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鹏华兴润定期开放混合A - 基金主页(代码:003224)

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今天最新净值 1.2960 -0.0008 -0.06%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2960
成立日期：2016-09-01
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：0.5070亿
最近资产：0.25亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：

鹏华兴润定期开放混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601995	中金公司	2.2000	4.66%	0.43%
600519	贵州茅台	0.0000	3.52%	-0.05%
600031	三一重工	0.0000	2.82%	2.57%
600276	恒瑞医药	0.0000	2.35%	1.63%
000002	万科Ａ	0.0000	2.27%	1.74%
601888	中国中免	0.0000	2.17%	0.07%
300394	天孚通信	0.0000	1.82%	0.07%
300750	宁德时代	0.0000	1.70%	-1.24%
601688	华泰证券	0.0000	1.67%	0.99%
601318	中国平安	0.0000	1.61%	1.13%
002385	大北农	0.0000	1.52%	1.31%

鹏华兴润定期开放混合A(003224)基金档案

基金代码	003224	基金简称	鹏华兴润定期开放混合A	基金全称
发行日期	2016-08-29~2016-08-30	成立日期	2016-09-01	基金类型	混合型
基金经理		基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	0.25亿元	最近份额	0.5070亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产LOF	0.4879	5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.9663	4.62%
鹏华创新成长混合A	0.6622	4.27%
鹏华创新成长混合C	0.6334	4.26%
KC半导体	1.2427	4.13%
芯设计KC	1.0798	3.92%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0365	3.80%
鹏华科技驱动混合发起式C	1.0245	3.80%
鹏华上证科创板100指数增强A	1.1828	3.79%

混合型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实新机遇	1.0530	0.10%
易方达瑞惠	1.2810	0.08%
华夏新经济	0.9540	0.00%
南方消费活力	1.2290	0.00%
招商丰庆混合A	1.3410	0.00%