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2017年02月17日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000970 东方红睿元混合 1.6120 1.6120 1.5850 1.5850 0.0270 1.70% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 169105 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 1.0756 1.0756 1.0603 1.0603 0.0153 1.44% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 003596 长盛盛腾混合A 1.0216 1.0216 1.0100 1.0100 0.0116 1.15% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 003597 长盛盛腾混合C 1.0214 1.0214 1.0098 1.0098 0.0116 1.15% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 1.0920 1.1210 1.0800 1.1090 0.0120 1.11% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 420009 天弘安康颐养混合A 1.4450 1.4450 1.4300 1.4300 0.0150 1.05% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1568 0.1568 0.1552 0.1552 0.0016 1.03% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160632 鹏华酒A 0.9610 1.0000 0.9520 0.9910 0.0090 0.95% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0610 1.0980 1.0520 1.0890 0.0090 0.86% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.0732 1.0732 1.0648 1.0648 0.0084 0.79% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 512660 国泰中证军工ETF 1.0329 1.0329 1.0256 1.0256 0.0073 0.71% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 512810 华宝中证军工ETF 0.9797 0.9797 0.9732 0.9732 0.0065 0.67% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000690 前海开源大海洋混合 1.1400 1.1400 1.1330 1.1330 0.0070 0.62% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.8080 0.8490 0.8030 0.8440 0.0050 0.62% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.1317 0.0000 1.1250 0.0000 0.0067 0.60% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1337 0.1337 0.1329 0.1329 0.0008 0.60% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 512680 广发中证军工ETF 1.0104 1.0104 1.0045 1.0045 0.0059 0.59% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 002199 前海开源中证军工指数C 0.8590 1.8190 0.8540 1.8140 0.0050 0.59% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0810 1.7840 1.0750 1.7800 0.0060 0.56% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001309 东方红睿逸定期开放混合 1.1040 1.1040 1.0980 1.0980 0.0060 0.55% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.0483 3.0883 3.0316 3.0716 0.0167 0.55% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7440 1.2590 0.7400 1.2560 0.0040 0.54% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 003017 广发中证军工ETF联接A 1.0021 1.0021 0.9967 0.9967 0.0054 0.54% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000596 前海开源中证军工指数A 1.6720 1.6720 1.6630 1.6630 0.0090 0.54% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 110022 易方达消费行业股票 1.5100 1.5100 1.5020 1.5020 0.0080 0.53% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.9547 1.6573 0.9499 1.6525 0.0048 0.51% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2435 0.2435 0.2423 0.2423 0.0012 0.50% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2435 0.2435 0.2423 0.2423 0.0012 0.50% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1738 0.1738 0.1730 0.1730 0.0008 0.46% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 164402 前海开源中航军工指数A 0.9150 0.9760 0.9110 0.9720 0.0040 0.44% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2423 0.2822 0.2413 0.2812 0.0010 0.41% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1461 0.1461 0.1455 0.1455 0.0006 0.41% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001838 国投瑞银国家安全混合A 0.9750 0.9750 0.9710 0.9710 0.0040 0.41% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.9870 0.9870 0.9830 0.9830 0.0040 0.41% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9990 0.9990 0.9950 0.9950 0.0040 0.40% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002844 金鹰多元策略混合A 0.9560 0.9560 0.9523 0.9523 0.0037 0.39% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001209 前海开源一带一路混合A 1.0310 1.0310 1.0270 1.0270 0.0040 0.39% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 003122 鹏华兴盛灵活配置混合A 0.9908 0.9908 0.9870 0.9870 0.0038 0.39% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 1.0330 1.0330 1.0290 1.0290 0.0040 0.39% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1533 0.1533 0.1527 0.1527 0.0006 0.39% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 180012 银华富裕主题混合A 1.9576 2.9106 1.9501 