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2008年08月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5800 0.5800 0.0000 0.0000 0.0150 2.65% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 241001 华宝海外中国成长混合 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0130 1.50% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.5770 0.5770 0.0000 0.0000 0.0060 1.05% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 183001 银华全球优选 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519601 海富通中国海外混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 400007 东方策略成长混合 0.9525 0.9525 0.0000 0.0000 0.0036 0.38% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 360001 光大保德信量化股票A 0.7403 2.6840 0.0000 0.0000 0.0025 0.34% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 510050 华夏上证50ETF 2.0240 2.4680 0.0000 0.0000 0.0060 0.30% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8050 2.3190 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.6373 2.5101 0.0000 0.0000 0.0014 0.22% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519668 银河成长混合 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0680 2.1980 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 150103 银河银泰混合 0.6651 3.2051 0.0000 0.0000 0.0011 0.17% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.6438 1.5429 0.0000 0.0000 0.0011 0.17% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 020001 国泰金鹰增长混合 0.6390 3.5120 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 040001 华安创新混合 0.6270 2.9240 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 110001 易方达平稳增长混合 1.3250 2.5550 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160314 华夏行业混合(LOF) 0.6720 3.2370 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161606 融通行业景气混合A 0.7020 2.6420 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 202009 南方盛元红利混合 0.8080 0.8080 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 202001 南方稳健成长混合 0.9516 2.7466 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 320006 诺安灵活配置混合 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 340007 兴全社会责任混合 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 020002 国泰金龙债券A 1.0330 1.2820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 110018 易方达增强回报债券B 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160612 鹏华丰收债券B 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9316 4.3399 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519078 汇添富增强收益债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519100 长盛中证A100指数 0.7824 1.3524 0.0000 0.0000 0.0008 0.10% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 530008 建信稳定增利债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 550001 中信保诚四季红混合A 0.7085 1.8695 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 560003 益民创新优势混合A 0.6813 0.7013 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001001 华夏债券A/B 1.0890 1.3990 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 110003 易方达上证50增强A 0.7406 2.5906 0.0000 0.0000 0.0007 0.09% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 110029 易方达科讯混合 0.6628 3.9575 0.0000 0.0000 0.0006 0.09% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160602 鹏华普天债券A 1.1300 1.2590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 200006 长城消费增值混合A 0.6741 2.1141 0.0000 0.0000 0.0006 0.09% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9831 2.3471 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161609 融通动力先锋混合A/B 1.2220 1.6220 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 240003 华宝宝康债券A 1.1429 1.5429 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 288001 华夏经典混合 1.4727 2.4727 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 420002 天弘永利债券A 1.0131 1.0131 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 420102 天弘永利债券B 1.0145 1.0145 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 070009 嘉实超短债债券C 1.0035 1.0722 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 202002 南方稳健成长贰号混合 0.8288 1.7614 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 206001 鹏华弘泰A 0.6981 2.6808 0.0000 0.0000 0.0004 0.06% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 213008 宝盈资源优选混合 0.8283 0.9010 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 217008 招商安本增利债券C 1.0995 1.1995 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0239 1.0239 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0117 1.0117 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 320003 诺安先锋混合A 0.7996 2.6831 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 485005 工银增强收益债券B 1.1005 1.1205 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 485007 工银添利债券B 1.0131 1.0131 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 485105 工银增强收益债券A 1.1064 1.1264 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 485107 工银添利债券A 1.0146 1.0146 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519680 交银增利债券A/B 1.0194 1.0194 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519682 交银增利债券C 1.0177 1.0177 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 110007 易方达稳健收益债券A 1.0294 1.0660 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 110008 易方达稳健收益债券B 1.0318 1.0684 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 217003 招商安泰债券A 1.1460 1.3825 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 217203 招商安泰债券B 1.1350 1.3715 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0221 1.0551 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0239 1.0569 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 590002 中邮核心成长混合A 0.5268 0.5268 0.0000 0.0000 0.0002 0.04% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 620001 金元顺安宝石动力混合 0.9697 0.9697 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 040009 华安稳定收益债券A 1.0119 1.0119 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 040010 华安稳定收益债券B 1.0106 1.0106 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 090002 大成债券A/B 1.0347 1.3347 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161902 万家增强收益债券C 1.0123 1.4489 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 200008 长城品牌优选混合A 0.7194 0.7194 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 570001 诺德价值优势混合 0.7942 0.7942 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 092002 大成债券C 1.0200 1.3200 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 100018 富国天利增长债券A 1.1891 1.7141 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 340006 兴全全球视野股票 2.4427 2.4427 0.0000 0.0000 0.0006 0.02% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 410004 华富收益增强债券A 1.0109 1.0109 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 410005 华富收益增强债券B 1.0099 1.0099 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519039 长盛同德主题混合 0.6248 1.7904 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519667 银河银信债券A 1.0373 1.1263 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 560005 益民多利债券 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 202003 南方绩优成长混合A 1.4280 1.7280 0.0000 0.0000 0.0002 0.01% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 202005 南方成份精选混合A 0.8105 0.8105 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 290003 泰信双息双利债券C 1.0367 1.0610 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 310328 申万菱信新动力混合A 0.6876 2.4653 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 320004 诺安优化收益债券C 1.0276 1.0772 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519666 银河银信债券B 1.0365 1.1255 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000004 中海可转债债券C 1.1290 2.8100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000031 华夏复兴混合A 0.6800 0.6800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001003 华夏债券C 1.0790 1.3890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001011 华夏希望债券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001013 华夏希望债券C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.7620 1.6470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 020012 国泰金龙债券C 1.0320 1.2810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 020018 国泰金鹿混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 050006 博时稳定价值债券B 1.0800 1.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 050010 博时特许价值混合A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 050106 博时稳定价值债券A 1.0830 1.1210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 050201 博时价值增长贰号混合 0.5960 2.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 070005 嘉实债券A 1.1540 1.5640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 070015 嘉实多元债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 070016 嘉实多元债券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 080001 长盛成长价值混合A 0.7110 2.5550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 110011 易方达优质精选混合(QDII) 0.9599 0.9599 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 110017 易方达增强回报债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6010 3.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 160603 鹏华普天收益混合 0.5830 3.