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中科沃土沃安中短利率A(中科沃土沃安债券)(004596)基金分红送配

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今天最新净值 1.3335 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4704
成立日期：2018-08-22
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：0.1769亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：中科沃土基金
基金经理：卢振荣

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-10-20	2022-10-20	2022-10-24	每份派现金0.0019元
2022-07-11	2022-07-11	2022-07-13	每份派现金0.0064元
2022-01-14	2022-01-14	2022-01-18	每份派现金0.0035元
2021-10-15	2021-10-15	2021-10-19	每份派现金0.0060元
2021-07-12	2021-07-14	2021-07-14	每份派现金0.0059元
2021-04-16	2021-04-16	2021-04-20	每份派现金0.0043元
2021-01-12	2021-01-12	2021-01-14	每份派现金0.0006元
2020-10-23	2020-10-23	2020-10-27	每份派现金0.0020元
2020-07-10	2020-07-10	2020-07-14	每份派现金0.0078元
2020-04-15	2020-04-15	2020-04-17	每份派现金0.0123元
2020-01-14	2020-01-14	2020-01-16	每份派现金0.0068元
2019-10-15	2019-10-15	2019-10-17	每份派现金0.0114元
2019-07-09	2019-07-09	2019-07-11	每份派现金0.0680元

基金动态

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中科沃土基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中科沃土沃安中短利率债券A	1.3335	0.00%
中科沃土沃嘉混合A	1.7561	-0.30%
中科沃土沃嘉混合C	1.7021	-0.30%
中科沃土沃鑫成长A	1.4100	-0.39%
中科沃瑞混合A	3.0322	-0.54%
中科沃瑞混合C	2.8835	-0.54%
中科沃土转型升级混合A	1.3302	-0.68%