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2011年12月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 630006 华商产业升级混合 0.6790 0.6790 0.0000 0.0000 0.0050 0.74% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6171 2.9271 0.0000 0.0000 0.0112 0.70% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 580003 东吴行业轮动混合A 0.7250 0.8050 0.0000 0.0000 0.0042 0.58% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519035 富国天博创新主题混合 0.7416 2.6750 0.0000 0.0000 0.0043 0.58% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 240019 华宝中证银行ETF联接A 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 050008 博时第三产业混合 0.9400 2.5000 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519692 交银成长混合A 2.3014 2.5464 0.0000 0.0000 0.0118 0.52% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 571002 诺德灵活配置混合 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000 0.0054 0.47% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7512 1.7803 0.0000 0.0000 0.0035 0.47% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 100020 富国天益价值混合A 0.8054 3.8167 0.0000 0.0000 0.0037 0.46% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 200008 长城品牌优选混合A 0.6756 0.6756 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 110025 易方达资源行业混合 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 481006 工银红利混合 0.8142 0.8542 0.0000 0.0000 0.0034 0.42% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 270022 广发内需增长混合A 0.7570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7710 0.7710 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519996 长信银利精选股票 0.5953 2.5153 0.0000 0.0000 0.0023 0.39% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 510090 建信上证社会责任ETF 0.7640 0.9110 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 202005 南方成份精选混合A 0.7856 0.8056 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519698 交银先锋混合A 0.9303 0.9853 0.0000 0.0000 0.0035 0.38% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 070016 嘉实多元债券B 1.0630 1.2310 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 070015 嘉实多元债券A 1.0740 1.2440 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 110013 易方达科翔混合 1.0800 5.0490 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 110003 易方达上证50增强A 0.6168 2.4668 0.0000 0.0000 0.0022 0.36% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519005 海富通股票混合 0.5640 2.5130 0.0000 0.0000 0.0020 0.36% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 040005 华安宏利混合A 2.0017 2.6217 0.0000 0.0000 0.0068 0.34% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 530010 建信上证社会责任ETF联接 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161611 融通内需驱动混合A 0.6070 0.7270 0.0000 0.0000 0.0020 0.33% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519025 海富通领先成长混合 0.9190 1.0690 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 580006 东吴新经济混合A 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 070013 嘉实研究精选混合 1.2510 1.6170 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 050201 博时价值增长贰号混合 0.6530 2.1080 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.4139 1.4539 0.0000 0.0000 0.0044 0.31% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 510050 华夏上证50ETF 1.6230 2.0950 0.0000 0.0000 0.0050 0.31% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.6740 0.6740 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 560002 益民红利成长混合 0.4703 1.4315 0.0000 0.0000 0.0014 0.30% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 270021 广发聚瑞混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519100 长盛中证A100指数 0.6762 1.2962 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519095 新华行业周期轮换混合A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 320010 诺安中证A100指数A 0.6590 0.6590 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519078 汇添富增强收益债券A 1.0080 1.1780 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 470078 汇添富增强收益债券C 1.0010 1.1710 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 163808 中银中证A100指数增强 0.6840 0.6940 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.7030 0.7030 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 510270 中银上证国企100ETF 0.6810 0.7950 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 180001 银华优势企业混合 0.9793 2.6393 0.0000 0.0000 0.0027 0.28% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7130 2.2270 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.6850 0.6850 0.0000 0.0000 0.0019 0.28% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 050001 博时价值增长混合 0.7140 3.2160 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7190 2.2560 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 159903 南方深证成份ETF 0.9054 0.6681 0.0000 0.0000 0.0025 0.28% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161612 融通深证成份指数A 0.7310 0.7310 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519027 海富通上证周期ETF联接 0.7300 0.7300 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 202017 南方深证成份ETF联接A 0.6901 0.6901 0.0000 0.0000 0.0018 0.26% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 398051 中海环保新能源混合 0.7640 0.7640 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 510081 长盛动态精选混合 0.8945 2.7945 0.0000 0.0000 0.0023 0.26% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 710001 富安达优势成长混合A 0.9605 0.9605 0.0000 0.0000 0.0024 0.25% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8090 0.8390 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 270005 广发聚丰混合A 0.6127 3.6000 0.0000 0.0000 0.0015 0.25% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519011 海富通精选混合 0.6696 3.6080 0.0000 0.0000 0.0017 0.25% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 110001 易方达平稳增长混合 1.1910 2.4510 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6107 3.1807 0.0000 0.0000 0.0015 0.25% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.8150 0.8350 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 510110 海富通上证周期ETF 1.9730 0.7920 0.0000 0.0000 0.0050 0.25% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 410008 华富中证A100ETF联接A 0.6674 0.6674 0.0000 0.0000 0.0016 0.24% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 510030 华宝上证180价值ETF 2.1600 0.7390 0.0000 0.0000 0.0050 0.23% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 