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摩根丰瑞债券A(上投丰瑞A) - 基金主页(代码:005366)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0297 -0.0005 -0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2855
成立日期：2017-11-27
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：6.1193亿
最近资产：6.64亿
基金公司：上投摩根基金
基金经理：周梦婕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.77%	0.06%	-0.10%	-0.80%	2.46%	4.31%	8.74%	31.53%
同类排名	394/835	137/849	588/853	729/851	342/806	490/690	383/600	-

摩根丰瑞债券A(005366)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0297	-0.05%
2026-09-14	1.0302	0.08%
2026-09-11	1.0294	-0.07%
2026-09-10	1.0301	-0.07%
2026-09-09	1.0308	-0.04%
2026-09-08	1.0312	0.02%

摩根丰瑞债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-27	2025-06-27	2025-06-30	分红	每份派现金0.0230元
2025-03-26	2025-03-26	2025-03-27	分红	每份派现金0.0801元
2022-06-28	2022-06-28	2022-06-29	分红	每份派现金0.0360元
2020-12-24	2020-12-24	2020-12-25	分红	每份派现金0.0212元
2020-03-17	2020-03-17	2020-03-18	分红	每份派现金0.0328元

摩根丰瑞债券A(005366)基金档案

基金代码	005366	基金简称	摩根丰瑞债券A	基金全称
发行日期	2017-11-21~2017-11-21	成立日期	2017-11-27	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	周梦婕	基金托管人		基金公司	上投摩根基金
最近资产	6.64亿	最近份额	6.1193亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根领先优选混合C	0.8860	3.52%
摩根领先优选混合A	0.9045	3.51%
摩根新兴服务股票A	2.4954	2.98%
摩根智慧互联股票A	1.8618	2.73%
摩根智慧互联股票C	1.8255	2.72%
摩根民生需求股票A	3.1349	2.68%
摩根民生需求股票C	3.0627	2.68%
摩根转型动力混合A	2.5931	2.49%
摩根转型动力混合C	2.5239	2.49%
摩根整合驱动混合A	0.6141	2.47%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%