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2013年12月02日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 510230 国泰上证180金融ETF 3.3770 0.9590 0.0000 0.0000 0.0810 2.46% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
2 020021 国泰金融ETF联接A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0210 2.23% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
3 159933 国投瑞银金融地产ETF 0.9979 0.9979 0.0000 0.0000 0.0197 2.01% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161211 国投沪深300金融地产联接 0.8435 0.8435 0.0000 0.0000 0.0156 1.88% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
5 510110 海富通上证周期ETF 2.1520 0.8640 0.0000 0.0000 0.0370 1.75% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519027 海富通上证周期ETF联接 0.7840 0.7840 0.0000 0.0000 0.0130 1.69% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
7 159931 汇添富中证金融地产ETF 0.9368 0.9368 0.0000 0.0000 0.0144 1.56% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
8 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.8530 1.3220 0.0000 0.0000 0.0270 1.48% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
9 050011 博时信用债券A/B 1.0980 1.1580 0.0000 0.0000 0.0120 1.10% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
10 510050 华夏上证50ETF 1.6740 2.2750 0.0000 0.0000 0.0180 1.09% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
11 510060 工银上证央企ETF 1.0663 0.6820 0.0000 0.0000 0.0109 1.03% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
12 050111 博时信用债券C 1.0790 1.1390 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
13 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9000 0.9300 0.0000 0.0000 0.0090 1.01% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
14 050119 博时转债增强债券C 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0090 1.00% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
15 510030 华宝上证180价值ETF 2.4230 0.8290 0.0000 0.0000 0.0240 1.00% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
16 050019 博时转债增强债券A 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0090 0.99% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
17 090010 大成中证红利指数A 0.8290 0.8290 0.0000 0.0000 0.0080 0.97% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161907 万家中证红利ETF联接A 0.8482 0.8482 0.0000 0.0000 0.0074 0.88% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
19 100032 富国中证红利指数增强A 1.0330 1.6140 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
20 399001 中海上证50指数增强 0.6850 0.6850 0.0000 0.0000 0.0050 0.74% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6653 0.6653 0.0000 0.0000 0.0046 0.70% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
22 110003 易方达上证50增强A 0.6630 2.5130 0.0000 0.0000 0.0045 0.68% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
23 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0911 1.0911 0.0000 0.0000 0.0069 0.64% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000338 鹏华双债保利债券B 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
25 510190 华安上证50ETF 2.1720 0.8320 0.0000 0.0000 0.0120 0.56% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519686 交银上证180公司治理联接 0.7560 0.7560 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
27 510020 博时上证超大盘ETF 1.6613 0.6127 0.0000 0.0000 0.0083 0.50% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
28 050023 博时天颐债券A 1.0260 1.0480 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
29 050123 博时天颐债券C 1.0210 1.0400 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
30 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6274 0.6274 0.0000 0.0000 0.0030 0.48% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
31 040190 华安上证50ETF联接A 0.8460 0.8460 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
32 518880 华安黄金ETF 2.4540 0.9270 0.0000 0.0000 0.0110 0.45% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
33 510010 交银上证180公司治理ETF 0.6660 0.7410 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
34 510270 中银上证国企100ETF 0.6990 0.8160 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
35 518800 国泰黄金ETF 2.4465 0.9255 0.0000 0.0000 0.0104 0.43% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
36 210006 金鹰元禧混合A 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000063 长盛电子信息主题混合A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
38 675013 西部利得稳健双利债券C 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
39 675011 西部利得稳健双利债券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
40 180029 银华永泰积极债券A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
41 180030 银华永泰积极债券C 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
42 100051 富国可转债A 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
43 240003 华宝宝康债券A 1.1702 1.7202 0.0000 0.0000 0.0027 0.23% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
44 159923 大成中证A100ETF 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161624 融通可转债债券A 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161625 融通可转债债券C 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519100 长盛中证A100指数 0.7150 1.3350 0.0000 0.0000 0.0015 0.21% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
48 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7634 0.7634 0.0000 0.0000 0.0015 0.20% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161019 富国新天锋债券(LOF)A 0.9960 1.1170 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 0.9890 1.1900 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
51 206003 鹏华信用增利债券A 1.0800 1.1100 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
52 410008 华富中证A100ETF联接A 0.7099 0.7099 0.0000 0.0000 0.0013 0.18% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
53 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7211 0.7211 0.0000 0.0000 0.0012 0.17% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
54 163808 中银中证A100指数增强 0.7170 0.7270 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
55 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7100 0.7100 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
56 320010 诺安中证A100指数A 0.6950 0.6950 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
57 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.7680 0.7680 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519671 银河沪深300价值指数A 0.7470 0.7470 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7530 2.2670 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
60 100018 富国天利增长债券A 1.1597 2.0567 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
61 180026 银华信用双利债券C 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
62 080015 长盛中小盘精选混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
63 162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9620 0.8700 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
64 164702 汇添富季季红定期开放债券 0.9990 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000084 博时安盈债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000085 博时安盈债券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000105 建信安心回报债券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000106 建信安心回报债券C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519153 新华纯债添利债券发起C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519660 银河增利债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000129 大成景安短融债券B 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000143 鹏华双债加利债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
73 217022 招商产业债券A 0.9800 1.0980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
74 070009 嘉实超短债债券C 1.0088 1.2253 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000208 建信双债增强债券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
76 050027 博时信用债纯债债券A 0.9930 1.0540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
77 166903 民生加银平稳增利C 0.9880 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
78 270044 广发双债添利债券A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000245 天弘稳利定期开放B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
80 166902 民生加银平稳增利A 0.9920 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 0.9930 1.3520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519669 银河领先债券A 0.9980 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
83 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0490 1.1270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
84 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1680 1.1680 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
85 206004 鹏华信用增利债券B 1.0660 1.0960 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
86 151002 银河收益混合 1.1140 2.2040 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
87 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0060 1.0460 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
88 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0393 1.2293 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
89 400020 东方成长回报平衡混合 1.0184 1.0184 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
90 290007 泰信债券增强收益A 1.0331 1.1311 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
91 291007 泰信债券增强收益C 1.0265 1.1145 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519186 万家稳健增利债券A 1.0066 1.2066 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0591 1.2491 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
94 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0161 1.0911 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519187 万家稳健增利债券C 1.0087 1.1887 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519666 银河银信债券B 0.9863 1.3373 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519667 银河银信债券A 0.9883 1.3613 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
98 210010 金鹰灵活配置混合A 0.9835 0.9835 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
99 210011 金鹰灵活配置混合C 0.9794 0.9794 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
100 400016 东方强化收益债券A 0.9962 0.9962 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000004 中海可转债债券C 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
102 100068 富国纯债债券发起式C 0.9880 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
103 040012 华安强化收益债券A 1.0310 1.1830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000024 大摩双利增强债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000025 大摩双利增强债券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
106 090017 大成可转债增强债券A 0.9960 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
107 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.1733 0.1733 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
108 070031 嘉实全球房地产(QDII) 0.9660 0.9790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000033 易方达信用债债券C 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
110 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.0490 1.1550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
114 128112 国投瑞银优化增强债券C 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
116 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
117 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0040 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
118 070026 嘉实信用债券C 0.9510 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000067 民生加银转债优选A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000068 民生加银转债优选C 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000069 国投瑞银中高等级债券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000071 华夏恒生ETF联接A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
123 090013 大成竞争优势混合A 1.0400 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
124 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1745 0.1745 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
126 050025 博时标普500ETF联接A 1.2609 1.2889 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
127 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.0270 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
129 100035 富国优化增强债券A/B 1.0770 1.1420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000091 信诚新双盈分级债券 0.9650 0.9700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
132 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.0318 1.0493 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
133 100066 富国纯债债券发起式A/B 0.9920 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
134 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.1733 0.1733 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
135 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.1750 1.2480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000126 招商安润灵活配置混合A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000128 大成景安短融债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
138 118001 易方达亚洲精选股票 0.8260 0.8260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
139 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1682 0.1710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
140 161614 融通四季添利债券(LOF)A 0.9800 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000148 易方达高等级信用债债券C 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000149 华安双债添利债券A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000150 华安双债添利债券C 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
144 160217 国泰信用互利债券A 1.0720 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000165 国投瑞银策略精选混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000169 泰达收益增强债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000170 泰达收益增强债券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
148 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000174 汇添富高息债债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000175 汇添富高息债债券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1609 0.1609 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000181 景顺长城四季金利债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000182 景顺长城四季金利债券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0000 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000184 工银添福债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000185 工银添福债券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000190 中银新回报灵活配置混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000191 富国信用债债券A/B 0.9850 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000192 富国信用债债券C 0.9830 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000194 银华信用四季红债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0110 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000199 国泰量化策略收益混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000207 建信双债增强债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000216 华安黄金ETF联接A 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
170 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0310 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
171 100058 富国产业债券A 1.0040 1.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
172 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6670 0.6670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
173 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1682 0.1710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000346 建信安心回报6个月定开A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000347 建信安心回报6个月定开C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000368 汇添富沪深300安中指数A 1.0301 1.0301 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0021 1.0021 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000440 大成景祥分级债券 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001001 华夏债券A/B 1.0210 1.6710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001003 华夏债券C 1.0210 1.6410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001013 华夏希望债券C 1.0370 1.2970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
184 100037 富国优化增强债券C 1.0570 1.1220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
185 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001031 华夏安康债券A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001033 华夏安康债券C 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1723 0.1723 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
191 050015 博时大中华亚太精选 1.1730 1.1790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
192 050020 博时抗通胀增强回报 0.6520 0.6520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
193 020002 国泰金龙债券A 1.0430 1.5240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
194 161813 银华信用债券(LOF) 0.9900 1.1750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
195 110017 易方达增强回报债券A 1.1460 1.4360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
196 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0724 1.0724 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
197 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1749 0.1749 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
198 040019 华安稳固收益债券C 1.0270 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
199 164808 工银四季收益债券A 0.9920 1.1950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
200 110018 易方达增强回报债券B 1.1260 1.4060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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