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2014年05月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 070013 嘉实研究精选混合 1.6300 2.1390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000523 国投瑞银医疗保健混合A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000526 国泰浓益灵活配置混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000532 景顺长城优势企业混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000535 长盛航天海工混合A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000541 华商创新成长混合发起式A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000547 建信健康民生混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000550 广发新动力混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000567 广发聚祥灵活混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000572 中银多策略混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000590 华安新活力灵活配置混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000595 嘉实泰和混合 1.0090 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001001 华夏债券A/B 1.0480 1.6980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001003 华夏债券C 1.0460 1.6660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001011 华夏希望债券A 1.0440 1.3440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001013 华夏希望债券C 1.0420 1.3220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001021 华夏亚债中国指数A 1.0390 1.0690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001023 华夏亚债中国指数C 1.0270 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001031 华夏安康债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001033 华夏安康债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.0370 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.0310 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1685 0.1724 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002001 华夏回报混合A 1.2800 3.6370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 002011 华夏红利混合 1.5280 4.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 002021 华夏回报二号混合 1.1160 2.6110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 002031 华夏策略混合 1.8590 2.4590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 020001 国泰金鹰增长混合 1.0010 4.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 020002 国泰金龙债券A 1.0350 1.5580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 020003 国泰金龙行业混合 0.4490 3.4470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 020005 国泰金马稳健混合A 0.6120 2.5710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8560 1.8520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 020010 国泰金牛创新成长混合 1.2280 1.3830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 020011 国泰沪深300指数A 0.4549 0.6512 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 020012 国泰金龙债券C 1.0340 1.5380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 020015 国泰区位优势混合A 1.2470 1.2920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 020018 国泰金鹿混合 1.0520 1.1920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 020019 国泰双利债券A 1.1060 1.2920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 020020 国泰双利债券C 1.0960 1.2680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 020021 国泰金融ETF联接A 0.8610 0.8610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 020023 国泰事件驱动策略混合A 1.3170 1.3170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 020026 国泰成长优选混合 1.2570 1.2790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 020027 国泰信用债券A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 020028 国泰信用债券C 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 020033 国泰民安增利债券A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 020034 国泰民安增利债券C 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 040001 华安创新混合 0.6070 3.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 040002 华安中国A股增强指数 0.4620 2.5200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 040004 华安宝利配置混合 1.0780 3.4030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 040005 华安宏利混合A 2.3766 2.9966 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 040007 华安中小盘成长混合 0.8256 2.1405 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 040008 华安策略优选混合A 0.6010 2.1373 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 040009 华安稳定收益债券A 0.9548 1.2698 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 040010 华安稳定收益债券B 0.9534 1.2433 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 040011 华安核心优选混合A 0.9475 1.4475 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 040012 华安强化收益债券A 1.0260 1.1860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 040013 华安强化收益债券B 1.0090 1.1630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 040015 华安动态灵活配置混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 040016 华安行业轮动混合 0.9004 0.9004 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 040019 华安稳固收益债券C 1.0260 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 040020 华安升级主题混合A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.1720 1.1720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 040022 华安可转债债券A 0.8390 0.8390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 040023 华安可转债债券B 0.8290 0.8290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 040025 华安科技动力混合A 1.5440 1.5440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 040026 华安信用四季红债券A 1.0200 1.1240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 040035 华安逆向策略混合A 0.9240 1.3040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 040036 华安安心收益债券A 1.0290 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 040037 华安安心收益债券B 1.0310 1.0920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 040040 华安纯债债券A 1.0120 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 040041 华安纯债债券C 1.0070 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.1777 0.1777 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.1777 0.1777 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 040180 华安上证180ETF联接A 0.7340 0.7340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 040190 华安上证50ETF联接A 0.7800 0.7800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 050001 博时价值增长混合 0.6440 3.1460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 050002 博时沪深300指数A 0.6171 2.5971 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 050004 博时精选混合A 1.0513 2.6198 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 050006 博时稳定价值债券B 0.9400 1.1990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 050007 博时平衡配置混合 0.8570 2.2720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 050008 博时第三产业混合 0.7550 2.6480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 050009 博时新兴成长混合 0.5230 2.5320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 050010 博时特许价值混合A 0.8990 1.2440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 050011 博时信用债券A/B 1.0300 1.1080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 050012 博时策略混合 0.8240 0.8480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.5548 0.5548 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 050014 博时创业成长混合A 0.9850 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 050015 博时大中华亚太精选 1.1730 1.2490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 050016 博时宏观回报债券A/B 0.9000 0.9220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 050018 博时行业轮动混合 0.7280 0.7280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 050019 博时转债增强债券A 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 050020 博时抗通胀增强回报 0.6620 0.6620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 050021 博时创业板ETF联接A 0.6511 0.6511 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 050022 博时回报混合 1.1410 1.1770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 050023 博时天颐债券A 0.9930 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.5350 0.5350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 050025 博时标普500ETF联接A 1.3276 1.3622 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 050026 博时医疗保健行业混合A 1.1800 1.3100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 050027 博时信用债纯债债券A 1.0180 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.0342 1.0751 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 050106 博时稳定价值债券A 0.9530 1.2240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 050111 博时信用债券C 1.0210 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 050116 博时宏观回报债券C 0.8940 0.9090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 050119 博时转债增强债券C 0.8360 0.8360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 050123 博时天颐债券C 0.9860 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 050201 博时价值增长贰号混合 0.5680 2.