.4560 1.5660 1.4450 1.5550 0.0110 0.76% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.7460 1.7460 1.7330 1.7330 0.0130 0.75% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
57 320013 诺安全球黄金 0.8040 0.8890 0.7980 0.8830 0.0060 0.75% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2169 0.2338 0.2153 0.2322 0.0016 0.74% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
59 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1791 0.1791 0.1778 0.1778 0.0013 0.73% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
60 159937 博时黄金ETF 2.8253 1.1094 2.8049 1.1014 0.0204 0.73% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.3116 1.3116 1.3021 1.3021 0.0095 0.73% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001636 万家瑞益灵活配置混合C 1.2806 1.2806 1.2713 1.2713 0.0093 0.73% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000929 博时黄金D 2.8678 1.2744 2.8471 1.2537 0.0207 0.73% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
64 159934 易方达黄金ETF 2.8052 1.1428 2.7850 1.1226 0.0202 0.73% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000930 博时黄金I 2.8179 1.1760 2.7976 1.1557 0.0203 0.73% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
66 518880 华安黄金ETF 2.8245 1.0666 2.8041 1.0589 0.0204 0.73% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
67 518800 国泰黄金ETF 2.8030 1.0603 2.7828 1.0401 0.0202 0.73% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
68 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.3245 0.3245 0.3222 0.3222 0.0023 0.71% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160719 嘉实黄金 0.7130 0.7130 0.7080 0.7080 0.0050 0.71% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
70 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.3245 0.3245 0.3222 0.3222 0.0023 0.71% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.2018 1.2018 1.1934 1.1934 0.0084 0.70% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000217 华安黄金ETF联接C 1.0413 1.0413 1.0341 1.0341 0.0072 0.70% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
73 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.1780 2.1780 2.1630 2.1630 0.0150 0.69% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002611 博时黄金ETF联接C 0.9920 0.9920 0.9852 0.9852 0.0068 0.69% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
75 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0761 1.0761 1.0687 1.0687 0.0074 0.69% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000216 华安黄金ETF联接A 1.0463 1.0463 1.0391 1.0391 0.0072 0.69% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0746 1.0746 1.0672 1.0672 0.0074 0.69% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
78 513500 博时标普500ETF 1.7610 1.7610 1.7490 1.7490 0.0120 0.69% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9975 0.9975 0.9907 0.9907 0.0068 0.69% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
80 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2088 0.2088 0.2074 0.2074 0.0014 0.68% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
81 002610 博时黄金ETF联接A 1.0027 1.0027 0.9959 0.9959 0.0068 0.68% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000307 易方达黄金ETF联接A 1.0045 1.0045 0.9977 0.9977 0.0068 0.68% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
83 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.1792 0.1792 0.1780 0.1780 0.0012 0.67% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
84 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6070 0.6070 0.6030 0.6030 0.0040 0.66% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0670 1.0670 1.0600 1.0600 0.0070 0.66% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
86 006075 博时标普500ETF联接C 2.1317 2.1317 2.1180 2.1180 0.0137 0.65% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
87 050025 博时标普500ETF联接A 2.1382 2.1972 2.1244 2.1834 0.0138 0.65% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4650 0.4650 0.4620 0.4620 0.0030 0.65% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161125 易方达标普500指数人民币A 1.2027 1.2027 1.1950 1.1950 0.0077 0.64% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.4012 1.4012 1.3924 1.3924 0.0088 0.63% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
91 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9710 0.9710 0.9650 0.9650 0.0060 0.62% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
92 350002 天治低碳经济混合 0.6209 3.1459 0.6171 3.1421 0.0038 0.62% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.8290 1.8290 1.8180 1.8180 0.0110 0.61% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.6630 1.6630 1.6530 1.6530 0.0100 0.61% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.3110 1.3110 1.3030 1.3030 0.0080 0.61% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.3110 1.3110 1.3030 1.3030 0.0080 0.61% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
97 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1810 1.4130 1.1740 1.4060 0.0070 0.60% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
98 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.7400 1.9560 1.7300 1.9460 0.0100 0.58% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
99 005156 嘉实领航资产配置混合A 1.0016 1.0016 0.9958 0.9958 0.0058 0.58% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
100 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.1711 1.1711 1.1644 1.1644 0.0067 0.58% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
101 167301 方正富邦中证保险A 1.2330 1.3190 1.2260 1.3120 0.0070 0.57% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
102 005157 嘉实领航资产配置混合C 0.9890 0.9890 0.9834 0.9834 0.0056 0.57% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519056 海富通内需热点混合 1.4250 1.4250 1.4170 1.4170 0.0080 0.56% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
104 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 1.1200 1.1200 1.1139 1.1139 0.0061 0.55% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