470028 汇添富社会责任混合A 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.8980 2.2240 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519091 新华泛资源优势混合 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 470008 汇添富策略回报混合 0.8980 0.9180 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161907 万家中证红利ETF联接A 0.8121 0.8121 0.0000 0.0000 0.0017 0.21% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 020011 国泰沪深300指数A 0.4790 0.6860 0.0000 0.0000 0.0010 0.21% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 450002 国富弹性市值混合A 1.0824 2.4024 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 610002 信澳精华配置混合A 0.9810 1.4010 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 020003 国泰金龙行业混合 0.5040 3.6060 0.0000 0.0000 0.0010 0.20% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0060 1.0220 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 270007 广发大盘成长混合 0.5896 0.5896 0.0000 0.0000 0.0012 0.20% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519039 长盛同德主题混合 0.7461 2.1380 0.0000 0.0000 0.0015 0.20% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 510060 工银上证央企ETF 1.0539 0.6741 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519694 交银蓝筹混合 0.6484 0.6634 0.0000 0.0000 0.0012 0.19% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5510 3.2790 0.0000 0.0000 0.0030 0.19% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 270002 广发稳健增长混合A 1.2406 2.9956 0.0000 0.0000 0.0024 0.19% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519008 汇添富优势精选混合 1.9817 4.1617 0.0000 0.0000 0.0038 0.19% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 260104 景顺长城内需增长混合A 3.3410 4.4770 0.0000 0.0000 0.0060 0.18% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6207 0.6207 0.0000 0.0000 0.0011 0.18% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 398011 中海分红增利混合 0.7109 2.1109 0.0000 0.0000 0.0013 0.18% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1230 1.4430 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2520 3.0150 0.0000 0.0000 0.0021 0.17% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 240010 华宝行业精选混合 0.7881 0.7881 0.0000 0.0000 0.0013 0.17% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 560003 益民创新优势混合A 0.7671 0.7871 0.0000 0.0000 0.0012 0.16% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 450004 国富深化价值混合A 1.1958 1.3958 0.0000 0.0000 0.0019 0.16% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.6590 0.6640 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6530 2.6540 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.6750 0.6750 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519993 长信增利动态策略混合 0.5981 1.8371 0.0000 0.0000 0.0009 0.15% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519686 交银上证180公司治理联接 0.6810 0.6810 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519671 银河沪深300价值指数A 0.6860 0.6860 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 270008 广发核心精选混合 1.3380 1.5480 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 110029 易方达科讯混合 0.5823 3.7584 0.0000 0.0000 0.0009 0.15% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 450007 国富成长动力混合 0.8133 0.9933 0.0000 0.0000 0.0012 0.15% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161811 银华沪深300指数A 0.7240 0.7240 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 550009 中信保诚中小盘混合A 0.6920 0.8220 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7140 0.7140 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161211 国投沪深300金融地产联接 0.7080 0.7080 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519668 银河成长混合 0.9778 1.5328 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.6940 0.6940 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 070002 嘉实增长混合 4.3840 4.9850 0.0000 0.0000 0.0060 0.14% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 163406 兴全合润混合A 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0011 0.13% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.7730 0.7730 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 620005 金元顺安核心动力混合 0.7430 0.7430 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.7850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519690 交银稳健配置混合 1.1862 2.6412 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
117 110005 易方达积极成长混合 0.7756 3.8291 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
118 100038 富国沪深300指数增强A 0.7810 0.7810 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
119 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0797 3.2897 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
120 162213 宏利沪深300指数A 0.8380 0.8580 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
121 180003 银华-道琼斯88指数 0.7305 2.5305 0.0000 0.0000 0.0009 0.12% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
122 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.8330 0.8930 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
123 110022 易方达消费行业股票 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
124 450008 国富沪深300指数增强A 0.8380 0.8380 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
125 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8370 0.8570 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
126 020021 国泰金融ETF联接A 0.8120 0.8120 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
127 570006 诺德中小盘混合 0.8300 0.8600 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
128 070099 嘉实优质企业混合 0.8070 1.7030 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519013 海富通风格优势混合 0.8130 1.9190 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
130 040020 华安升级主题混合A 0.8120 0.8120 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519700 交银主题优选混合A 0.8010 0.8160 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519093 新华钻石品质企业混合 0.8660 0.8660 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
133 510230 国泰上证180金融ETF 2.7760 0.7880 0.0000 0.0000 0.0030 0.11% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
134 020010 国泰金牛创新成长混合 0.8960 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
135 070019 嘉实价值优势混合A 0.9040 0.9360 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
136 202212 南方平衡配置混合 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
