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国都聚鑫定期开放混合(国都聚鑫定期开放)基金盘中实时估值(003856)

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今天最新净值 1.0578 -0.0010 -0.09%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0578
  • 成立日期：2016-12-21
  • 基金类型：混合型
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.9727亿
  • 最近资产：4.19亿元
  • 基金公司：国都证券
  • 基金经理：
国都聚鑫定期开放混合基金003856重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300012 华测检测 20.7000 0.29% 1.16% 0.0034%
300144 宋城演艺 5.1000 0.27% 2.41% 0.0065%
600258 首旅酒店 5.3400 0.26% 1.20% 0.0031%
601318 中国平安 1.6000 0.26% 1.13% 0.0029%
002353 杰瑞股份 4.0000 0.21% 5.54% 0.0116%
000528 柳工 7.9000 0.20% 2.66% 0.0053%
002434 万里扬 8.5000 0.20% 2.50% 0.0050%
600031 三一重工 9.6000 0.20% 2.57% 0.0051%
600803 新奥股份 5.5700 0.20% -0.87% -0.0017%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
2.09% 0.0412% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
国都聚鑫定期开放混合基金003856实时估值图
国都聚鑫定期开放混合基金003856实时估值图
国都聚鑫定期开放混合基金动态
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基金名称 单位净值 日增长率
国都创新驱动 0.7587 1.2902%
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