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2018年12月19日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4070 0.4070 0.4000 0.4000 0.0070 1.75% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 501018 南方原油A 0.9393 0.9393 0.9272 0.9272 0.0121 1.31% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.0013 1.0013 0.9899 0.9899 0.0114 1.15% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 050020 博时抗通胀增强回报 0.4780 0.4780 0.4740 0.4740 0.0040 0.84% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003322 易方达原油A类美元汇 0.1370 0.1370 0.1359 0.1359 0.0011 0.81% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 003321 易方达原油C类人民币 0.9355 0.9355 0.9281 0.9281 0.0074 0.80% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161129 易方达原油A类人民币 0.9433 0.9433 0.9359 0.9359 0.0074 0.79% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 003323 易方达原油C类美元汇 0.1358 0.1358 0.1348 0.1348 0.0010 0.74% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 002146 长安鑫益增强混合A 1.0857 1.0857 1.0784 1.0784 0.0073 0.68% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 002147 长安鑫益增强混合C 1.0709 1.0709 1.0638 1.0638 0.0071 0.67% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161233 国投瑞银瑞泰多策略混合A 0.9217 0.9217 0.9177 0.9177 0.0040 0.44% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9390 0.9390 0.9350 0.9350 0.0040 0.43% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.6990 0.6990 0.6960 0.6960 0.0030 0.43% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 005072 中银丰进定期开放债券 1.0742 1.1082 1.0699 1.1039 0.0043 0.40% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0360 1.0360 1.0320 1.0320 0.0040 0.39% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.1220 1.1220 1.1176 1.1176 0.0044 0.39% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 003377 广发中债7-10年国开债指数C 1.0241 1.0241 1.0203 1.0203 0.0038 0.37% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.0357 1.0357 1.0321 1.0321 0.0036 0.35% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 1.0238 1.0238 1.0202 1.0202 0.0036 0.35% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 650002 英大纯债债券C 1.0930 1.3200 1.0893 1.3163 0.0037 0.34% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 650001 英大纯债债券A 1.1083 1.3703 1.1046 1.3666 0.0037 0.34% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 150170 汇添富恒生指数分级B 1.2230 1.2230 1.2190 1.2190 0.0040 0.33% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 004827 平安中短债债券A 0.9704 0.9704 0.9672 0.9672 0.0032 0.33% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 004828 平安中短债债券C 0.9624 0.9624 0.9592 0.9592 0.0032 0.33% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 004533 民生加银港股通高股息C 0.8905 0.8905 0.8878 0.8878 0.0027 0.30% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 004532 民生加银港股通高股息A 0.8940 0.8940 0.8913 0.8913 0.0027 0.30% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 002139 泓德裕泰债券C 1.0400 1.1300 1.0370 1.1270 0.0030 0.29% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 675053 西部利得合赢债券C 1.0476 1.0889 1.0446 1.0859 0.0030 0.29% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 673030 西部利得多策略优选混合C 1.0480 1.0980 1.0450 1.0950 0.0030 0.29% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 675051 西部利得合赢债券A 1.0941 1.0941 1.0910 1.0910 0.0031 0.28% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 550019 中信保诚优质纯债债券B 1.0600 1.3790 1.0570 1.3760 0.0030 0.28% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 550018 中信保诚优质纯债债券A 1.0600 1.4160 1.0570 1.4130 0.0030 0.28% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000291 鹏华普悦债券 0.9538 0.9538 0.9511 0.9511 0.0027 0.28% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 002138 泓德裕泰债券A 1.0570 1.1490 1.0540 1.1460 0.0030 0.28% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000181 景顺长城四季金利债券A 1.1310 1.3130 1.1280 1.3100 0.0030 0.27% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000736 诺安聚利债券A 1.1720 1.2360 1.1690 1.2330 0.0030 0.26% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.0303 1.0303 1.0276 1.0276 0.0027 0.26% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000737 诺安聚利债券C 1.1560 1.2140 1.1530 1.2110 0.0030 0.26% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 003026 安信新价值混合A 1.1673 1.2173 1.1643 1.2143 0.0030 0.26% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000356 南方丰元信用增强债券C 1.1790 1.3270 1.1760 1.3240 0.0030 0.26% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.1990 1.5310 1.1960 1.5280 0.0030 0.25% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 003349 长信稳益纯债债券A 