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2012年02月01日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 150103 银河银泰混合 0.8884 3.4284 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
2 420005 天弘周期策略混合A 0.7810 0.8230 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519678 银河消费混合A 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
4 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.3579 1.8172 0.0000 0.0000 0.0015 0.42% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
5 360012 光大保德信中小盘混合A 0.7575 0.7875 0.0000 0.0000 0.0029 0.38% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
6 240017 华宝新兴产业混合 0.6946 0.6946 0.0000 0.0000 0.0023 0.33% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
7 159915 易方达创业板ETF 0.6535 0.7486 0.0000 0.0000 0.0021 0.32% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
8 570007 诺德优选30混合 0.7470 0.7470 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
9 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.6471 1.5564 0.0000 0.0000 0.0017 0.26% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.7920 0.9460 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519682 交银增利债券C 0.9620 1.2020 0.0000 0.0000 0.0024 0.25% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519680 交银增利债券A/B 0.9631 1.2201 0.0000 0.0000 0.0023 0.24% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
13 660004 农银策略价值混合 0.8462 0.8462 0.0000 0.0000 0.0019 0.22% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
14 620003 金元顺安丰利债券A 0.8980 0.9200 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
15 270021 广发聚瑞混合A 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
16 660005 农银中小盘混合 0.8731 0.8731 0.0000 0.0000 0.0018 0.21% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
17 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.4388 2.2391 0.0000 0.0000 0.0009 0.21% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
18 110026 易方达创业板ETF联接A 0.8692 0.8692 0.0000 0.0000 0.0018 0.21% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
19 290007 泰信债券增强收益A 0.9721 1.0221 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
20 291007 泰信债券增强收益C 0.9662 1.0122 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0130 1.0230 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
22 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.6942 2.2902 0.0000 0.0000 0.0013 0.19% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
23 213008 宝盈资源优选混合 0.7773 1.0304 0.0000 0.0000 0.0015 0.19% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519021 国泰金鼎价值混合 0.5670 1.7300 0.0000 0.0000 0.0010 0.18% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
25 420001 天弘精选混合A 0.4936 1.5120 0.0000 0.0000 0.0009 0.18% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
26 270008 广发核心精选混合 1.2400 1.4500 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
27 270006 广发策略优选混合 1.1265 2.3865 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
28 630010 华商价值精选混合 0.8030 0.8030 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
29 020010 国泰金牛创新成长混合 0.8440 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
30 450010 国富策略回报混合A 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161818 银华消费主题混合A 0.8850 0.8890 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
32 020023 国泰事件驱动策略混合A 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
34 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
35 020002 国泰金龙债券A 0.9820 1.4110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
36 020015 国泰区位优势混合A 0.9730 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0220 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
38 470059 汇添富可转换债券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
39 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0070 1.0940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
40 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0010 1.0820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
41 150010 国泰优先 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
42 240012 华宝增强收益债券A 1.0092 1.0292 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
43 240013 华宝增强收益债券B 0.9972 1.0172 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
44 151001 银河稳健混合 0.8340 2.9864 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
45 233005 大摩强收益债券 1.0680 1.1030 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
46 270001 广发聚富混合 0.9854 3.2954 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
47 410004 华富收益增强债券A 1.0771 1.2491 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
48 410005 华富收益增强债券B 1.0699 1.2319 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
49 350006 天治稳健双盈债券 0.9675 0.9675 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
50 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0245 1.0383 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
51 340009 兴全磐稳增利债券A 0.9859 1.0259 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
52 080003 长盛积极配置债券A 1.0796 1.2526 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519985 长信纯债壹号债券A 1.0054 1.0054 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
54 213007 宝盈增强收益债券A/B 0.9942 1.2462 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
55 213917 宝盈增强收益债券C 0.9796 1.2316 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
56 240018 华宝可转债债券A 0.9203 0.9203 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
57 070009 嘉实超短债债券C 1.0095 1.1671 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
58 400015 东方新能源汽车混合 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
59 320015 诺安行业轮动混合A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 0.9900 1.2780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0120 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161603 融通债券A/B 1.0070 1.4490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0300 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161813 银华信用债券(LOF) 1.0110 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
65 162006 长城久富混合(LOF)A 0.9064 3.2972 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
66 163411 兴全精选混合 1.0103 1.0103 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160608 鹏华普天债券B 1.1310 1.4100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160602 鹏华普天债券A 1.1800 1.4590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
69 163816 中银转债增强债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
70 163817 中银转债增强债券B 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
71 164808 工银四季收益债券A 1.0110 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
72 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160217 国泰信用互利债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
74 166003 中欧稳健收益债券A 1.0040 1.1195 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
75 180015 银华增强收益债券A 1.0730 1.2440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
76 180018 银华和谐主题混合 0.9270 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
77 180025 银华信用双利债券A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
78 180026 银华信用双利债券C 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
79 180029 银华永泰积极债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
80 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0650 2.2250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
81 200013 长城积极增利债券A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
82 200113 长城积极增利债券C 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
83 128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
84 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
85 202212 南方平衡配置混合 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
86 206008 鹏华丰盛债券B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
87 210002 金鹰红利价值混合A 0.8351 1.2231 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
88 210006 金鹰元禧混合A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
89 118001 易方达亚洲精选股票 0.8310 0.8310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
90 110036 易方达双债增强债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
91 110035 易方达双债增强债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
92 240003 华宝宝康债券A 1.1171 1.6271 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
93 253020 国联安增利债券A 1.0030 1.1750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
94 253021 国联安增利债券B 1.0010 1.1610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
95 253030 国联安信心增益债券 0.9630 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
96 100058 富国产业债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
97 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
98 288102 华夏稳定双利债券C 1.0130 1.5180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
99 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
100 100037 富国优化增强债券C 0.9620 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
101 100035 富国优化增强债券A/B 0.9740 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
102 290009 泰信债券周期回报A 0.9990 1.0049 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