137 040004 华安宝利配置混合 0.9630 3.2880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
138 100032 富国中证红利指数增强A 0.9810 1.5260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
139 481009 工银沪深300指数A 0.8241 1.0191 0.0000 0.0000 0.0008 0.10% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
140 020023 国泰事件驱动策略混合A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
141 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0020 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
142 217020 招商安达灵活配置混合 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
143 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 0.9830 1.2710 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
144 110007 易方达稳健收益债券A 1.0163 1.2159 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
145 110008 易方达稳健收益债券B 1.0204 1.2290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
146 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6172 2.4852 0.0000 0.0000 0.0006 0.10% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
147 040019 华安稳固收益债券C 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
148 400009 东方稳健回报债券A 1.0330 1.1030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
149 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7259 0.7259 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
150 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
151 110027 易方达安心回报债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
152 110028 易方达安心回报债券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
153 050010 博时特许价值混合A 0.9890 1.3340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
154 395012 中海增强收益债券C 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
155 395011 中海增强收益债券A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
156 261101 景顺长城稳定收益债券C 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001021 华夏亚债中国指数A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
158 360014 光大信用添益债券C 1.0480 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519300 大成沪深300指数A 0.7196 2.1296 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
160 270028 广发制造业精选混合A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519069 汇添富价值精选混合 1.0150 1.4850 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
162 290009 泰信债券周期回报A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
163 360008 光大增利收益债券A 1.0040 1.1680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
164 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
165 202015 南方沪深300ETF联接A 0.8068 0.9668 0.0000 0.0000 0.0007 0.09% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
166 233007 大摩卓越成长混合 0.9167 0.9167 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
167 660006 农银大盘蓝筹混合 0.7841 0.7841 0.0000 0.0000 0.0007 0.09% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
168 110017 易方达增强回报债券A 1.0670 1.2970 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
169 110018 易方达增强回报债券B 1.0580 1.2780 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
170 202101 南方宝元债券A 1.1399 2.3999 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
171 200010 长城双动力混合A 0.8640 0.8890 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
172 660008 农银沪深300指数A 0.7187 0.7187 0.0000 0.0000 0.0006 0.08% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
173 050002 博时沪深300指数A 0.6442 2.6242 0.0000 0.0000 0.0005 0.08% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
174 070006 嘉实服务增值行业混合 3.5490 3.9290 0.0000 0.0000 0.0030 0.08% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
175 270006 广发策略优选混合 1.1910 2.4510 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519180 万家180指数A 0.5199 2.8599 0.0000 0.0000 0.0004 0.08% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
177 159905 工银深证红利ETF 0.6923 0.6923 0.0000 0.0000 0.0005 0.07% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
178 233006 大摩领先优势混合 0.9465 0.9465 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
179 400003 东方精选混合 0.9129 3.0664 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519087 新华优选分红混合A 0.7186 2.3469 0.0000 0.0000 0.0005 0.07% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
181 481012 工银深证红利ETF联接A 0.7011 0.7011 0.0000 0.0000 0.0004 0.06% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
182 450001 国富中国收益混合A 0.4809 2.0169 0.0000 0.0000 0.0003 0.06% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
183 288102 华夏稳定双利债券C 1.0058 1.5108 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
184 360010 光大保德信均衡精选混合A 0.8943 1.0143 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519181 万家和谐增长混合A 0.4923 1.1353 0.0000 0.0000 0.0003 0.06% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
186 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.7680 1.2390 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
187 530001 建信恒久价值混合 0.4922 2.2214 0.0000 0.0000 0.0003 0.06% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519068 汇添富成长焦点混合 1.0227 1.2627 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
189 163807 中银优选灵活配置混合A 0.9305 1.1205 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
190 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6277 0.6277 0.0000 0.0000 0.0003 0.05% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
191 240011 华宝大盘精选混合 1.2550 1.3350 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
192 200007 长城安心回报混合A 0.6243 1.7154 0.0000 0.0000 0.0003 0.05% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
193 350002 天治低碳经济混合 0.7683 3.2933 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
194 200006 长城消费增值混合A 0.7730 2.2130 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
195 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9251 3.7851 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
196 166007 中欧互通精选混合A 0.7752 0.8202 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
197 217003 招商安泰债券A 1.1248 1.5913 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
198 217203 招商安泰债券B 1.1465 1.5630 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
199 217001 招商安泰偏股混合 0.3229 3.3269 0.0000 0.0000 0.0001 0.03% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519001 银华价值优选混合 1.1313 3.8770 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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