广发聚祥灵活混合(广发聚祥灵活)基金净值查询(000567)
今天最新净值
1.8330
-0.0030 -0.16%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8534
0.0024 0.1283%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8330
- 成立日期：2014-03-21
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：4.281亿份
- 最近份额：0.5675亿
- 最近资产：1.00亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：印培 李巍
近一月,广发聚祥灵活混合(000567)基金累计收益率0.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8220 |
1.8220 |
1.8330 |
1.8330 |
-0.0110 |
-0.60% |
| 2026-09-14 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8330 |
1.8330 |
1.8360 |
1.8360 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2026-09-11 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8360 |
1.8360 |
1.8270 |
1.8270 |
0.0090 |
0.49% |
| 2026-09-10 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8270 |
1.8270 |
1.8360 |
1.8360 |
-0.0090 |
-0.49% |
| 2026-09-09 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8360 |
1.8360 |
1.8380 |
1.8380 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2026-09-08 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8380 |
1.8380 |
1.8490 |
1.8490 |
-0.0110 |
-0.59% |
| 2026-09-07 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8490 |
1.8490 |
1.8220 |
1.8220 |
0.0270 |
1.48% |
| 2026-09-04 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8220 |
1.8220 |
1.8220 |
1.8220 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8220 |
1.8220 |
1.8120 |
1.8120 |
0.0100 |
0.55% |
| 2026-09-02 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8120 |
1.8120 |
1.8180 |
1.8180 |
-0.0060 |
-0.33% |
|
|
| 2026-09-01 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8180 |
1.8180 |
1.8250 |
1.8250 |
-0.0070 |
-0.38% |
| 2026-08-31 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8250 |
1.8250 |
1.8210 |
1.8210 |
0.0040 |
0.22% |
| 2026-08-28 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8210 |
1.8210 |
1.8290 |
1.8290 |
-0.0080 |
-0.44% |
| 2026-08-27 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8290 |
1.8290 |
1.8160 |
1.8160 |
0.0130 |
0.72% |
| 2026-08-26 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8160 |
1.8160 |
1.8140 |
1.8140 |
0.0020 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8140 |
1.8140 |
1.8170 |
1.8170 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8170 |
1.8170 |
1.8200 |
1.8200 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8200 |
1.8200 |
1.8190 |
1.8190 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8190 |
1.8190 |
1.8110 |
1.8110 |
0.0080 |
0.44% |
| 2026-08-19 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8110 |
1.8110 |
1.8240 |
1.8240 |
-0.0130 |
-0.71% |
| 2026-08-18 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8240 |
1.8240 |
1.8250 |
1.8250 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8250 |
1.8250 |
1.8060 |
1.8060 |
0.0190 |
1.05% |