1.2615 1.2615 1.2583 1.2583 0.0032 0.25% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 320013 诺安全球黄金 0.7930 0.8780 0.7910 0.8760 0.0020 0.25% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 040013 华安强化收益债券B 1.1910 1.7610 1.1880 1.7580 0.0030 0.25% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 003027 安信新价值混合C 1.1604 1.2104 1.1575 1.2075 0.0029 0.25% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 040012 华安强化收益债券A 1.1970 1.8180 1.1940 1.8150 0.0030 0.25% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000355 南方丰元信用增强债券A 1.1980 1.3500 1.1950 1.3470 0.0030 0.25% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 003328 万家鑫璟纯债C 1.0468 1.1047 1.0443 1.1022 0.0025 0.24% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 511260 国泰上证10年期国债ETF 105.0280 1.0500 104.7770 0.7990 0.2510 0.24% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 003327 万家鑫璟纯债A 1.0482 1.1102 1.0458 1.1078 0.0024 0.23% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.8540 0.8540 0.8520 0.8520 0.0020 0.23% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001874 前海开源沪港深价值精选混合 0.9200 1.0900 0.9180 1.0880 0.0020 0.22% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9530 0.9530 0.9510 0.9510 0.0020 0.21% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001159 大成景秀灵活配置混合A 0.9450 0.9450 0.9430 0.9430 0.0020 0.21% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002370 大成景秀灵活配置混合C 0.9450 0.9450 0.9430 0.9430 0.0020 0.21% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000840 摩根纯债丰利债券C 1.0170 1.1100 1.0150 1.1080 0.0020 0.20% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002661 兴业天禧债券A 1.0120 1.0630 1.0100 1.0610 0.0020 0.20% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 420108 天弘增益回报债券发起式B 1.0210 1.2000 1.0190 1.1980 0.0020 0.20% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 020012 国泰金龙债券C 1.0210 1.7780 1.0190 1.7760 0.0020 0.20% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000839 摩根纯债丰利债券A 1.0180 1.1190 1.0160 1.1170 0.0020 0.20% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0190 1.2680 1.0170 1.2660 0.0020 0.20% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519641 银河鸿利混合C 1.0320 1.0710 1.0300 1.0690 0.0020 0.19% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002065 景顺长城景盛双息收益债券A 1.0820 1.0820 1.0800 1.0800 0.0020 0.19% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券A 1.0760 1.2860 1.0740 1.2840 0.0020 0.19% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 020002 国泰金龙债券A 1.0370 1.8090 1.0350 1.8070 0.0020 0.19% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 002066 景顺长城景盛双息收益债券C 1.0690 1.0690 1.0670 1.0670 0.0020 0.19% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002143 博时裕坤3个月定开债 1.0918 1.1043 1.0897 1.1022 0.0021 0.19% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002275 中邮纯债聚利债券C 1.0720 1.0890 1.0700 1.0870 0.0020 0.19% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0798 1.5382 1.0778 1.5362 0.0020 0.19% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002796 景顺长城景盈双利债券A 1.0738 1.0788 1.0719 1.0769 0.0019 0.18% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
71 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1330 1.2330 1.1310 1.2310 0.0020 0.18% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161618 融通岁岁添利定开债A 1.1350 1.4250 1.1330 1.4230 0.0020 0.18% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000182 景顺长城四季金利债券C 1.1130 1.2890 1.1110 1.2870 0.0020 0.18% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002279 浙商惠盈纯债A 1.1000 1.1130 1.0980 1.1110 0.0020 0.18% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
75 002274 中邮纯债聚利债券A 1.1290 1.1460 1.1270 1.1440 0.0020 0.18% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002660 兴业聚源混合A 1.1160 1.1160 1.1140 1.1140 0.0020 0.18% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
77 003407 景顺长城景泰丰利纯债债券A 1.2082 1.2082 1.2061 1.2061 0.0021 0.17% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
78 003408 景顺长城景泰丰利纯债债券C 1.1992 1.1992 1.1972 1.1972 0.0020 0.17% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
79 003584 建信稳定鑫利债券C 1.0924 1.0924 1.0906 1.0906 0.0018 0.17% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
80 003869 长信稳势纯债 1.1137 1.3477 1.1118 1.3458 0.0019 0.17% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
81 002797 景顺长城景盈双利债券C 1.0657 1.0687 1.0639 1.0669 0.0018 0.17% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
