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2015年07月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 1.0000 1.6090 0.6090 1.6290 0.3910 64.20% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162413 华宝中证1000指数A 1.0000 0.5815 0.6184 0.6184 0.3816 61.71% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161723 招商中证银行指数A 0.9970 0.9970 0.9250 0.9250 0.0720 7.78% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9880 0.9880 0.9190 0.9190 0.0690 7.51% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160418 华安中证银行ETF联接A 0.9524 0.9524 0.8860 0.8860 0.0664 7.49% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.0400 1.0400 0.9680 0.9680 0.0720 7.44% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.9690 0.9690 0.9020 0.9020 0.0670 7.43% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.9408 0.9408 0.8767 0.8767 0.0641 7.31% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.9944 0.9944 0.9270 0.9270 0.0674 7.27% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 510650 上证金融地产发起式ETF 1.7129 1.7129 1.5994 1.5994 0.1135 7.10% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 100060 富国高新技术产业混合 2.0960 2.0960 1.9590 1.9590 0.1370 6.99% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 510230 国泰上证180金融ETF 6.0527 1.7190 5.6611 1.6078 0.3916 6.92% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 510110 海富通上证周期ETF 3.6600 1.4690 3.4330 1.3780 0.2270 6.61% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 020021 国泰金融ETF联接A 1.6538 1.6538 1.5521 1.5521 0.1017 6.55% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 510050 华夏上证50ETF 2.7390 3.5870 2.5720 3.3890 0.1670 6.49% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.7821 1.7821 1.6740 1.6740 0.1081 6.46% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 502020 国金上证50指数增强(LOF) 0.8090 0.8090 0.7600 0.7600 0.0490 6.45% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 510020 博时上证超大盘ETF 2.5845 0.9532 2.4280 0.8955 0.1565 6.45% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 510710 博时上证50ETF 2.7087 0.8374 2.5455 0.7869 0.1632 6.41% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.2772 1.2772 1.2014 1.2014 0.0758 6.31% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 399001 中海上证50指数增强 1.1300 1.1300 1.0630 1.0630 0.0670 6.30% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.1480 1.7530 1.0800 1.6850 0.0680 6.30% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519027 海富通上证周期ETF联接 1.3060 1.3060 1.2290 1.2290 0.0770 6.27% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161211 国投沪深300金融地产联接 1.4575 1.4575 1.3718 1.3718 0.0857 6.25% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 510030 华宝上证180价值ETF 4.5010 1.5410 4.2370 1.4500 0.2640 6.23% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.9556 0.9556 0.9005 0.9005 0.0551 6.12% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000835 华润元大富时中国A50指数A 1.5290 1.5290 1.4420 1.4420 0.0870 6.03% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.7164 1.7164 1.6203 1.6203 0.0961 5.93% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.5930 1.6230 1.5040 1.5340 0.0890 5.92% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.8940 0.8940 0.8440 0.8440 0.0500 5.92% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.8948 1.8948 1.7901 1.7901 0.1047 5.85% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001237 博时上证50ETF联接A 0.9019 0.9019 0.8522 0.8522 0.0497 5.83% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001051 华夏上证50ETF联接A 0.9110 0.9110 0.8610 0.8610 0.0500 5.81% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.9481 2.0712 0.8960 2.0191 0.0521 5.81% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 512070 易方达沪深300非银ETF 2.1598 2.1598 2.0434 2.0434 0.1164 5.70% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 0.8116 0.8116 0.7679 0.7679 0.0437 5.69% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001552 天弘中证证券保险A 0.9545 0.9545 0.9031 0.9031 0.0514 5.69% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001553 天弘中证证券保险C 0.9544 0.9544 0.9031 0.9031 0.0513 5.68% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 502048 易方达上证50指数(LOF)A 0.8730 0.8730 0.8271 0.8271 0.0459 5.55% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9890 0.9890 0.9370 0.9370 0.0520 5.55% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.8985 0.8985 0.8521 0.8521 0.0464 5.45% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 0.8820 1.9530 0.8370 1.9080 0.0450 5.38% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 