2.9031 0.0075 0.38% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0890 1.0890 1.0850 1.0850 0.0040 0.37% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8848 1.5061 0.8815 1.5028 0.0033 0.37% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001861 富安达健康人生混合A 0.9838 0.9838 0.9802 0.9802 0.0036 0.37% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000788 前海开源中国成长混合 1.1180 1.1980 1.1140 1.1940 0.0040 0.36% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002080 前海开源一带一路混合C 1.1240 1.1240 1.1200 1.1200 0.0040 0.36% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 002448 江信汇福 0.9441 0.9706 0.9407 0.9672 0.0034 0.36% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 165530 中信保诚惠泽A 0.9723 0.9723 0.9690 0.9690 0.0033 0.34% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9150 0.9150 0.9120 0.9120 0.0030 0.33% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.5490 2.8510 1.5440 2.8460 0.0050 0.32% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 003632 招商稳乾定开混合A 1.0109 1.0109 1.0078 1.0078 0.0031 0.31% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000216 华安黄金ETF联接A 1.0275 1.0275 1.0243 1.0243 0.0032 0.31% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000217 华安黄金ETF联接C 1.0237 1.0237 1.0205 1.0205 0.0032 0.31% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 002983 长信国防军工量化混合A 1.0022 1.0022 0.9991 0.9991 0.0031 0.31% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000930 博时黄金I 2.7554 1.1495 2.7472 1.1461 0.0082 0.30% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 003224 鹏华兴润定期开放混合A 0.9937 0.9937 0.9907 0.9907 0.0030 0.30% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002914 鹏华兴锐定期开放混合 0.9911 0.9911 0.9881 0.9881 0.0030 0.30% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002695 鹏华兴泽定期开放混合A 1.0058 1.0058 1.0028 1.0028 0.0030 0.30% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000929 博时黄金D 2.7806 1.2382 2.7723 1.2347 0.0083 0.30% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 159934 易方达黄金ETF 2.7436 1.1177 2.7355 1.1144 0.0081 0.30% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 002846 泓德泓华混合 1.0050 1.0050 1.0020 1.0020 0.0030 0.30% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 518880 华安黄金ETF 2.7569 1.0410 2.7487 1.0379 0.0082 0.30% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002423 华宝标普美国消费美元 0.1684 0.1684 0.1679 0.1679 0.0005 0.30% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 518800 国泰黄金ETF 2.7396 1.0363 2.7314 1.0332 0.0082 0.30% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519324 浦银安盛盛鑫定开债A 1.0130 1.0130 1.0100 1.0100 0.0030 0.30% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 003633 招商稳乾定开混合C 1.0102 1.0102 1.0072 1.0072 0.0030 0.30% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 0.9723 1.1793 0.9695 1.1765 0.0028 0.29% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 159937 博时黄金ETF 2.7583 1.0831 2.7503 1.0799 0.0080 0.29% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 003781 鹏华兴裕定期开放混合 0.9985 0.9985 0.9956 0.9956 0.0029 0.29% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.1195 1.1195 1.1163 1.1163 0.0032 0.29% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.1155 1.1155 1.1123 1.1123 0.0032 0.29% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 003225 鹏华兴润定期开放混合C 0.9910 0.9910 0.9881 0.9881 0.0029 0.29% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0532 1.0532 1.0502 1.0502 0.0030 0.29% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002696 鹏华兴泽定期开放混合C 1.0015 1.0015 0.9987 0.9987 0.0028 0.28% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9575 0.9575 0.9548 0.9548 0.0027 0.28% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 003580 泰康沪港深价值优选混合 1.0207 1.0207 1.0178 1.0178 0.0029 0.28% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1461 0.1461 0.1457 0.1457 0.0004 0.27% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000307 易方达黄金ETF联接A 0.9871 0.9871 0.9844 0.9844 0.0027 0.27% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9855 0.9855 0.9828 0.9828 0.0027 0.27% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 003663 鹏华兴泰定期开放混合 0.9991 0.9991 0.9965 0.9965 0.0026 0.26% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 002611 博时黄金ETF联接C 0.9735 0.9735 0.9710 0.9710 0.0025 