82 630003 华商收益增强债券A 1.1860 1.7110 1.1840 1.7090 0.0020 0.17% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002497 东方盛世灵活配置混合A 1.1020 1.1020 1.1001 1.1001 0.0019 0.17% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.1970 1.2470 1.1950 1.2450 0.0020 0.17% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.1710 1.2210 1.1690 1.2190 0.0020 0.17% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
86 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.1670 1.2290 1.1650 1.2270 0.0020 0.17% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
87 630103 华商收益增强债券B 1.1510 1.6570 1.1490 1.6550 0.0020 0.17% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.3344 1.3344 1.3322 1.3322 0.0022 0.17% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
89 531008 建信稳定增利债券A 1.7430 1.7430 1.7400 1.7400 0.0030 0.17% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
90 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.0062 1.0062 1.0046 1.0046 0.0016 0.16% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
91 004367 博时汇享纯债债券C 1.0517 1.0517 1.0500 1.0500 0.0017 0.16% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.3134 1.3134 1.3113 1.3113 0.0021 0.16% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000071 华夏恒生ETF联接A 1.4066 1.4066 1.4044 1.4044 0.0022 0.16% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
94 003260 博时利发纯债债券A 1.0554 1.0662 1.0537 1.0645 0.0017 0.16% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
95 003583 建信稳定鑫利债券A 1.1015 1.1015 1.0997 1.0997 0.0018 0.16% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
96 513600 南方恒指ETF 2.4123 1.2511 2.4084 1.2472 0.0039 0.16% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
97 004333 金鹰元盛债券(LOF)E 1.2730 1.2730 1.2710 1.2710 0.0020 0.16% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
98 004366 博时汇享纯债债券A 1.0377 1.0377 1.0360 1.0360 0.0017 0.16% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
99 004116 嘉实新添瑞混合 1.1647 1.1647 1.1629 1.1629 0.0018 0.15% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001545 博时裕嘉纯债3个月定开债 1.0200 1.1030 1.0185 1.1015 0.0015 0.15% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161693 融通债券C 1.3210 1.8980 1.3190 1.8960 0.0020 0.15% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
102 004792 富荣富乾债券A 1.0192 1.0688 1.0177 1.0673 0.0015 0.15% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519675 银河泰利纯债A 1.0433 1.4787 1.0417 1.4771 0.0016 0.15% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
104 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.3858 1.4618 1.3837 1.4597 0.0021 0.15% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519667 银河银信债券A 1.0615 1.7035 1.0599 1.7019 0.0016 0.15% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0761 1.4864 1.0745 1.4848 0.0016 0.15% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161603 融通债券A/B 1.3470 1.9310 1.3450 1.9290 0.0020 0.15% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002771 安信新回报混合C 1.0944 1.1444 1.0928 1.1428 0.0016 0.15% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.3160 1.3160 1.3140 1.3140 0.0020 0.15% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
110 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.3961 1.2440 2.3925 1.2404 0.0036 0.15% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.1726 1.1726 1.1709 1.1709 0.0017 0.15% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
112 530021 建信纯债债券A 1.3250 1.3250 1.3230 1.3230 0.0020 0.15% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
113 003023 博时景发纯债债券A 1.0206 1.0206 1.0191 1.0191 0.0015 0.15% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
114 261002 景顺长城优信增利债券A 1.4090 1.4190 1.4070 1.4170 0.0020 0.14% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
115 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0522 1.4472 1.0507 1.4457 0.0015 0.14% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.1064 1.1064 1.1049 1.1049 0.0015 0.14% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
117 160123 南方中债10年期国债A 1.2412 1.2712 1.2395 1.2695 0.0017 0.14% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
118 261102 景顺长城优信增利债券C 1.3860 1.3960 1.3840 1.3940 0.0020 0.14% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
119 003703 博时富鑫纯债A 1.0432 1.0547 1.0417 1.0532 0.0015 0.14% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
120 004793 富荣富乾债券C 1.0069 1.0564 1.0055 1.0550 0.0014 0.14% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1560 1.3950 1.1544 1.3934 0.0016 0.14% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.1464 1.3704 1.1448 1.3688 0.0016 0.14% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0913 1.0913 1.0898 1.0898 0.0015 0.14% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