103 290011 泰信中小盘精选混合 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
104 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
105 090017 大成可转债增强债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
106 090013 大成竞争优势混合A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
107 310518 申万菱信可转债债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
108 360008 光大增利收益债券A 1.0110 1.1750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
109 360009 光大增利收益债券C 1.0100 1.1590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
110 080010 长盛同禧债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
111 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0280 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000004 中海可转债债券C 0.8840 2.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7930 0.7930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
114 630103 华商收益增强债券B 0.9750 1.1370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001013 华夏希望债券C 1.0360 1.2160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
116 630003 华商收益增强债券A 0.9780 1.1530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
117 620007 金元顺安优质精选混合A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
118 020003 国泰金龙行业混合 0.4520 3.4560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
119 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
120 020012 国泰金龙债券C 0.9800 1.3980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
121 020018 国泰金鹿混合 0.9990 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
122 570006 诺德中小盘混合 0.7370 0.7670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
123 020022 国泰策略价值灵活配置混合 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
124 550007 信诚经典优债债券B 0.9820 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
125 550006 信诚经典优债债券A 0.9810 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
126 550005 中信保诚三得益债券B 0.9500 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
127 550004 中信保诚三得益债券A 0.9570 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
128 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9915 0.9966 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
129 530017 建信双息红利债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
130 530012 建信积极配置混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
131 040013 华安强化收益债券B 0.9990 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519697 交银优势行业混合 1.0760 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
133 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.8020 0.8020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519685 交银双利债券C 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
135 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.8330 0.8330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
136 040026 华安信用四季红债券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519670 银河行业混合A 0.8790 1.2390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519078 汇添富增强收益债券A 1.0170 1.1870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519030 海富通稳固收益债券C 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
140 050015 博时大中华亚太精选 0.8680 0.8740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
141 050020 博时抗通胀增强回报 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
142 470058 汇添富可转换债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
143 050022 博时回报混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
144 470006 汇添富医药保健混合 0.7130 0.7130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
145 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.6210 0.6210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
146 450005 国富强化收益债券A 1.0096 1.0926 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
147 080009 长盛同禧债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
148 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8460 0.8960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
149 371020 摩根纯债债券A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
150 371120 摩根纯债债券B 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
151 070025 嘉实信用债券A 1.0300 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
152 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8597 0.8597 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
153 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
154 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
155 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5670 0.5670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
156 410010 华富中小企业100指数增强 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
157 450006 国富强化收益债券C 1.0032 1.0862 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
158 290004 泰信优质生活混合 0.6763 1.2763 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
159 151002 银河收益混合 1.5037 2.1137 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
160 166004 中欧稳健收益债券C 1.0036 1.1066 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
161 660102 农银恒久增利债券C 1.0159 1.0189 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
162 660002 农银恒久增利债券A 1.0203 1.0763 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
163 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9673 1.7583 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
164 420102 天弘永利债券B 1.0030 1.1396 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
165 162210 宏利集利债券A 1.0046 1.0476 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
166 162299 宏利集利债券C 0.9889 1.0319 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
167 420002 天弘永利债券A 0.9982 1.1231 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
168 100018 富国天利增长债券A 1.1603 1.9603 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
169 290003 泰信双息双利债券C 0.9960 1.1653 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
170 582201 东吴优信稳健债券C 0.9454 0.9574 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
171 582001 东吴优信稳健债券A 0.9548 0.9668 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
172 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 0.9866 0.9966 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
173 660109 农银增强收益债券C 1.0421 1.0421 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
174 660009 农银增强收益债券A 1.0443 1.0443 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
175 090002 大成债券A/B 1.0134 1.5324 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
176 210008 金鹰策略配置混合 0.9245 0.9245 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
177 092002 大成债券C 1.0055 1.5005 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519667 银河银信债券A 0.9905 1.2785 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
179 260104 景顺长城内需增长混合A 3.1050 4.2410 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.06% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
180 560005 益民多利债券 1.0061 1.1101 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
181 217003 招商安泰债券A 1.1422 1.6087 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519666 银河银信债券B 0.9842 1.2622 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
183 166002 中欧新蓝筹混合A 0.8217 1.4017 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.07% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
184 483003 工银精选平衡混合 0.5216 1.7386 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.08% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
185 217203 招商安泰债券B 1.1637 1.5802 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
186 070013 嘉实研究精选混合 1.2190 1.5850 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002001 华夏回报混合A 1.1810 3.2980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
188 202103 南方多利增强债券A 1.0096 1.2381 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
189 202102 南方多利增强债券C 1.0089 1.2292 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
190 200006 长城消费增值混合A 0.7269 2.1669 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.08% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
191 110017 易方达增强回报债券A 1.0880 1.3180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
192 161902 万家增强收益债券C 1.0551 1.6656 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
193 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0255 3.2355 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
194 163804 中银收益混合A 0.7697 1.9697 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.09% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
195 163806 中银增利债券A 1.0740 1.1940 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
196 320008 诺安增利债券A 1.0530 1.0680 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
197 320004 诺安优化收益债券C 1.1621 1.2617 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
198 180012 银华富裕主题混合A 0.9365 1.8895 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.09% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
199 310358 申万菱信新经济混合A 0.5303 1.8622 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.09% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
200 217020 招商安达灵活配置混合 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
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