0.26% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002610 博时黄金ETF联接A 0.9769 0.9769 0.9744 0.9744 0.0025 0.26% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 003738 新华华瑞灵活配置混合 1.0084 1.0084 1.0058 1.0058 0.0026 0.26% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 003186 鹏华兴安定期开放混合 0.9911 0.9911 0.9886 0.9886 0.0025 0.25% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.1900 1.1900 1.1870 1.1870 0.0030 0.25% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.6670 1.6670 1.6630 1.6630 0.0040 0.24% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160124 南方中债10年期国债C 1.1504 1.1804 1.1477 1.1777 0.0027 0.24% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160123 南方中债10年期国债A 1.1774 1.2074 1.1746 1.2046 0.0028 0.24% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002964 国投瑞银顺鑫定开 0.9832 0.9832 0.9808 0.9808 0.0024 0.24% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4470 0.4470 0.4460 0.4460 0.0010 0.22% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 159941 广发纳斯达克100ETF 1.2094 1.2094 1.2067 1.2067 0.0027 0.22% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 630011 华商主题精选混合 1.8130 2.7130 1.8090 2.7090 0.0040 0.22% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002904 博时安仁一年定开发起式债券A 0.9886 0.9886 0.9864 0.9864 0.0022 0.22% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 004206 华商元亨混合A 1.0024 1.0024 1.0003 1.0003 0.0021 0.21% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 003033 南方荣冠定开混合 0.9630 0.9630 0.9610 0.9610 0.0020 0.21% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1922 0.2168 0.1918 0.2164 0.0004 0.21% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 003355 招商稳祥定开灵活混合A 1.0066 1.0066 1.0045 1.0045 0.0021 0.21% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002931 南方荣毅 0.9690 0.9690 0.9670 0.9670 0.0020 0.21% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 003240 博时安祺6个月定开债C 0.9690 0.9690 0.9670 0.9670 0.0020 0.21% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000239 华安年年盈定开债A 0.9610 1.0280 0.9590 1.0260 0.0020 0.21% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002911 鹏华兴实定期开放混合 0.9948 0.9948 0.9927 0.9927 0.0021 0.21% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519325 浦银安盛盛鑫定开债C 1.0110 1.0110 1.0090 1.0090 0.0020 0.20% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002552 华夏恒利定开债 1.0110 1.0110 1.0090 1.0090 0.0020 0.20% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 003565 博时安诚3个月定开债C 0.9940 0.9940 0.9920 0.9920 0.0020 0.20% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 003331 博时乐臻定开混合 0.9431 0.9431 0.9412 0.9412 0.0019 0.20% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 003356 招商稳祥定开灵活混合C 1.0041 1.0041 1.0021 1.0021 0.0020 0.20% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002355 国投瑞银岁赢利债券 1.0210 1.0210 1.0190 1.0190 0.0020 0.20% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1501 0.1501 0.1498 0.1498 0.0003 0.20% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 003564 博时安诚3个月定开债A 0.9950 0.9950 0.9930 0.9930 0.0020 0.20% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000196 工银成长收益混合B 0.9900 1.3210 0.9880 1.3180 0.0020 0.20% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002905 博时安仁一年定开发起式债券C 0.9847 0.9847 0.9827 0.9827 0.0020 0.20% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 004112 创金合信国企活力混合 1.0060 1.0060 1.0040 1.0040 0.0020 0.20% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002007 工银新得润混合 1.0040 1.0040 1.0020 1.0020 0.0020 0.20% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.0770 1.1320 1.0750 1.1300 0.0020 0.19% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2139 0.2139 0.2135 0.2135 0.0004 0.19% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 003368 鹏华兴合定期开放混合C 0.9902 0.9902 0.9883 0.9883 0.0019 0.19% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 003890 汇安丰泽混合C 1.0241 1.0241 1.0222 1.0222 0.0019 0.19% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 003367 鹏华兴合定期开放混合A 0.9925 0.9925 0.9906 0.9906 0.0019 0.19% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002279 浙商惠盈纯债A 1.0460 1.0590 1.0440 1.0570 0.0020 0.19% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 003889 汇安丰泽混合A 1.0242 1.0242 1.0223 1.0223 0.0019 0.19% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000583 江信聚福定开债 