105 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.1950 2.1950 2.1830 2.1830 0.0120 0.55% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001128 宝盈新兴产业混合A 0.5530 0.5530 0.5500 0.5500 0.0030 0.55% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002306 银华合利债券 1.0990 1.0990 1.0930 1.0930 0.0060 0.55% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
108 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.0132 1.0132 1.0078 1.0078 0.0054 0.54% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001876 鹏华全球高收益债美元现汇 0.1686 0.2093 0.1677 0.2084 0.0009 0.54% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
110 320017 诺安全球收益不动产 1.5330 1.5330 1.5250 1.5250 0.0080 0.52% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.1317 1.4362 1.1258 1.4303 0.0059 0.52% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
112 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5848 2.2106 0.5819 2.2055 0.0029 0.50% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
113 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.0220 1.1790 1.0170 1.1740 0.0050 0.49% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
114 003095 中欧医疗健康混合A 1.2390 1.3140 1.2330 1.3080 0.0060 0.49% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.4410 1.4410 1.4340 1.4340 0.0070 0.49% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
116 003096 中欧医疗健康混合C 1.2370 1.3120 1.2310 1.3060 0.0060 0.49% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
117 400011 东方核心动力混合A 1.3922 1.3922 1.3859 1.3859 0.0063 0.45% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
118 006377 广发趋势动力混合A 1.0348 1.0348 1.0302 1.0302 0.0046 0.45% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
119 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 1.0778 1.0778 1.0730 1.0730 0.0048 0.45% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1773 0.1773 0.1765 0.1765 0.0008 0.45% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
121 040005 华安宏利混合A 4.0251 4.6451 4.0075 4.6275 0.0176 0.44% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
122 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.9370 1.0870 0.9330 1.0830 0.0040 0.43% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
123 160213 国泰纳斯达克100指数 3.2620 3.3620 3.2480 3.3480 0.0140 0.43% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
124 510090 建信上证社会责任ETF 1.6743 1.9974 1.6671 1.9902 0.0072 0.43% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
125 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7110 0.7110 0.7080 0.7080 0.0030 0.42% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
126 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.1900 1.1900 1.1850 1.1850 0.0050 0.42% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
127 004746 易方达上证50增强C 1.4748 1.4948 1.4687 1.4887 0.0061 0.42% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
128 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.8383 1.8383 1.8308 1.8308 0.0075 0.41% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
129 110003 易方达上证50增强A 1.4809 3.3509 1.4748 3.3448 0.0061 0.41% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519027 海富通上证周期ETF联接 1.2600 1.2600 1.2550 1.2550 0.0050 0.40% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
131 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.9347 1.9347 1.9270 1.9270 0.0077 0.40% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
132 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.6875 1.6875 1.6807 1.6807 0.0068 0.40% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
133 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.5250 2.5250 2.5150 2.5150 0.0100 0.40% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
134 159933 国投瑞银金融地产ETF 2.0020 2.0020 1.9941 1.9941 0.0079 0.40% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005662 嘉实金融精选股票A 1.1200 1.1200 1.1157 1.1157 0.0043 0.39% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
136 005663 嘉实金融精选股票C 1.1146 1.1146 1.1103 1.1103 0.0043 0.39% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.0225 1.0225 1.0186 1.0186 0.0039 0.38% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002423 华宝标普美国消费美元 0.2119 0.2119 0.2111 0.2111 0.0008 0.38% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.2706 1.2706 1.2658 1.2658 0.0048 0.38% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
140 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.1841 1.1841 1.1797 1.1797 0.0044 0.37% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
141 161211 国投沪深300金融地产联接 1.6194 1.6194 1.6135 1.6135 0.0059 0.37% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
142 510110 海富通上证周期ETF 3.6180 1.4520 3.6050 1.4470 0.0130 0.36% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
143 161132 易方达科顺定开混合 1.0356 1.0356 1.0319 1.0319 0.0037 0.36% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
144 183001 银华全球优选 1.1630 1.1630 1.1590 1.1590 0.0040 0.35% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
145 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.4220 1.4220 1.4170 1.4170 0.0050 0.35% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1550 1.5250 1.1510 1.5210 0.0040 0.35% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1721 0.2287 0.1715 0.2281 0.0006 0.35% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
148 005676 易方达标普消费品指数C 1.7790 1.7790 1.7730 1.7730 0.0060 0.34% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2655 0.2655 0.2646 0.2646 0.0009 0.34% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
150 160421 华安智增精选混合 0.9392 0.9392 0.9360 0.9360 0.0032 0.34% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160141 南方道琼斯美国精选C 1.0776 1.0776 1.0740 1.0740 0.0036 0.34% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
152 118002 易方达标普消费品指数A 1.7820 1.7820 1.7760 1.7760 0.0060 0.34% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
