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中科沃土沃安中短利率A(中科沃土沃安债券) - 基金主页(代码:004596)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3334 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4703
成立日期：2018-08-22
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：0.1769亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：中科沃土基金
基金经理：卢振荣

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.91%	0.02%	0.05%	0.27%	1.33%	2.56%	5.03%	51.28%
同类排名	1057/1150	504/1157	1082/1156	1055/1154	1022/1124	946/1004	789/846	-

中科沃土沃安中短利率A(004596)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.3334	0.00%
2026-09-14	1.3334	0.01%
2026-09-11	1.3333	0.01%
2026-09-10	1.3332	0.00%
2026-09-09	1.3332	0.00%
2026-09-08	1.3332	0.00%

中科沃土沃安中短利率A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-10-20	2022-10-20	2022-10-24	分红	每份派现金0.0019元
2022-07-11	2022-07-11	2022-07-13	分红	每份派现金0.0064元
2022-01-14	2022-01-14	2022-01-18	分红	每份派现金0.0035元
2021-10-15	2021-10-15	2021-10-19	分红	每份派现金0.0060元
2021-07-12	2021-07-14	2021-07-14	分红	每份派现金0.0059元

中科沃土沃安中短利率A基金动态

中科沃土沃安中短利率A 基金周评：仅三成基金上涨长盛中证证券B下跌21.42%

货币基金收益率较上周有所上升，同花顺(300033)iFinD数据显示，本周货币基金平均收益率0.048%，较上周上升明显。据3月14日数据，有11只货币基金每万份基金收益超2元，共36只货币基金每万份基金收益超1元。
关联基金：博时标普500ETF 博时标普500ETF联接A 长信利发债券大成恒生综合中小型股指数A 国泰中证全指证券公司ETF 华安鼎益债券C 华商可转债债券A 华商可转债债券C
中科沃土沃安中短利率A 基金公司下调部分债券基金管理费率

“最近金融债指数基金以及短债基金均是基金公司争相布局的风口，新上报基金仍要走审批流程，部分基金公司希望通过转型尽快抢占风口。”上述基金公司市场部人士如此表示。
标签：基金管理费基金公司债券基金关联基金：中科沃土沃安中短利率A

中科沃土沃安中短利率A(004596)基金档案

基金代码	004596	基金简称	中科沃土沃安中短利率A	基金全称
发行日期	2018-07-02~2018-08-16	成立日期	2018-08-22	基金类型	债券型-中短债
基金经理	卢振荣	基金托管人		基金公司	中科沃土基金
最近资产	0.14亿元	最近份额	0.1769亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中科沃土基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中科沃土转型升级混合A	1.3151	0.21%
中科沃土沃嘉混合A	1.7528	0.01%
中科沃土沃嘉混合C	1.6989	0.01%
中科沃土沃安中短利率债券A	1.3334	0.00%
中科沃土沃鑫成长A	1.4024	-0.28%
中科沃瑞混合A	3.0413	-0.32%
中科沃瑞混合C	2.8922	-0.32%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方信元债券A	1.0851	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
泰康安泽中短债E	1.1269	0.04%
华夏中短债债券C	1.1699	0.03%
大成景优中短债A	1.1357	0.03%
大成景优中短债C	1.0973	0.03%