1.0010 1.3010 0.9992 1.2992 0.0018 0.18% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000546 兴业定开债A 1.1090 1.2490 1.1070 1.2470 0.0020 0.18% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000552 中加纯债一年A 1.1310 1.3030 1.1290 1.3010 0.0020 0.18% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001021 华夏亚债中国指数A 1.1270 1.2320 1.1250 1.2300 0.0020 0.18% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000931 国寿安保尊益信用纯债债券 1.1000 1.1000 1.0980 1.0980 0.0020 0.18% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001023 华夏亚债中国指数C 1.1030 1.2080 1.1010 1.2060 0.0020 0.18% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 003857 前海开源周期优选混合A 1.0015 1.0015 0.9997 0.9997 0.0018 0.18% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 003404 招商稳盛定开混合A 1.0070 1.0070 1.0052 1.0052 0.0018 0.18% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000553 中加纯债一年C 1.1180 1.2900 1.1160 1.2880 0.0020 0.18% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.5243 1.5243 1.5216 1.5216 0.0027 0.18% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.6590 1.9290 1.6560 1.9260 0.0030 0.18% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000280 博时双债增强债券A 1.1430 1.1920 1.1410 1.1900 0.0020 0.18% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.1830 1.1830 1.1810 1.1810 0.0020 0.17% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 003405 招商稳盛定开混合C 1.0057 1.0057 1.0040 1.0040 0.0017 0.17% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 003858 前海开源周期优选混合C 1.0014 1.0014 0.9997 0.9997 0.0017 0.17% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1520 1.2020 1.1500 1.2000 0.0020 0.17% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.0420 1.0420 1.0402 1.0402 0.0018 0.17% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 003486 平安惠隆纯债A 0.9748 0.9748 0.9731 0.9731 0.0017 0.17% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1789 0.1958 0.1786 0.1955 0.0003 0.17% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 003886 汇安丰利混合A 1.0154 1.0154 1.0138 1.0138 0.0016 0.16% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 003155 中加丰尚纯债债券A 1.0117 1.0117 1.0101 1.0101 0.0016 0.16% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 110036 易方达双债增强债券C 1.2200 1.3700 1.2180 1.3680 0.0020 0.16% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000402 工银纯债债券A 1.2300 1.2300 1.2280 1.2280 0.0020 0.16% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 1.0048 1.0048 1.0032 1.0032 0.0016 0.16% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 003213 中银悦享定期开放债券发起式 0.9745 0.9745 0.9730 0.9730 0.0015 0.15% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.3380 1.3380 1.3360 1.3360 0.0020 0.15% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 003362 国联安睿利定开混合 1.0069 1.0069 1.0054 1.0054 0.0015 0.15% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.5796 1.5796 1.5772 1.5772 0.0024 0.15% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 003611 南方荣安C 1.0096 1.0096 1.0081 1.0081 0.0015 0.15% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 003610 南方荣安A 1.0105 1.0105 1.0090 1.0090 0.0015 0.15% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160524 博时弘泰混合 1.0060 1.0060 1.0045 1.0045 0.0015 0.15% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 003887 汇安丰利混合C 1.0152 1.0152 1.0137 1.0137 0.0015 0.15% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 164302 新华惠鑫债券C 1.0007 1.0007 0.9993 0.9993 0.0014 0.14% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 150166 国富恒利分级债券B 1.4820 1.4820 1.4800 1.4800 0.0020 0.14% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 003471 前海联合添鑫3个月开债A 0.9418 0.9418 0.9405 0.9405 0.0013 0.14% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 164509 国富恒利债券(LOF)A 1.3990 1.4770 1.3970 1.4750 0.0020 0.14% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 003472 前海联合添鑫3个月开债C 0.9406 0.9406 0.9393 0.9393 0.0013 0.14% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 1.0044 1.0044 1.0030 1.0030 0.0014 0.14% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 512000 华宝券商ETF 0.9968 0.9968 0.9955 0.9955 0.0013 0.13% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 320017 诺安全球收益不动产 1.5220 1.5220 1.5200 1.5200 0.0020 0.13% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 168106 九泰盈华量化混合(LOF)A 1.0025 1.0025 