153 160140 南方道琼斯美国精选A 1.0837 1.0837 1.0801 1.0801 0.0036 0.33% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.8540 2.3140 1.8480 2.3080 0.0060 0.32% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
155 217015 招商全球资源股票(QDII) 0.9390 0.9390 0.9360 0.9360 0.0030 0.32% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
156 004868 交银股息优化混合 1.0650 1.0650 1.0617 1.0617 0.0033 0.31% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
157 006819 安信盈利驱动股票C 1.0019 1.0019 0.9989 0.9989 0.0030 0.30% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
158 005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.0198 1.0198 1.0167 1.0167 0.0031 0.30% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
159 006818 安信盈利驱动股票A 1.0020 1.0020 0.9991 0.9991 0.0029 0.29% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002412 华富安福债券A 1.0310 1.0310 1.0280 1.0280 0.0030 0.29% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
161 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.7010 0.7010 0.6990 0.6990 0.0020 0.29% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
162 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.0109 1.0109 1.0080 1.0080 0.0029 0.29% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0770 1.0770 1.0740 1.0740 0.0030 0.28% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
164 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.1052 1.6641 1.1021 1.6610 0.0031 0.28% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
165 510650 上证金融地产发起式ETF 1.8544 1.8544 1.8494 1.8494 0.0050 0.27% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
166 004162 国泰企业信用精选A美元现汇 0.1559 0.1559 0.1555 0.1555 0.0004 0.26% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001370 中银新趋势灵活配置混合A 1.1400 1.1400 1.1370 1.1370 0.0030 0.26% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
168 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.1440 1.1440 1.1410 1.1410 0.0030 0.26% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
169 161620 融通核心价值混合A 0.7273 0.7273 0.7255 0.7255 0.0018 0.25% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
170 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.0774 1.0774 1.0747 1.0747 0.0027 0.25% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
171 160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.8210 0.9220 0.8190 0.9200 0.0020 0.24% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
172 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1749 0.1749 0.1745 0.1745 0.0004 0.23% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
173 005558 广发海外多元配置美元 0.1333 0.1333 0.1330 0.1330 0.0003 0.23% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
174 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1749 0.1749 0.1745 0.1745 0.0004 0.23% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
175 512070 易方达沪深300非银ETF 2.1438 2.1438 2.1391 2.1391 0.0047 0.22% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
176 006817 泰康港股通地产指数C 1.0120 1.0120 1.0099 1.0099 0.0021 0.21% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
177 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.9858 0.9858 0.9837 0.9837 0.0021 0.21% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
178 006816 泰康港股通地产指数A 1.0124 1.0124 1.0103 1.0103 0.0021 0.21% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.0590 1.0590 1.0568 1.0568 0.0022 0.21% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
180 004871 中银金融地产混合A 1.0150 1.0150 1.0129 1.0129 0.0021 0.21% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002156 长盛盛世混合A 0.9460 1.0930 0.9440 1.0910 0.0020 0.21% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
182 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.9460 0.9460 0.9440 0.9440 0.0020 0.21% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002157 长盛盛世混合C 0.9400 1.0310 0.9380 1.0290 0.0020 0.21% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002979 广发中证全指金融地产联接C 1.0531 1.0531 1.0510 1.0510 0.0021 0.20% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
185 161714 招商标普金砖四国指数 1.0260 1.0260 1.0240 1.0240 0.0020 0.20% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
186 006951 广发全球收益(QDII)美元现汇C 0.1539 0.1539 0.1536 0.1536 0.0003 0.20% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000950 易方达证券保险ETF联接A 0.9634 0.9634 0.9615 0.9615 0.0019 0.20% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000345 鹏华丰融定开债 1.4680 1.5330 1.4650 1.5300 0.0030 0.20% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001711 安信新趋势混合C 1.0360 1.1310 1.0340 1.1290 0.0020 0.19% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
190 006950 广发全球收益(QDII)美元现汇A 0.1542 0.1542 0.1539 0.1539 0.0003 0.19% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001710 安信新趋势混合A 1.0370 1.1370 1.0350 1.1350 0.0020 0.19% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002164 汇添富新睿精选混合C 1.1420 1.1420 1.1400 1.1400 0.0020 0.18% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001816 汇添富新睿精选混合A 1.1300 1.1300 1.1280 1.1280 0.0020 0.18% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
194 005913 广发全球收益(QDII)人民币C 1.0328 1.0328 1.0310 1.0310 0.0018 0.17% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002617 中银益利混合C 1.1480 1.2010 1.1460 1.1990 0.0020 0.17% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
196 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.5740 0.5740 0.5730 0.5730 0.0010 0.17% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000835 华润元大富时中国A50指数A 1.7260 1.7260 1.7230 1.7230 0.0030 0.17% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
198 005912 广发全球收益(QDII)人民币A 1.0350 1.0350 1.0332 1.0332 0.0018 0.17% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002616 中银益利混合A 1.1490 1.2020 1.1470 1.2000 0.0020 0.17% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.1520 1.2510 1.1500 1.2490 0.0020 0.17% 2019-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