124 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0550 1.2940 1.0535 1.2925 0.0015 0.14% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
125 371120 摩根纯债债券B 1.4140 1.4140 1.4120 1.4120 0.0020 0.14% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002770 安信新回报混合A 1.1013 1.1513 1.0998 1.1498 0.0015 0.14% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
127 160124 南方中债10年期国债C 1.2055 1.2355 1.2038 1.2338 0.0017 0.14% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
128 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1108 1.1108 1.1093 1.1093 0.0015 0.14% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519648 银河泰利纯债I 1.0370 1.0634 1.0355 1.0619 0.0015 0.14% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
130 003207 博时富发纯债债券A 1.0383 1.1053 1.0369 1.1039 0.0014 0.14% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519666 银河银信债券B 1.0593 1.6566 1.0578 1.6551 0.0015 0.14% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
132 160719 嘉实黄金 0.7020 0.7020 0.7010 0.7010 0.0010 0.14% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000606 天弘优选债券A 1.0718 1.0718 1.0704 1.0704 0.0014 0.13% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
134 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 0.7990 1.1990 0.7980 1.1980 0.0010 0.13% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
135 003787 方正富邦惠利纯债A 1.0375 1.0635 1.0362 1.0622 0.0013 0.13% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
136 003671 兴业裕恒债券A 1.0521 1.0642 1.0507 1.0628 0.0014 0.13% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
137 003605 景顺长城景泰汇利定开债A 1.1039 1.1039 1.1025 1.1025 0.0014 0.13% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519654 银河丰利债券A 1.0504 1.0504 1.0490 1.0490 0.0014 0.13% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
139 164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.2205 1.7440 1.2189 1.7424 0.0016 0.13% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1585 0.1585 0.1583 0.1583 0.0002 0.13% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1423 1.1423 1.1408 1.1408 0.0015 0.13% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000217 华安黄金ETF联接C 1.0202 1.0202 1.0189 1.0189 0.0013 0.13% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
143 003796 方正富邦睿利纯债C 1.0285 1.1065 1.0272 1.1052 0.0013 0.13% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
144 004463 鹏华丰玉债券A 1.0221 1.0988 1.0208 1.0975 0.0013 0.13% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
145 003795 方正富邦睿利纯债A 1.0297 1.1067 1.0285 1.1055 0.0012 0.12% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
146 004090 汇添富鑫瑞债券C 1.0354 1.0704 1.0342 1.0692 0.0012 0.12% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002095 博时新收益A 1.0444 1.1076 1.0432 1.1064 0.0012 0.12% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1607 0.1607 0.1605 0.1605 0.0002 0.12% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000463 华商双债丰利债券A 0.8550 1.2700 0.8540 1.2690 0.0010 0.12% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
150 005367 摩根丰瑞债券C 1.0407 1.0613 1.0395 1.0601 0.0012 0.12% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001413 国联鑫起点混合A 0.9125 0.9625 0.9114 0.9614 0.0011 0.12% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
152 530008 建信稳定增利债券C 1.7050 1.9780 1.7030 1.9760 0.0020 0.12% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
153 501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.8670 0.8670 0.8660 0.8660 0.0010 0.12% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000216 华安黄金ETF联接A 1.0258 1.0258 1.0246 1.0246 0.0012 0.12% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0536 1.0536 1.0523 1.0523 0.0013 0.12% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
156 501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.8635 0.8635 0.8625 0.8625 0.0010 0.12% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0854 1.0854 1.0841 1.0841 0.0013 0.12% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000938 华商稳固添利债券C 0.8560 0.8560 0.8550 0.8550 0.0010 0.12% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002096 博时新收益C 1.0422 1.1056 1.0410 1.1044 0.0012 0.12% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
160 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0554 1.0554 1.0541 1.0541 0.0013 0.12% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