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1680 0.1746 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1680 0.1746 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 070001 嘉实成长收益混合A 0.6255 3.2751 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 070002 嘉实增长混合 4.8770 5.4980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 070003 嘉实稳健混合 0.7550 2.3330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 070005 嘉实债券A 1.3990 1.8940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 070006 嘉实服务增值行业混合 3.7750 4.2650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 070009 嘉实超短债债券C 1.0207 1.2541 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 070010 嘉实主题混合 1.1040 2.6170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 070011 嘉实策略混合 1.0510 1.5390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6120 0.6120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519670 银河行业混合A 1.4780 1.9780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 163801 中银中国混合(LOF)A 1.2278 3.5678 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 150103 银河银泰混合 0.9352 3.6352 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 128112 国投瑞银优化增强债券C 1.0510 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 128013 国投瑞银纯债债券B 1.0000 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 121013 国投瑞银纯债债券A 0.9980 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0470 1.0870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0360 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0407 1.3317 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6731 2.0676 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9720 1.6020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6014 2.3108 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 121003 国投瑞银核心企业混合 0.6934 2.2234 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9113 2.8803 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 121001 国投瑞银融华债券 1.2157 2.5577 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 118001 易方达亚洲精选股票 0.7480 0.7480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 112002 易方达策略成长二号混合 1.4540 3.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 110038 易方达纯债债券C 1.0040 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 110037 易方达纯债债券A 1.0090 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 110036 易方达双债增强债券C 1.1010 1.1310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 110035 易方达双债增强债券A 1.1130 1.1430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1488 0.1488 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1488 0.1488 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.9161 0.9161 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 110030 易方达沪深300量化增强 1.0193 1.0193 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 110029 易方达科讯混合 0.8851 4.6449 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 110028 易方达安心回报债券B 1.0880 1.1230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 110027 易方达安心回报债券A 1.0980 1.1330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 110026 易方达创业板ETF联接A 1.5654 1.5654 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 110025 易方达资源行业混合 0.6030 0.6030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.2040 1.2040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 110022 易方达消费行业股票 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.7586 0.7586 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.6908 0.6908 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 110019 易方达深证100ETF联接A 0.6411 0.6411 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 110018 易方达增强回报债券B 1.1020 1.4320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 110017 易方达增强回报债券A 1.1240 1.4640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 110015 易方达行业领先混合 1.1680 1.2840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 110013 易方达科翔混合 1.1560 5.2850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.1890 5.3640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5764 1.6164 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 110010 易方达价值成长混合 1.1449 1.2379 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 110009 易方达价值精选混合 0.8819 2.2339 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 110008 易方达稳健收益债券B 1.0746 1.4242 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 110007 易方达稳健收益债券A 1.0727 1.4013 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 110005 易方达积极成长混合 0.6799 3.9912 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 110003 易方达上证50增强A 0.6022 2.4522 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 110002 易方达策略成长混合 3.5480 4.7580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 110001 易方达平稳增长混合 1.3570 2.6370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 100073 富国强回报定开债C 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 100072 富国强回报定开债A/B 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 100068 富国纯债债券发起式C 1.0020 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0080 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.5540 1.5540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 100060 富国高新技术产业混合 1.2670 1.2670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 100058 富国产业债券A 1.0140 1.1300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 100056 富国低碳环保混合 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.2380 1.2380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 100053 富国上证指数ETF联接A 0.7510 0.7510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 100051 富国可转债A 0.8100 0.8100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 070032 嘉实优化红利混合A 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 080015 长盛中小盘精选混合 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 080012 长盛电子信息产业混合A 1.2410 1.6660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 080010 长盛同禧债券C 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 080009 长盛同禧债券A 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 080008 长盛战略新兴产业混合A 0.9760 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0500 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0270 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 080005 长盛量化红利混合A 0.9520 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 080003 长盛积极配置债券A 1.0798 1.2528 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 080002 长盛创新先锋混合A 1.1349 1.6449 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 080001 长盛成长价值混合A 0.9290 2.8730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 070099 嘉实优质企业混合 0.8960 1.8010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 070038 嘉实纯债债券C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 070037 嘉实纯债债券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0410 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 070019 嘉实价值优势混合A 1.0320 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 070018 嘉实回报混合 0.8460 0.8830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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