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国联安睿利定开混合(国联安睿利定开) - 基金主页(代码:003362)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0356 -0.0010 -0.10%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1286
成立日期：
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：0.5055亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：

国联安睿利定开混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-07-09	2019-07-09	2019-07-10	分红	每份派现金0.0280元
2018-10-23	2018-10-23	2018-10-24	分红	每份派现金0.0270元

国联安睿利定开混合基金动态

国联安睿利定开混合一季度超20只基金完成清算混合型基金清盘加速

除混合型基金外，债券基金持续清盘也有业绩因素。2019年权益类基金明显的超额收益让债券基金备受冷落，且近年来债券违约潮叠加流动性相对宽松，债券基金收益一再收到打压，资金持续流出。
标签：混合型基金基金清盘关联基金：国联安睿利定开混合国联安睿智定开混合

国联安睿利定开混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601398	工商银行	20.0000	2.16%	0.97%
600036	招商银行	3.0000	2.07%	1.47%
601939	建设银行	10.0000	1.33%	1.75%
000338	潍柴动力	4.0000	1.16%	5.19%
002242	九阳股份	2.2000	1.02%	4.21%
600519	贵州茅台	0.0200	0.43%	-0.05%
600004	白云机场	1.0000	0.32%	1.61%

国联安睿利定开混合(003362)基金档案

基金代码	003362	基金简称	国联安睿利定开混合	基金全称
发行日期	2016-10-26~2016-11-25	成立日期		基金类型	混合型
基金经理		基金托管人		基金公司	国联安基金
最近资产	0.18亿元	最近份额	0.5055亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证A100LOF	0.9671	1.07%
国联安安泰灵活配置混合A	1.5839	0.20%
国联安添利增长债券A	1.4738	0.17%
国联安添利增长债券C	1.4099	0.16%
国联安信心A	1.1628	0.10%
科创国联	1.4384	0.80%
国联安医药100A	0.9479	0.34%
国联安红利	1.0450	0.29%
国联安科技动力股票A	3.9133	0.16%
消费50ETF国联安	0.8513	0.14%

混合型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实新机遇	1.0530	0.10%
易方达瑞惠	1.2810	0.08%
华夏新经济	0.9540	0.00%
南方消费活力	1.2290	0.00%
招商丰庆混合A	1.3410	0.00%