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 160608 鹏华普天债券B 1.1080 1.2370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.7582 2.0994 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 161603 融通债券A/B 1.1440 1.3690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2320 2.3420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 202101 南方宝元债券A 1.0149 2.2349 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.6920 0.6920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 217010 招商大盘蓝筹混合 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7780 0.7780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 270008 广发核心精选混合 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 270009 广发增强债券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 290005 泰信优势增长混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 320001 诺安平衡混合A 0.6009 2.8609 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 395001 中海稳健收益债券 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 400001 东方龙混合 0.5509 2.3124 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 420001 天弘精选混合A 0.5048 1.5371 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 486001 工银全球股票(QDII)人民币 0.8370 0.8370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519003 海富通收益增长混合 0.6020 2.2170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519007 海富通强化回报混合 0.5840 2.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519015 海富通精选贰号混合 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519029 华夏稳增混合 1.3320 2.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519180 万家180指数A 0.5762 2.9162 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 530005 建信优化配置混合A 0.6681 1.2181 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 540004 汇丰晋信2026周期混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 070001 嘉实成长收益混合A 0.6844 2.7057 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 217002 招商安泰平衡混合 1.6903 2.3053 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.01% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9670 1.7030 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519089 新华优选成长混合 0.9896 0.9896 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 162205 宏利风险预算混合 1.2574 2.0074 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 163805 中银动态策略混合A 0.9038 0.9038 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 320005 诺安价值增长混合A 0.6477 1.5927 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.02% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 240001 华宝宝康消费品 1.0022 3.0364 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 240010 华宝行业精选混合 0.7410 0.7410 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.03% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 350005 天治中国制造2025 0.7894 0.7894 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.03% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 360007 光大优势配置混合A 0.5858 0.5858 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.03% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 373020 摩根双核平衡混合A 0.9296 0.9296 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1308 1.8008 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519690 交银稳健配置混合 1.4405 2.2705 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.03% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.5871 2.3071 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.03% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 510180 华安上证180ETF 5.5510 2.0860 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.04% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 202102 南方多利增强债券C 1.0647 1.0928 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 350001 天治财富增长混合 0.6560 2.2013 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.05% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 450003 国富潜力组合混合A 1.0952 1.0952 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 450004 国富深化价值混合A 0.9477 0.9477 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519181 万家和谐增长混合A 0.5521 1.2399 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.05% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519994 长信金利趋势股票 0.6394 1.8773 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.05% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 151001 银河稳健混合 0.6715 2.7285 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.06% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 240009 华宝先进成长混合 1.7419 1.7419 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.06% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9927 0.9927 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 450001 国富中国收益混合A 0.8662 1.8023 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.06% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.8166 2.0772 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.07% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9336 3.7936 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 340001 兴全可转债混合 1.0431 2.5091 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002001 华夏回报混合A 1.0970 3.1090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002011 华夏红利混合 2.1570 2.9900 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.09% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 180003 银华-道琼斯88指数 0.8020 2.6020 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.09% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 200007 长城安心回报混合A 0.5568 1.5635 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.09% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519011 海富通精选混合 0.6361 2.9967 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.09% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 050007 博时平衡配置混合 1.0110 2.0720 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 100026 富国天合稳健优选混合 0.6685 2.0480 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.10% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 100029 富国天成红利混合 0.8969 0.8969 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.10% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 151002 银河收益混合 1.5080 1.8080 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.10% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 373010 摩根双息平衡混合A 0.7665 2.1957 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.10% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002021 华夏回报二号混合 0.8810 2.1690 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 040005 华安宏利混合A 1.9647 2.3547 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.11% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 050008 博时第三产业混合 0.9250 2.0460 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 240002 华宝宝康配置混合 1.2142 2.8042 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.11% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 410003 华富成长趋势混合A 0.6229 0.9129 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.11% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519013 海富通风格优势混合 0.8850 1.6410 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519991 长信双利优选混合A 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.7534 1.8534 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.11% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 121005 国投瑞银创新动力混合 0.9435 1.8128 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.12% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6534 1.4325 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.12% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 253010 国联安安心成长混合 0.8080 1.7570 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 040004 华安宝利配置混合 0.7650 3.0450 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 100022 富国天瑞强势混合A 0.5702 2.5231 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.14% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 213003 宝盈策略增长混合 0.9821 1.1821 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 580002 东吴双动力混合A 1.1852 1.7052 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.14% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 050002 博时沪深300指数A 0.6750 2.6550 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.15% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6580 2.6190 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.15% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6018 2.2400 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.15% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 360006 光大新增长混合A 0.8903 2.1703 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.15% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519300 大成沪深300指数A 0.8201 2.1401 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.15% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 040008 华安策略优选混合A 0.6080 2.1443 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.16% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 050001 博时价值增长混合 0.6130 3.1150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.16% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 080002 长盛创新先锋混合A 0.9724 0.9724 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 110002 易方达策略成长混合 3.0380 3.7780 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.16% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6350 2.0120 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.16% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6290 2.4970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.16% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 162204 宏利行业精选混合A 3.1540 3.3240 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.16% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 180010 银华优质增长混合 1.3681 2.5681 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.16% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 398001 中海优质成长混合 0.5729 2.3160 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.16% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 070099 嘉实优质企业混合 0.6030 1.4990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.17% 2008-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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