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鹏华兴润定期开放混合A基金盘中实时估值(003224)

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今天最新净值 1.2960 -0.0008 -0.06%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2960
成立日期：2016-09-01
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：0.5070亿
最近资产：0.25亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：

鹏华兴润定期开放混合A基金003224重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601995	中金公司	2.2000	4.66%	0.43%	0.0200%
600519	贵州茅台	0.0000	3.52%	-0.05%	-0.0018%
600031	三一重工	0.0000	2.82%	2.57%	0.0725%
600276	恒瑞医药	0.0000	2.35%	1.63%	0.0383%
000002	万科Ａ	0.0000	2.27%	1.74%	0.0395%
601888	中国中免	0.0000	2.17%	0.07%	0.0015%
300394	天孚通信	0.0000	1.82%	0.07%	0.0013%
300750	宁德时代	0.0000	1.70%	-1.24%	-0.0211%
601688	华泰证券	0.0000	1.67%	0.99%	0.0165%
601318	中国平安	0.0000	1.61%	1.13%	0.0182%
002385	大北农	0.0000	1.52%	1.31%	0.0199%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
26.11%		0.2048%		4.66%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

鹏华兴润定期开放混合A基金003224实时估值图

鹏华兴润定期开放混合A基金003224实时估值图

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鹏华基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华高端装备一年持有期混合A	1.6543	4.1397%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.6278	4.1397%
鹏华创新驱动混合	1.9682	4.1344%
鹏华优质企业混合A	1.4712	3.6541%
鹏华中证云计算与大数据主题ETF	1.6789	3.2337%
双创AI	1.0503	2.6971%
鹏华科技创新混合	1.9818	2.6524%
鹏华高质量增长混合A	1.3898	2.5157%

混合型基金盘中实时估值榜

基金名称

单位净值

日增长率