202005 南方成份精选混合A 1.3202 1.6202 1.2529 1.5529 0.0673 5.37% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7870 0.7870 0.7470 0.7470 0.0400 5.35% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160516 博时证券公司ETF联接A 0.7912 0.7912 0.7512 0.7512 0.0400 5.32% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000950 易方达证券保险ETF联接A 0.9894 0.9894 0.9394 0.9394 0.0500 5.32% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 510060 工银上证央企ETF 2.0132 1.2877 1.9153 1.2251 0.0979 5.11% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 320010 诺安中证A100指数A 1.1420 1.1420 1.0870 1.0870 0.0550 5.06% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 110003 易方达上证50增强A 1.1284 2.9784 1.0742 2.9242 0.0542 5.05% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8390 0.8390 0.7990 0.7990 0.0400 5.01% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 510270 中银上证国企100ETF 1.2160 1.4190 1.1580 1.3510 0.0580 5.01% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 159923 大成中证A100ETF 1.5020 1.5020 1.4310 1.4310 0.0710 4.96% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 510090 建信上证社会责任ETF 1.4525 1.7328 1.3839 1.6510 0.0686 4.96% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 410008 华富中证A100ETF联接A 1.1613 1.1613 1.1065 1.1065 0.0548 4.95% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 240014 华宝中证A100ETF联接A 1.1571 1.1571 1.1026 1.1026 0.0545 4.94% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 164508 国富中证A100指数增强(LOF) 0.9810 0.9810 0.9350 0.9350 0.0460 4.92% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519100 长盛中证A100指数 1.1322 1.7932 1.0795 1.7405 0.0527 4.88% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519671 银河沪深300价值指数A 1.3180 1.3180 1.2570 1.2570 0.0610 4.85% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.5490 1.2880 1.4780 1.2380 0.0710 4.80% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.1830 1.1830 1.1290 1.1290 0.0540 4.78% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.1830 2.6970 1.1290 2.6430 0.0540 4.78% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 163808 中银中证A100指数增强 1.1280 1.1380 1.0770 1.0870 0.0510 4.74% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 510010 交银上证180公司治理ETF 1.1520 1.2820 1.1000 1.2250 0.0520 4.73% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.5750 1.5750 1.5040 1.5040 0.0710 4.72% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.6269 1.6269 1.5542 1.5542 0.0727 4.68% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 162213 宏利沪深300指数A 1.7161 1.7361 1.6401 1.6601 0.0760 4.63% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 213010 宝盈中证A100指数增强A 1.2300 1.2300 1.1760 1.1760 0.0540 4.59% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519686 交银上证180公司治理联接 1.2790 1.2790 1.2240 1.2240 0.0550 4.49% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 050201 博时价值增长贰号混合 0.8030 2.2580 0.7690 2.2240 0.0340 4.42% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.3395 1.3395 1.2832 1.2832 0.0563 4.39% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 050001 博时价值增长混合 0.9280 3.4300 0.8890 3.3910 0.0390 4.39% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.3299 1.3299 1.2743 1.2743 0.0556 4.36% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 540006 汇丰晋信大盘股票A 2.1770 2.2370 2.0865 2.1465 0.0905 4.34% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.3146 1.3146 1.2606 1.2606 0.0540 4.28% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 180003 银华-道琼斯88指数 1.0721 2.8721 1.0282 2.8282 0.0439 4.27% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 510180 华安上证180ETF 3.5334 3.4902 3.3933 3.3596 0.1401 4.13% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.5528 1.5528 1.4930 1.4930 0.0598 4.01% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.5571 1.5571 1.4973 1.4973 0.0598 3.99% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519181 万家和谐增长混合A 0.8034 1.6791 0.7728 1.6256 0.0306 3.96% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 040180 华安上证180ETF联接A 1.3878 1.3878 1.3355 1.3355 0.0523 3.92% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 050010 博时特许价值混合A 1.6370 2.0770 1.5760 2.0160 0.0610 3.87% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519180 万家180指数A 0.9265 3.2665 0.8922 3.2322 0.0343 3.84% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 1.3940 1.4750 1.3440 1.4250 0.0500 3.72% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519033 海富通国策导向混合A 2.3080 2.3080 2.2260 2.2260 0.0820 