银河泰利纯债I(银河润利I)基金净值查询(519648)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0264
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.3200亿
- 最近资产：0.32亿
- 基金公司：
- 基金经理：何晶 刘铭
近一月,银河泰利纯债I(519648)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
519648 |
银河泰利纯债I |
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| 2026-09-10 |
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| 2026-09-02 |
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| 2026-09-01 |
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| 2026-08-26 |
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| 2026-08-25 |
519648 |
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| 2026-08-24 |
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| 2026-08-21 |
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| 2026-08-20 |
519648 |
银河泰利纯债I |
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| 2026-08-19 |
519648 |
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| 2026-08-18 |
519648 |
银河泰利纯债I |
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1.0000 |
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| 2026-08-17 |
519648 |
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