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摩根丰瑞债券A(上投丰瑞A)(005366)基金分红送配

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今天最新净值 1.0302 0.0008 0.08%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2860
成立日期：2017-11-27
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：6.1193亿
最近资产：6.64亿
基金公司：上投摩根基金
基金经理：周梦婕

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-06-27	2025-06-27	2025-06-30	每份派现金0.0230元
2025-03-26	2025-03-26	2025-03-27	每份派现金0.0801元
2022-06-28	2022-06-28	2022-06-29	每份派现金0.0360元
2020-12-24	2020-12-24	2020-12-25	每份派现金0.0212元
2020-03-17	2020-03-17	2020-03-18	每份派现金0.0328元
2019-06-25	2019-06-25	2019-06-26	每份派现金0.0417元
2018-05-18	2018-05-18	2018-05-21	每份派现金0.0210元

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根领先优选混合C	0.8860	3.52%
摩根领先优选混合A	0.9045	3.51%
摩根新兴服务股票A	2.4954	2.98%
摩根智慧互联股票A	1.8618	2.73%
摩根智慧互联股票C	1.8255	2.72%
摩根民生需求股票A	3.1349	2.68%
摩根民生需求股票C	3.0627	2.68%
摩根转型动力混合A	2.5931	2.49%