3.68% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000313 华安沪深300增强C 1.5140 1.5140 1.4620 1.4620 0.0520 3.56% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000312 华安沪深300增强A 1.5330 1.5330 1.4810 1.4810 0.0520 3.51% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 620005 金元顺安核心动力混合 1.2420 1.2420 1.2010 1.2010 0.0410 3.41% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7620 1.2780 0.7370 1.2620 0.0250 3.39% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 1.4290 1.5250 1.3830 1.4790 0.0460 3.33% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 510190 华安上证50ETF 3.8400 1.4710 3.7180 1.4250 0.1220 3.28% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.6060 1.5077 0.5869 1.4602 0.0191 3.25% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 217010 招商大盘蓝筹混合 2.0670 2.4470 2.0020 2.3820 0.0650 3.25% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 0.8630 0.8630 0.8360 0.8360 0.0270 3.23% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001277 博时国企改革股票A 0.8350 0.8350 0.8090 0.8090 0.0260 3.21% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 202021 南方小康ETF联接A 1.3197 1.3397 1.2789 1.2989 0.0408 3.19% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 750001 安信灵活配置混合A 1.7090 1.8490 1.6570 1.7970 0.0520 3.14% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 040190 华安上证50ETF联接A 1.4510 1.4510 1.4070 1.4070 0.0440 3.13% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.0500 2.1970 2.9590 2.1380 0.0910 3.08% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.4309 2.9709 2.3599 2.8999 0.0710 3.01% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 510210 上证综指ETF 4.1110 1.4070 3.9940 1.3670 0.1170 2.93% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 260112 景顺长城能源基建混合A 1.9370 1.9520 1.8820 1.8970 0.0550 2.92% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 159925 南方沪深300ETF 1.5833 1.3881 1.5386 1.3489 0.0447 2.91% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 159919 嘉实沪深300ETF 4.1759 1.5961 4.0580 1.5510 0.1179 2.91% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 4.0198 1.5342 3.9067 1.4922 0.1131 2.90% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 450008 国富沪深300指数增强A 1.4640 1.4640 1.4230 1.4230 0.0410 2.88% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 233015 大摩量化配置混合A 2.1470 2.1470 2.0870 2.0870 0.0600 2.87% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.0912 2.9592 1.0610 2.9290 0.0302 2.85% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 050002 博时沪深300指数A 1.2297 3.2097 1.1956 3.1756 0.0341 2.85% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 510310 易方达沪深300发起式ETF 1.6266 1.6266 1.5815 1.5815 0.0451 2.85% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 610005 信澳红利回报混合A 1.2670 1.3370 1.2320 1.3020 0.0350 2.84% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
111 270010 广发沪深300ETF联接A 1.7510 2.0410 1.7030 1.9930 0.0480 2.82% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
112 510330 华夏沪深300ETF 4.0541 1.6922 3.9436 1.6470 0.1105 2.80% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000961 天弘沪深300ETF联接A 1.1539 1.1539 1.1228 1.1228 0.0311 2.77% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.4880 1.5480 1.4480 1.5080 0.0400 2.76% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 470007 汇添富上证综合指数A 1.2690 1.2690 1.2350 1.2350 0.0340 2.75% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 202015 南方沪深300ETF联接A 1.3953 1.5553 1.3580 1.5180 0.0373 2.75% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 1.2780 1.2780 1.2440 1.2440 0.0340 2.73% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7980 1.3230 0.7770 1.3020 0.0210 2.70% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001016 华夏沪深300指数增强C 1.2210 1.2210 1.1890 1.1890 0.0320 2.69% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
120 161811 银华沪深300指数A 1.0680 0.0000 1.0400 0.0000 0.0280 2.69% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
121 110020 易方达沪深300ETF联接A 1.2628 1.2628 1.2298 1.2298 0.0330 2.68% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
122 100053 富国上证指数ETF联接A 1.3800 1.3800 1.3440 1.3440 0.0360 2.68% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001015 华夏沪深300指数增强A 1.2240 1.2240 1.1920 1.1920 0.0320 2.68% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
124 020011 国泰沪深300指数A 0.8055 1.1531 0.7846 1.1232 0.0209 2.66% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.7390 2.0890 1.6940 2.0440 0.0450 2.66% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
