| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-12-13 | 份额折算 | 每份份额折算1.03437份 | ||
| 2018-02-02 | 份额折算 | 每份份额折算0.617012份 | ||
| 2017-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.04068份 | ||
| 2016-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.03415份 | ||
| 2015-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.01322份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002456 | 欧菲光 | 1.5900 | 0.59% | 2.84% |
| 002130 | 沃尔核材 | 0.4800 | 0.37% | 2.46% |
| 002851 | 麦格米特 | 0.2000 | 0.37% | 2.12% |
| 300757 | 罗博特科 | 0.0500 | 0.35% | 1.86% |
| 002405 | 四维图新 | 1.1400 | 0.34% | 1.51% |
| 300346 | 南大光电 | 0.2800 | 0.33% | 1.58% |
| 600171 | 上海贝岭 | 0.2600 | 0.32% | 1.28% |
| 688027 | 国盾量子 | 0.0300 | 0.32% | 1.47% |
| 688235 | 百济神州-U | 0.0600 | 0.30% | 2.60% |
| 688608 | 恒玄科技 | 0.0300 | 0.30% | 2.61% |
| 基金代码 | 162413 | 基金简称 | 华宝中证1000指数A | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2015-05-25~2015-05-29 | 成立日期 | 2015-06-04 | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 华宝兴业基金 | ||
| 最近资产 | 0.25亿元 | 最近份额 | 0.4146亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 房地产ETF银华 | 0.4402 | 5.20% |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2710 | 4.25% |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |