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2012年04月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 630005 华商动态阿尔法混合 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0090 0.99% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 163406 兴全合润混合A 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 0.0057 0.64% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 610006 信澳产业升级混合A 0.8330 0.8330 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 202102 南方多利增强债券C 1.0496 1.2699 0.0000 0.0000 0.0058 0.56% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 202103 南方多利增强债券A 1.0509 1.2794 0.0000 0.0000 0.0059 0.56% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 050009 博时新兴成长混合 0.5630 2.6820 0.0000 0.0000 0.0030 0.54% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 610005 信澳红利回报混合A 0.7520 0.7720 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 320016 诺安多策略混合A 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 100022 富国天瑞强势混合A 0.7917 3.3097 0.0000 0.0000 0.0037 0.47% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 690004 民生加银稳健成长混合 0.7110 0.7110 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9874 1.4574 0.0000 0.0000 0.0041 0.42% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7330 2.2610 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 210004 金鹰稳健成长混合 0.7410 0.9210 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 630009 华商稳定增利债券A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 590007 中邮中证500指数增强A 1.0230 1.0830 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519099 新华灵活主题混合 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 420005 天弘周期策略混合A 0.8550 0.8970 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 540004 汇丰晋信2026周期混合 0.9962 1.3162 0.0000 0.0000 0.0035 0.35% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 110013 易方达科翔混合 1.1560 5.1510 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 210001 金鹰成份优选混合 0.5878 2.2691 0.0000 0.0000 0.0020 0.34% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 233009 大摩多因子策略混合A 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 550001 中信保诚四季红混合A 0.7516 1.9636 0.0000 0.0000 0.0023 0.31% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 398061 中海消费混合A 1.0080 1.0480 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519023 海富通稳健添利债券C 1.0120 1.1030 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 630109 华商稳定增利债券C 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 410006 华富策略精选混合A 0.7880 0.9480 0.0000 0.0000 0.0023 0.29% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 162216 宏利500指数增强(LOF) 1.0750 1.0770 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 050018 博时行业轮动混合 0.7340 0.7340 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.9078 0.9778 0.0000 0.0000 0.0024 0.27% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 510290 南方上证380ETF 0.9008 0.9008 0.0000 0.0000 0.0024 0.27% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7700 0.7950 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 379010 摩根中小盘混合A 1.1480 1.1880 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 202025 南方上证380ETF联接A 0.9044 0.9044 0.0000 0.0000 0.0023 0.26% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7680 0.7680 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519698 交银先锋混合A 1.0224 1.0774 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 166001 中欧新趋势混合A 0.6935 0.9535 0.0000 0.0000 0.0017 0.25% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 164809 工银中证500ETF联接A 1.0363 1.0363 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 163810 中银价值混合A 0.7900 0.8100 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 162711 广发中证500ETF联接A 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 570006 诺德中小盘混合 0.8110 0.8410 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519991 长信双利优选混合A 0.8060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 206007 鹏华消费优选混合 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8282 0.8782 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 550008 中信保诚优胜精选混合A 0.8250 0.8250 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 660011 农银中证500指数 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 166002 中欧新蓝筹混合A 0.9065 1.4865 0.0000 0.0000 0.0021 0.23% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 398011 中海分红增利混合 0.6992 2.0992 0.0000 0.0000 0.0016 0.23% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 162201 宏利成长混合 0.8410 2.7560 0.0000 0.0000 0.0019 0.23% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3079 3.0709 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 398041 中海量化策略混合 0.8950 0.9320 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 610001 信澳领先增长混合A 1.0240 1.3040 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519700 交银主题优选混合A 0.9100 0.9250 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 020003 国泰金龙行业混合 0.4870 3.5650 0.0000 0.0000 0.0010 0.21% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 270008 广发核心精选混合 1.4230 1.6330 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 050008 博时第三产业混合 0.9590 2.5420 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 610002 信澳精华配置混合A 1.0260 1.4460 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 399011 中海医疗保健主题股票A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7550 0.7750 0.0000 0.0000 0.0015 0.20% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519024 海富通稳健添利债券A 1.0170 1.1080 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 320011 诺安中小盘精选混合A 1.0070 1.0670 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 483003 工银精选平衡混合 0.5626 1.8119 0.0000 0.0000 0.0011 0.20% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 710001 富安达优势成长混合A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 164808 工银四季收益债券A 1.0190 1.0610 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0520 1.0620 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 270021 广发聚瑞混合A 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 450003 国富潜力组合混合A 0.9163 1.3263 0.0000 0.0000 0.0017 0.19% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.7992 2.4512 0.0000 0.0000 0.0015 0.19% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 110027 易方达安心回报债券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 100058 富国产业债券A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.6750 0.7310 0.0000 0.0000 0.0050 0.19% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 531009 建信收益增强债券C 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 200006 长城消费增值混合A 0.7702 2.2102 0.0000 0.0000 0.0014 0.18% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 530009 建信收益增强债券A 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 110029 易方达科讯混合 0.6164 3.8547 0.0000 0.0000 0.0011 0.18% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 240005 华宝多策略增长A 0.4938 3.8796 0.0000 0.0000 0.0009 0.18% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9430 1.0630 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 398031 中海蓝筹混合A 0.8390 1.2340 0.0000 0.0000 0.0014 0.17% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 560002 益民红利成长混合 0.4784 1.4461 0.0000 0.0000 0.0008 0.17% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 660001 农银行业成长混合 1.0058 1.6058 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 162205 宏利风险预算混合 1.0310 2.3560 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161611 融通内需驱动混合A 0.6530 0.7730 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519993 长信增利动态策略混合 0.6157 1.8547 0.0000 0.0000 0.0009 0.15% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 660003 农银平衡双利混合 0.9818 1.0918 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 233006 大摩领先优势混合 0.9602 0.9602 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0437 1.0437 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 162202 宏利周期混合 0.8382 2.8832 0.0000 0.0000 0.0012 0.14% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.7370 0.7370 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 510130 中盘ETF 2.3946 0.8236 0.0000 0.0000 0.0033 0.14% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 375010 摩根中国优势混合A 1.8937 4.9637 0.0000 0.0000 0.0024 0.13% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000061 华夏盛世混合 0.7480 0.7480 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 162209 宏利市值优选混合A 0.6690 0.6690 0.0000 0.0000 0.0009 0.13% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.7539 2.3499 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 690003 民生加银精选混合 0.7490 0.7490 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 481010 工银中小盘混合 0.7950 0.7950 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.8408 0.8408 0.0000 0.0000 0.0011 0.13% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 240003 华宝宝康债券A 1.1312 1.6412 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 290003 泰信双息双利债券C 1.0170 1.1863 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 270022 广发内需增长混合A 0.8350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8270 2.9270 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 040020 华安升级主题混合A 0.8340 0.8340 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 320012 诺安主题精选混合 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 481004 工银稳健成长混合A 1.1931 1.4431 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 377010 摩根阿尔法混合A 2.2923 4.2123 0.0000 0.0000 0.0026 0.11% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 200011 长城景气行业龙头混合 0.9190 0.9440 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 162299 宏利集利债券C 1.0035 1.0465 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 162210 宏利集利债券A 1.0203 1.0633 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 0.9380 0.9580 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 151001 银河稳健混合 0.9000 3.0772 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6224 1.9564 0.0000 0.0000 0.0007 0.11% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9340 1.5240 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 485007 工银添利债券B 1.0152 1.2502 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 485107 工银添利债券A 1.0340 1.2690 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 100026 富国天合稳健优选混合 0.8324 2.2499 0.0000 0.0000 0.0009 0.11% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000001 华夏成长混合 0.9440 3.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519091 新华泛资源优势混合 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9320 0.9620 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 070018 嘉实回报混合 0.8980 0.9350 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 110036 易方达双债增强债券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0100 1.2980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 573003 诺德增强收益债券 0.9880 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519030 海富通稳固收益债券C 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 202212 南方平衡配置混合 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 206003 鹏华信用增利债券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 206004 鹏华信用增利债券B 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 050022 博时回报混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0510 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 360008 光大增利收益债券A 1.0300 1.1940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 360009 光大增利收益债券C 1.0280 1.1770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 253021 国联安增利债券B 1.0420 1.2020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 253020 国联安增利债券A 1.0450 1.2170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0515 1.0653 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 210006 金鹰元禧混合A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 410004 华富收益增强债券A 1.1058 1.2778 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 630007 华商稳健双利债券A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 050123 博时天颐债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 410005 华富收益增强债券B 1.0975 1.2595 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 020022 国泰策略价值灵活配置混合 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 570001 诺德价值优势混合 0.8416 0.8416 0.0000 0.0000 0.0008 0.10% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 630103 华商收益增强债券B 0.9960 1.1580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 470078 汇添富增强收益债券C 1.0290 1.1990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 630107 华商稳健双利债券B 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 020020 国泰双利债券C 1.0360 1.1680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 620007 金元顺安优质精选混合A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 020012 国泰金龙债券C 1.0070 1.4250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 200113 长城积极增利债券C 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 200013 长城积极增利债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 020002 国泰金龙债券A 1.0090 1.4380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 270028 广发制造业精选混合A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 395011 中海增强收益债券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 320006 诺安灵活配置混合 0.9680 1.5480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 110035 易方达双债增强债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0410 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 110028 易方达安心回报债券B 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0410 1.1280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 550006 信诚经典优债债券A 1.0050 1.1040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 371020 摩根纯债债券A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 202105 南方广利回报债券A/B 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 290011 泰信中小盘精选混合 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 180025 银华信用双利债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 161813 银华信用债券(LOF) 1.0340 1.0930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.0480 1.1980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 288001 华夏经典混合 0.9600 3.1000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 100018 富国天利增长债券A 1.1898 1.9898 0.0000 0.0000 0.0012 0.10% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 485111 工银瑞信双利债券A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0370 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0020 2.2820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 100035 富国优化增强债券A/B 1.0020 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 100037 富国优化增强债券C 0.9890 1.0540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 040013 华安强化收益债券B 1.0040 1.0940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001003 华夏债券C 1.0340 1.5640 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 050011 博时信用债券A/B 0.9920 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 395001 中海稳健收益债券 1.0140 1.2590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519683 交银双利债券A/B 1.0340 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 217022 招商产业债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 371120 摩根纯债债券B 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 372010 摩根强化回报债券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.4814 1.5214 0.0000 0.0000 0.0015 0.10% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 161603 融通债券A/B 1.0320 1.4740 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 202107 南方广利回报债券C 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 372110 摩根强化回报债券B 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001013 华夏希望债券C 1.0490 1.2290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 550007 信诚经典优债债券B 1.0050 1.0870 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 110018 易方达增强回报债券B 1.0890 1.3090 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 040011 华安核心优选混合A 0.8983 1.3983 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 485114 工银添颐债券A 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 110017 易方达增强回报债券A 1.1000 1.3300 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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