126 481009 工银沪深300指数A 1.4415 1.6365 1.4041 1.5991 0.0374 2.66% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
127 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.4249 1.4249 1.3881 1.3881 0.0368 2.65% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000003 中海可转债债券A 1.0890 1.2990 1.0610 1.2710 0.0280 2.64% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000051 华夏沪深300ETF联接A 1.2050 1.2050 1.1740 1.1740 0.0310 2.64% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
130 360007 光大优势配置混合A 1.3006 1.3006 1.2672 1.2672 0.0334 2.64% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
131 165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.8630 1.4880 0.8410 1.4660 0.0220 2.62% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
132 166007 中欧互通精选混合A 1.3767 1.4217 1.3418 1.3868 0.0349 2.60% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
133 165309 建信沪深300指数(LOF) 1.1508 1.1508 1.1220 1.1220 0.0288 2.57% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
134 167601 国金300指数增强A 1.0872 1.7242 1.0601 1.6813 0.0271 2.56% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
135 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.6677 1.6677 1.6262 1.6262 0.0415 2.55% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000004 中海可转债债券C 1.0970 1.3070 1.0700 1.2800 0.0270 2.52% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
137 660008 农银沪深300指数A 1.2624 1.2624 1.2316 1.2316 0.0308 2.50% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
138 310318 申万菱信沪深300指数增强A 2.0604 2.8529 2.0105 2.8030 0.0499 2.48% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
139 481013 工银消费服务混合A 1.4950 1.4950 1.4590 1.4590 0.0360 2.47% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
140 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.2900 1.3400 1.2590 1.3090 0.0310 2.46% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000974 安信消费医药股票A 1.0320 1.0320 1.0080 1.0080 0.0240 2.38% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.8560 1.8560 1.8130 1.8130 0.0430 2.37% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001074 华泰柏瑞量化驱动混合A 0.8931 0.8931 0.8725 0.8725 0.0206 2.36% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
144 370023 上投摩根中证消费服务指数 1.4770 1.6570 1.4430 1.6230 0.0340 2.36% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
145 200002 长城久泰沪深300指数A 1.5619 4.4219 1.5260 4.3860 0.0359 2.35% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
146 510630 华夏消费ETF 1.6143 1.6143 1.5774 1.5774 0.0369 2.34% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
147 610002 信澳精华配置混合A 1.7050 2.1250 1.6660 2.0860 0.0390 2.34% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000524 摩根民生需求股票A 1.9340 1.9340 1.8900 1.8900 0.0440 2.33% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519093 新华钻石品质企业混合 2.0270 2.0270 1.9810 1.9810 0.0460 2.32% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.0210 1.0210 0.9980 0.9980 0.0230 2.30% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
151 166005 中欧价值发现混合A 2.1030 2.1030 2.0560 2.0560 0.0470 2.29% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
152 159905 工银深证红利ETF 1.2189 1.2189 1.1916 1.1916 0.0273 2.29% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
153 360005 光大保德信红利混合A 4.1645 4.8225 4.0729 4.7309 0.0916 2.25% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000176 嘉实沪深300指数研究增强A 1.1600 1.1600 1.1345 1.1345 0.0255 2.25% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000684 长盛养老健康混合A 1.3720 1.3720 1.3420 1.3420 0.0300 2.24% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
156 481012 工银深证红利ETF联接A 1.1964 1.1964 1.1704 1.1704 0.0260 2.22% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
157 400018 东方启明量化先锋基金 1.5179 1.5179 1.4852 1.4852 0.0327 2.20% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000613 国寿安保沪深300ETF联接A 1.7209 1.7209 1.6840 1.6840 0.0369 2.19% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000060 国联安股债动态 1.2260 1.2260 1.2000 1.2000 0.0260 2.17% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
160 165312 建信央视财经50指数(LOF) 1.3854 1.4516 1.3563 1.4225 0.0291 2.15% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
161 100038 富国沪深300指数增强A 1.5390 1.5390 1.5070 1.5070 0.0320 2.12% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000577 安信价值精选股票A 1.8420 1.8420 1.8040 1.8040 0.0380 2.11% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519087 新华优选分红混合A 0.9033 3.6501 0.8848 3.6203 0.0185 2.09% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
