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中科沃土沃安中短利率A(中科沃土沃安债券)基金净值查询(004596)

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今天最新净值 1.3334 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4703
成立日期：2018-08-22
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：0.1769亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：中科沃土基金
基金经理：卢振荣

近一周中科沃土沃安中短利率A|中科沃土沃安债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中科沃土沃安中短利率A(004596)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	004596	中科沃土沃安中短利率A	1.3334	1.4703	1.3334	1.4703	0.0000	0.00%
2026-09-14	004596	中科沃土沃安中短利率A	1.3334	1.4703	1.3333	1.4702	0.0001	0.01%
2026-09-11	004596	中科沃土沃安中短利率A	1.3333	1.4702	1.3332	1.4701	0.0001	0.01%
2026-09-10	004596	中科沃土沃安中短利率A	1.3332	1.4701	1.3332	1.4701	0.0000	0.00%
2026-09-09	004596	中科沃土沃安中短利率A	1.3332	1.4701	1.3332	1.4701	0.0000	0.00%

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中科沃土基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中科沃土转型升级混合A	1.3393	1.84%
中科沃土沃鑫成长A	1.4155	0.93%
中科沃土沃嘉混合C	1.7072	0.49%
中科沃土沃嘉混合A	1.7613	0.48%
中科沃瑞混合A	3.0487	0.24%
中科沃瑞混合C	2.8992	0.24%
中科沃土沃安中短利率债券A	1.3335	0.01%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%