161 004498 鹏华丰源债券 1.0848 1.0848 1.0836 1.0836 0.0012 0.11% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002785 中融融裕双利债券A 0.9530 0.9530 0.9520 0.9520 0.0010 0.11% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
163 518800 国泰黄金ETF 2.7481 1.0395 2.7451 1.0365 0.0030 0.11% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002840 九泰久鑫债券A 0.9400 0.9980 0.9390 0.9970 0.0010 0.11% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
165 005366 摩根丰瑞债券A 1.0392 1.0602 1.0381 1.0591 0.0011 0.11% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
166 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 0.9519 0.9519 0.9509 0.9509 0.0010 0.11% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
167 003116 光大诚鑫混合C 0.9987 0.9987 0.9976 0.9976 0.0011 0.11% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
168 003418 华润元大润鑫债券A 1.0821 1.0821 1.0809 1.0809 0.0012 0.11% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
169 003146 融通通优债券 1.0319 1.0804 1.0308 1.0793 0.0011 0.11% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
170 004089 汇添富鑫瑞债券A 1.0509 1.0859 1.0497 1.0847 0.0012 0.11% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
171 003776 南方宣利定开债A 1.0855 1.0855 1.0843 1.0843 0.0012 0.11% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
172 004767 中银智享债券A 1.0727 1.0727 1.0715 1.0715 0.0012 0.11% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
173 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0134 1.7170 1.0123 1.7159 0.0011 0.11% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002611 博时黄金ETF联接C 0.9729 0.9729 0.9718 0.9718 0.0011 0.11% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000910 鑫元合丰纯债C 1.0222 1.1758 1.0211 1.1747 0.0011 0.11% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000937 华商稳固添利债券A 0.8710 0.8710 0.8700 0.8700 0.0010 0.11% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
177 003747 万家鑫享纯债A 1.0432 1.0686 1.0421 1.0675 0.0011 0.11% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000929 博时黄金D 2.8115 1.2510 2.8085 1.2480 0.0030 0.11% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000930 博时黄金I 2.7633 1.1533 2.7604 1.1504 0.0029 0.11% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000307 易方达黄金ETF联接A 0.9872 0.9872 0.9861 0.9861 0.0011 0.11% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
181 159934 易方达黄金ETF 2.7515 1.1209 2.7485 1.1179 0.0030 0.11% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
182 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 0.9433 0.9433 0.9423 0.9423 0.0010 0.11% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000319 宏利淘利债券A 1.2009 1.3109 1.1996 1.3096 0.0013 0.11% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000320 宏利淘利债券C 1.1897 1.2987 1.1884 1.2974 0.0013 0.11% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001575 兴银稳健债券 1.0119 1.0708 1.0108 1.0697 0.0011 0.11% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000911 鑫元合丰纯债A 1.0243 1.2717 1.0232 1.2706 0.0011 0.11% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
187 003115 光大诚鑫混合A 0.9864 0.9864 0.9853 0.9853 0.0011 0.11% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
188 518880 华安黄金ETF 2.7689 1.0456 2.7659 1.0426 0.0030 0.11% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 1.0070 1.2100 1.0060 1.2090 0.0010 0.10% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002644 大成景荣债券A 0.9680 0.9680 0.9670 0.9670 0.0010 0.10% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
191 420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0480 1.2330 1.0470 1.2320 0.0010 0.10% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002616 中银益利混合A 1.0390 1.0920 1.0380 1.0910 0.0010 0.10% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002745 华银丰利 1.0311 1.0311 1.0301 1.0301 0.0010 0.10% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002617 中银益利混合C 1.0390 1.0920 1.0380 1.0910 0.0010 0.10% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
195 320021 诺安双利债券发起A 1.9330 1.9330 1.9310 1.9310 0.0020 0.10% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002769 兴业短债债券C 1.0540 1.0540 1.0530 1.0530 0.0010 0.10% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0562 1.0562 1.0551 1.0551 0.0011 0.10% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002807 融通通安债券 1.0070 1.0960 1.0060 1.0950 0.0010 0.10% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
199 003601 申万菱信安鑫精选混合A 1.0330 1.0930 1.0320 1.0920 0.0010 0.10% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002698 博时裕利纯债债券A 1.0230 1.1070 1.0220 1.1060 0.0010 0.10% 2018-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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