164 110030 易方达沪深300量化增强 1.9513 1.9513 1.9120 1.9120 0.0393 2.06% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
165 070023 嘉实深证基本面120联接A 1.4461 1.4461 1.4174 1.4174 0.0287 2.02% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
166 512010 易方达沪深300医药ETF 1.2665 1.2665 1.2416 1.2416 0.0249 2.01% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519300 大成沪深300指数A 1.2515 2.6615 1.2271 2.6371 0.0244 1.99% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000251 工银金融地产混合A 2.4990 2.4990 2.4520 2.4520 0.0470 1.92% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001112 东方红中国优势混合 0.9680 0.9680 0.9500 0.9500 0.0180 1.89% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
170 020005 国泰金马稳健混合A 0.8830 3.6520 0.8670 3.5890 0.0160 1.85% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
171 050004 博时精选混合A 1.7511 3.3496 1.7195 3.3180 0.0316 1.84% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
172 217027 招商央视财经50指数A 1.4980 1.4980 1.4710 1.4710 0.0270 1.84% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
173 510150 招商上证消费80ETF 4.2330 1.3950 4.1580 1.3700 0.0750 1.80% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 0.9929 0.9929 0.9753 0.9753 0.0176 1.80% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
175 530020 建信转债增强债券A 2.4650 2.4650 2.4220 2.4220 0.0430 1.78% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
176 530011 建信内生动力混合A 1.5640 1.5720 1.5370 1.5450 0.0270 1.76% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
177 531020 建信转债增强债券C 2.4360 2.4360 2.3940 2.3940 0.0420 1.75% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
178 376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.5180 1.5180 1.4920 1.4920 0.0260 1.74% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
179 217017 招商上证消费80ETF联接A 1.3450 1.3450 1.3220 1.3220 0.0230 1.74% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
180 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.4411 1.4411 1.4169 1.4169 0.0242 1.71% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
181 161718 招商沪深300高贝塔 0.9670 1.5150 0.9510 1.4990 0.0160 1.68% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
182 512990 华夏MSCI中国A股国际通ETF 1.1272 1.1272 1.1087 1.1087 0.0185 1.67% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
183 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.6750 1.7180 0.6640 1.7070 0.0110 1.66% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.3193 1.3193 1.2977 1.2977 0.0216 1.66% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000768 长城久盈纯债债券 1.1140 1.1140 1.0960 1.0960 0.0180 1.64% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
186 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.5177 1.5177 1.4934 1.4934 0.0243 1.63% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000067 民生加银转债优选A 1.0060 1.4060 0.9900 1.3900 0.0160 1.62% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
188 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.6074 3.2500 1.5820 3.2246 0.0254 1.61% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000975 MSCI中国A股国际通联接A 1.0810 1.0810 1.0640 1.0640 0.0170 1.60% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
190 620004 金元顺安价值增长混合 1.2840 1.2840 1.2640 1.2640 0.0200 1.58% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
191 110025 易方达资源行业混合 0.9100 0.9100 0.8960 0.8960 0.0140 1.56% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
192 159916 建信深证基本面60ETF 2.7182 1.4810 2.6766 1.4583 0.0416 1.55% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
193 350005 天治中国制造2025 1.9524 1.9524 1.9229 1.9229 0.0295 1.53% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000068 民生加银转债优选C 1.0040 1.3940 0.9890 1.3790 0.0150 1.52% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
195 202213 南方核心竞争混合 1.4350 1.4350 1.4140 1.4140 0.0210 1.49% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
196 161625 融通可转债债券C 1.1600 1.2700 1.1430 1.2530 0.0170 1.49% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
197 161624 融通可转债债券A 1.1680 1.2780 1.1510 1.2610 0.0170 1.48% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
198 090017 大成可转债增强债券A 1.5740 1.5840 1.5510 1.5610 0.0230 1.48% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
199 510120 海富通上证非周期ETF 3.2150 1.3540 3.1680 1.3350 0.0470 1.48% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519032 海富通上证非周期ETF联接 1.3100 1.3100 1.2910 1.2910 0.0190 1.47% 2015-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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