1.0012 1.0012 0.0013 0.13% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7630 0.7510 0.7620 0.7510 0.0010 0.13% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002182 东兴蓝海财富混合A 0.7520 0.7520 0.7510 0.7510 0.0010 0.13% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.1489 0.1489 0.1487 0.1487 0.0002 0.13% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 0.9451 0.9451 0.9439 0.9439 0.0012 0.13% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002985 中银季季红定开债 0.9925 0.9925 0.9912 0.9912 0.0013 0.13% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 003638 安信永鑫增强债券C 1.0002 1.0002 0.9990 0.9990 0.0012 0.12% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 003800 华安新泰利灵活配置混合C 1.0099 1.0099 1.0087 1.0087 0.0012 0.12% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 003637 安信永鑫增强债券A 1.0004 1.0004 0.9992 0.9992 0.0012 0.12% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 003784 招商稳泰定开混合 1.0011 1.0011 0.9999 0.9999 0.0012 0.12% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0884 0.6792 1.0871 0.6784 0.0013 0.12% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.0492 1.0492 1.0479 1.0479 0.0013 0.12% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
173 003159 万家恒瑞18个月定开债A 0.9778 0.9778 0.9766 0.9766 0.0012 0.12% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
174 003799 华安新泰利灵活配置混合A 1.0098 1.0098 1.0087 1.0087 0.0011 0.11% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
175 003787 方正富邦惠利纯债A 1.0079 1.0079 1.0068 1.0068 0.0011 0.11% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
176 004008 国联鑫思路混合A 1.0172 1.0172 1.0161 1.0161 0.0011 0.11% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
177 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8780 3.5660 0.8770 3.5650 0.0010 0.11% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
178 003160 万家恒瑞18个月定开债C 0.9758 0.9758 0.9747 0.9747 0.0011 0.11% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
179 485007 工银添利债券B 1.1619 1.6829 1.1606 1.6816 0.0013 0.11% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
180 003832 中银丰润定期开放债券 1.0020 1.0020 1.0009 1.0009 0.0011 0.11% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
181 003856 国都聚鑫定期开放混合 1.0105 1.0105 1.0094 1.0094 0.0011 0.11% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
182 004009 国联鑫思路混合C 1.0171 1.0171 1.0160 1.0160 0.0011 0.11% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
183 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1829 0.0000 1.1816 0.0000 0.0013 0.11% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
184 003685 汇安丰融混合C 1.0006 1.0006 0.9995 0.9995 0.0011 0.11% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001553 天弘中证证券保险C 0.7505 0.7505 0.7497 0.7497 0.0008 0.11% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002704 德邦锐兴债券A 0.9835 0.9835 0.9824 0.9824 0.0011 0.11% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 485107 工银添利债券A 1.1683 1.7253 1.1670 1.7240 0.0013 0.11% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001552 天弘中证证券保险A 0.7537 0.7537 0.7529 0.7529 0.0008 0.11% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 168107 九泰盈华量化混合(LOF)C 1.0016 1.0016 1.0005 1.0005 0.0011 0.11% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9350 2.3020 0.9340 2.3010 0.0010 0.11% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002219 南方弘利C 0.9960 0.9960 0.9950 0.9950 0.0010 0.10% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002743 泓德裕祥债券C 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002218 南方弘利定开债 0.9960 0.9960 0.9950 0.9950 0.0010 0.10% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002265 鑫元兴利定期开放债 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002744 嘉实稳丰纯债债券 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002490 金鹰元祺债券A 1.0290 1.0290 1.0280 1.0280 0.0010 0.10% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002486 上银慧添利债券 1.0060 1.0240 1.0050 1.0230 0.0010 0.10% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002576 招商丰睿混合C 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002579 融通增利债券 1.0050 1.0170 1.0040 1.0160 0.0010 0.10% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002542 长城久鼎混合A 0.9990 0.9990 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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